前瞻：受特朗普外交报道影响，油价暴跌；科技股下滑导致纳斯达克指数回调；澳储行准备第五次加息。
受外交报道影响，油价暴跌
继上周加剧的担忧情绪支撑油价之后，WTI原油和布伦特原油周一继续承压，收盘下跌超过7%。这主要源于Axios的一篇报道，该报道称特朗普总统希望有更多时间与伊朗进行外交斡旋。
布伦特原油价格下跌，目前已逼近50日均线102.49美元/桶，该均线自8月初突破动态价值以来尚未受到考验。若跌破该均线，则可能触及98.72美元/桶的日线支撑位。
美国股市未能吸引买盘
美国股指在早盘交易中获得了一波相对强劲的上涨，但未能延续涨势，最终回吐了涨幅。纳斯达克100指数目前已录得今年第三次回调，正逼近28234点的日线支撑位，若触及该支撑位，则可能下探至27940点的200日均线。
道琼斯指数是个例外，由于投资者抛售科技股，该指数仍保持上涨趋势。
虽然我仍然看好股票市场，但仍存在一些不利因素，我还在犹豫这是否是一个逢低买入的信号。
中期选举不太可能给市场带来太多影响。
在分析当日数据之前，美国中期选举无疑将占据新闻头条。就我个人而言，我预计此次选举不会对市场造成太大影响，因为民主党普遍被看好赢得众议院和参议院的控制权。投票站将于今晚格林威治时间晚上11点开始陆续关闭，并将持续到周三凌晨。因此，如果出现任何意外情况，我们预计会在亚太交易时段看到结果。
澳大利亚储备银行准备第五次加息
接下来我们将迎来一系列重要数据，首先是凌晨3:30澳大利亚储备银行（RBA）的利率决议。市场普遍预期澳储行将把现金利率上调25个基点，从4.60%上调至4.85%，这将是澳储行今年的第五次加息。此次加息可能对市场产生重大影响，值得密切关注。
截至发稿时，市场普遍预期本次会议将加息21个基点（加息概率为87%），路透社调查的32位分析师中，30位预期加息，2位预期维持利率不变。因此，本次会议加息对市场的影响微乎其微。毋庸置疑，如果澳储行效仿新西兰储备银行维持利率不变，澳元将迅速下跌（而澳交所200指数则可能上涨）。
假设加息（这是基本预期），我的关注点将迅速转移到利率声明的投票表决。如果全票通过，我会将其视为鹰派信号。然而，7比2或6比3的投票结果则倾向于鸽派。接下来，我会关注更新后的政策声明，其中现金利率假设至关重要，我会仔细比较这些假设与当前市场定价的差异（市场预期澳储行在今天的加息后将维持利率不变）。通胀预测也同样重要。之后，大约一小时后，澳储行行长米歇尔·布洛克将举行新闻发布会，她的讲话将受到密切关注。
瑞士CPI通胀和JOLTS不太可能产生重大影响
瑞士CPI通胀报告将于格林威治时间早上7:30发布。我不会特别关注这份报告，因为总体通胀率的飙升主要是基数效应造成的——瑞士央行的政策制定者们也已经指出这是主要原因。再加上市场预期12月会议维持利率不变的概率高达83%（加息预期已在远期利率曲线中体现出来），我认为除非出现大幅上涨，否则市场预期不会改变；我希望看到同比通胀率超过1.4%。
接下来是下午3点发布的9月份美国就业及劳动力市场调查（JOLTS）报告。市场对该指标的反应通常较弱且滞后；因此，就像瑞士CPI数据一样，我对这份报告并不抱太大期望。虽然12月份的美联储会议尚未完全反映在市场价格中（概率为65%），但我认为这份报告不会对市场产生太大影响。
鉴于新西兰储备银行的定价策略，新西兰就业数据值得关注
稍后，我们将迎来新西兰2026年第三季度就业报告，发布时间为晚上9:45。鉴于新西兰储备银行近期维持利率不变的决定、行长安娜·布雷曼的鹰派言论，以及市场预期12月加息概率高达75%，我认为这份数据发布对市场的影响力可能超过瑞士CPI和美国JOLTS数据。如果数据强劲，新西兰元将走强；如果数据疲软，则新西兰元将走弱。然而，除了短线交易外，由于该数据发布时间恰逢展期前夕，展期可能导致买卖价差大幅扩大，因此可能难以进行有效交易。
祝你今天过得愉快！
本文由FP Markets首席市场分析师Aaron Hill撰写。
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