最便于切入的视角，是从消费者、企业以及政府所表现出的前景开始。道理不难理解：当消费者感知到经济处于强劲状态时，他们会感到幸福且安全，于是乐于花钱。企业拿到这些钱，心想：“嘿，我们在赚钱！太棒了！接下来……嗯，这些钱该用在什么地方呢？”
手头宽裕的企业会投入支出，而这又给政府带来一笔可观的税收。政府也随之加入行列，开始花钱。当所有人都处于支出状态时，通常会对经济产生正向的影响。
反过来看，如果经济疲软，往往就会出现消费者不愿花钱、企业赚不到钱也不愿花钱的局面，这时政府便成了唯一的支出方。因此你要明白，正反两方面的经济前景，都可能对外汇市场产生直接的作用。
资本流动
全球化、技术进步以及互联网，几乎都会影响到你把资金投向世界上任何一个角落的便利程度，无论你身处何地。投资纽约、伦敦证券交易所，交易日经指数或恒生指数，抑或是开一个外汇账户，交易美元、欧元、日元甚至那些 exotic 货币——只要点几下鼠标便能完成（当然，要是你愿意给活在2000年那种远古时代的人打电话，那另当别论）。
由于资本的买卖行为，资本流动可以用来衡量一个国家或一套经济体系里的资金流入与流出规模。其中，资本流动平衡是你最应当追踪的对象，它可以是正数，也可以是负数。
当一个国家拥有正向的资本流动平衡时，意味着流入该国的外国投资多于该国对外投出的投资。负向的资金流量平衡则正好相反：离开目的国的外国投资，比流入的要更多。
当更多投资涌入一个国家时，由于对该国货币的需求上升，外国投资者会抛售自己的货币，以换取当地货币。这种需求推动货币升值，本质上就是简单的供给与需求。
你猜得没错：如果某种货币的供给偏高（或需求疲软），它往往会趋于贬值。当外国投资做出撤离的选择，国内投资者也想调转方向、一同离开时，市场上就会出现本币过剩，促使大家抛售本币、转而购入外国投资者投入的货币。
外资最钟爱的，是那些具备高利率且经济增长势头强劲的国家。如果一个国家同时还拥有一条不断成长的国内金融市场，那就更理想了！一个蓬勃发展的股市、偏高的利率……还有什么不讨人喜欢的？！外商投资便会如湍急的河流一般涌来。同样地，外资增加了对当地货币的需求，这正是外资的价值所在。
贸易流量和贸易平衡
我们生活在一个全球性的市场之中。各国都希望对外推销自己的商品，实现出口；与此同时，在购入商品时，它们也期待从其他国家进口。环顾一下你的房间，那些装饰物件（电子产品、服装、玩具小狗）都有可能产自国外。
每次你想要买点什么，都必须让出一些辛辛苦苦赚来的现金。
无论你从哪里购买，都得做同样的事情。
当美国人购买商品时，他们的进口商要和中国出口商交换货币。而当中国人购买商品时，中国的进口商又会与欧洲的出口商在进口环节兑换货币。
这一切买卖都伴随着货币兑换而发生，从而改变了一个国家货币的流入与流出。
贸易平衡（或称净出口贸易、贸易余额）衡量的是某一给定经济体中进口与出口的比例关系。它反映出了该国商品与服务的需求状况，以及最终的货币规模。如果出口高于进口，便形成贸易顺差，贸易平衡为正。如果进口高于出口，则出现贸易赤字，贸易平衡为负。
也就是说：
出口 > 进口 = 贸易盈余 = 正（+）贸易平衡
进口 > 出口 = 贸易赤字 = 负（—）贸易平衡
与其他货币相比，贸易赤字更容易推动货币价格下行。净进口国首先得卖出本币，才能购入那些外汇。当出现贸易赤字时，本币会被抛售，用以购买外国商品。正因如此，与存在贸易盈余国家的货币相比，贸易赤字国家货币所面临的需求是在减弱的。
那些出口多于进口的净出口国，会看到自己的货币被购买其出口商品的国家更多地买入。正是这种更旺盛的需求，帮助其货币升值。一切都源于对货币的需求差异。需求多的货币，自然比需求少的货币更有价值。
这有点像流行歌星。因为需求更高，Lady Gaga 赚到的钱比 Britney Spears 多。Justin Bieber 和 Vanilla Ice 之间，也是同样的道理。
政府：现状与未来
在2009年和2010年里，有越来越多的目光集中在各国政府身上，人们想知道它们正面临怎样的财政困难，并期待政府推出一些能够终结我们钱袋子困境的财政政策。当前政府的不稳定性及其更迭，会对该国的经济乃至周边国家产生直接影响，而任何作用于经济体的因素，都很可能进一步牵动汇率。
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