今天最关键的就是中国地产与经济数据的发布，A股、澳元与大宗商品能否反弹就看数据表现了。台积电的财报全面大超预期，又能否为美国科技股注入新的动力？
昨天发生了什么？
亚盘期间，受到铁矿石、大豆、煤炭、玻璃等大宗商品大跌的影响，中国股市也被拖累，A50指数击穿了13000大关。不过欧盘时段，大宗商品跌幅收窄，澳元同步上涨，令A50止跌，也为今天的潜在反弹行情做了铺垫。今天重点关注开盘时的中国70个大中城市二手房销售价格报告。
外汇市场在美市开盘前相对平淡，欧元区CPI终值低于初值，但由于法国CPI终值早已发布，因此市场反而对欧元利空出尽，小幅反弹。甚至带动美元小跌。
动能真正的爆发点还是在美市盘前。欧洲央行如预期降息25基点，对欧元几乎没有影响。但十五分钟后却发布了美国数据，初请失业金人数、费城联储制造业指数、零售销售月率全面大超预期，令美元与美债利率暴涨，欧元与黄金随之下滑。
但更大的反转还在后面，又是十五分钟后，欧洲央行行长拉加德发表讲话，“经济面临下行封风险”、“通胀下行风险大于上行风险”、“地缘风险可能导致出口下降”等鸽派信号，令欧元与欧债利率暴跌，进一步拖累欧元兑美元汇率。但与此同时，黄金价格却“反常地”大幅上涨，并创下历史新高。
这种行情和周三英国通胀发布后黄金突破2670大关如出一辙。明明美元和美债利率大涨，黄金价格却在同涨。这种行情并不常见，为何最近频频发生？
黄金 vs 欧美国债利率之和 日线图
根据反复比较，发现了一个规律。近三个月来，金价和美债利率的相关性在下滑，但和欧债利率的相关性却在上升。 当我们将欧美1年期国债利率相加，就能发现与黄金呈现完美的负相关。相关系数接近-1。换一句话来说，黄金价格不仅反映了美国的经济表现，也衡量了欧英央行的经济前景。虽然最近美国的就业与通胀均有超预期表现，但欧洲和英国的表现却远低于预期。（欧英CPI低于预期和初值。）这就导致欧债利率暴跌，令金价突破前高。
股市方面，台积电在亚盘期间发布了财报，三季度业绩如预期大涨，令股价反弹。不过真正令股价爆发的是半小时后发布的四季度增长预期，营收预期261亿到269亿，远远超越了市场预期的250亿，毛利率指引同样大超预期。台积电股价开始爆发并在美市开盘跳空突破200大关，带领英伟达一众科技股一同跳涨。然而开盘后的行情并不好，英伟达领跌，令纳斯达克指数涨幅大幅收窄，最终又回到了20200关口。这波台积电的财报能否提振近3个月低迷的美国科技板块，还需要观察一两天。
今日重要事件（澳洲东部时间）：
12:30 中国9月70个大中城市二手房销售价格报告*
13:00 中国第三季度GDP年率
13:00 中国9月规模以上工业增加值同比*：前值5.8%
13:00 国新办就国民经济举办发布会
17:00 英国9月零售销售月率：前值2.5% 预期3.1%
23:30美国9月新屋开工总数年化：前值135.6 预期135
次日01:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
如果今天台股开盘后，台积电股价不涨反跌，那么今晚的美股表现也不会很好。但反过来如果台积电再次向上突破，那么就代表AI的牛市将再度启动，英伟达也将突破140大关，再创历史新高。
当然，早盘更重要的是中国的住房售价报告。不过由于一些网络数据提前披露，一线城市的销售价格大概率上涨。因此报告中更需要关注二三线城市，尤其是跌幅比较大的厦门、徐州、蓝州等地区二手房价格的表现。如果70个城市中能够20-30个城市出现房价环比上涨，那么就是一份好的报告。将为中国股市托底，创造出开盘上涨的机会，能否突破就要看报告好到什么程度。
此外，一旦中国股市开始反弹，各类大宗商品也将获得利好，澳元等商品货币日内也有反弹的机会。考虑到原油价格已经在70关口震荡有一段时间了，原油同样有突破跟随的机会。
由于消息面存在巨大不确定性，因此交易策略均采用静区突破，双向跟随的模式。
黄金日内以跟随看涨为主，大概率能达到2700大关，不过动能不算很强。
中国A50指数
交易策略：（趋势跟随）A股开盘后，半小时线突破13050则跟涨，如果跌破12900则跟空
阻力参考：13050（突破）；13500（止盈&突破）；14000
支撑参考：12900（突破）；12700
技术面：考虑到消息面极为重要，需要观察当前整理位置的突破方向，由于中国股市动能一般较慢，因此有突破回踩的跟单交易。
消息面： 由于房价报告和开盘是同一时间，因此可以观察开盘后指数的走势来决定交易方向。考虑到昨日晚间大宗商品市场的反弹，今日中国股市的上行可能更大。开盘半小时后的工业增加值以及国新办的新闻发布会同样值得关注。
（图中箭头仅为预期走势可能性推演）
WTI原油 USWTI
Finlogix情绪指标：中性看空
做多 做空
交易策略：（趋势跟随）上穿70.6看涨，下穿69.3看跌
阻力参考： 70.6（突破）；72-73
支撑参考：69.3（突破）；68.5
技术面：现价正处在底部整理阶段，有微微抬头的迹象，一旦突破价格静区，就按照突破方向跟随交易。
消息面： 和中国股市的判断一致，一旦股市开盘向上突破，那么原油价格也会跟涨。不过可能会有滞后性，关注欧市开盘的动力释放。
（图中箭头仅为预期走势可能性推演）
纳斯达克100指数NAS100
Finlogix情绪指标：强烈看涨
做多 做空
交易策略：（趋势跟随）突破20250则看涨，跌破20100则跟空
阻力参考： 20250（突破）；20500
支撑参考：20100（突破）；20000；19900
技术面： 台积电的大利好之下，纳指反而回到了20200大关以下，这不是好消息。交易策略以突破跟随为主。
基本面： 其实在此前中国股市大涨期间，台积电领头的台湾股市表现并不好。这是由于市场热钱从AI板块被吸引至中国市场。如果今天开盘后，中国股市上涨，台积电股价回落，那么对于今晚纳指来说就是最糟糕的情况。但反过来，如果中国股市下跌，台积电股价再创新高，那么就可以逢低看涨纳指。
（图中箭头仅为预期走势可能性推演）
本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询 独立专业的财务或税务的意见 。#AUD/USD##XAU/USD##USD/JPY##EUR/USD##NAS100#
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن