倘若一个国家频繁出现贸易逆差，国民收入便会流向海外，令国家经济表现转弱。政府若想扭转这一局面，就必须令本国货币贬值，因为币值走低相当于变相压低出口商品价格，从而提升出口产品的竞争力。所以，当该国外贸赤字扩大时，便会利淡其货币，致其币值下滑；反之，出现外贸盈余时，则对该货币构成利好。由此可见，国际贸易状况乃是影响外汇汇率极为关键的因素。日美之间的贸易摩擦便是明证：美国对日本的贸易连年逆差，导致美国贸易收支恶化，为限制日本对美贸易顺差，美国政府向日方施压，迫使日元升值；而日本政府则千方百计阻止日元过快升值，以维持相对有利的贸易格局。
从一国对外贸易状况对汇率的作用出发，不难看出国际收支状况直接左右着一国汇率的变动。若一国国际收支呈现顺差，外界对该国货币的需求便会上升，流入该国的外汇随之增加，进而推高其货币汇率；反之，若出现逆差，对该国货币的需求减少，流入外汇缩减，汇率随之下跌、货币贬值。具体而言，在国际收支各项目中，对汇率变动影响最大的除贸易项目外，还有资本项目，贸易收支的顺差或逆差直接牵动着货币汇率的升降。
举例来说，美元汇率下行的一个重要缘由，正是美国贸易逆差日益加剧；相反，日本凭借巨额贸易顺差、国际收支状况良好，日元的汇率呈持续上行态势。同理，资本项目的顺差或逆差也直接左右货币汇率涨跌：当一国资本项目出现大量逆差、且国际收支其他项目又无力弥补时，该国国际收支便会转为逆差，从而引发本币对外汇率下跌；反之，则推动本币汇率上扬。
总结如下几点：
一、影响外汇行情的因素
二、经济指标对外汇市场的影响
下面列出几项较为关键的经济数据，其好坏足以引发汇率变动，相关指标导致的汇率波幅至少在100点以上。
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