Tren saat ini

Minggu lalu, saham Tesla Inc., produsen mobil listrik terkemuka, menunjukkan dinamika yang ambigu: pada awalnya, sahamnya mengalami penyesuaian signifikan ke bawah dengan latar belakang laporan keuangan yang lemah, tetapi sekarang sahamnya telah kembali tumbuh.

Harga saham anjlok 12,0% ke kisaran 214,45 setelah kinerja keuangan perusahaan pada kuartal kedua tidak memenuhi ekspektasi pasar. Perwakilan Tesla Inc. melaporkan bahwa pendapatan dari penjualan mobil turun 7,0% dibanding tahun lalu menjadi 19,9 miliar dolar AS, sementara total pendapatan hanya naik 2,0% YoY menjadi 25,5 miliar dolar AS. Laba per saham (EPS) yang disesuaikan adalah 0,52 dolar AS, di bawah estimasi awal 0,62 dolar AS, dan margin operasi turun dari 18,7% menjadi 14,4%, level terendah dalam tiga tahun terakhir. Para ahli yakin bahwa masalah emiten tersebut terkait dengan meningkatnya persaingan di pasar mobil listrik, yang memaksa Tesla Inc. untuk menurunkan harga, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pendapatan, meskipun memungkinkan untuk mempertahankan volume penjualan. Namun demikian, menurut perkiraan analis Morgan Stanley, saham perusahaan tersebut dapat tumbuh sebesar 40,0% tahun depan karena langkah-langkah untuk mengurangi biaya struktural dan memperkenalkan produk otomatis baru, khususnya robotaxi.

Perlu juga dicatat bahwa dukungan keseluruhan untuk pasar saham Amerika disediakan oleh faktor moneter: investor sedang mempersiapkan dimulainya pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve AS, yang akan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi dan permintaan konsumen.

Dukungan dan perlawanan

Harga naik ke level 234,38 (level Murrey [7/8]), yang jika ditembus akan memastikan pertumbuhan lebih lanjut menuju target 250,00 (level Murrey [8/8]) dan 265,62 (level Murrey [ 1/8]). Kunci bagi "para bear" adalah garis tengah Bollinger Bands di sekitar 212,00, setelah konsolidasi di bawahnya dinamika penurunan dapat berkembang ke level 187,50 (level Murrey [4/8]), tetapi skenario seperti itu tampaknya kurang mungkin terjadi.

Indikator teknis mengonfirmasi kelanjutan tren naik: Bollinger Bands mengarah ke atas, MACD menurun, tetapi masih dalam zona positif, sementara Stochastic bersiap meninggalkan zona jenuh jual.

Level resistensi: 234,38, 250,00, 265,62.

Level dukungan: 212,00, 187,50.

Tips perdagangan

Posisi long dapat dibuka di atas level 234,38 dengan target 250,00, 265,62, dan stop-loss di sekitar 224,00. Periode implementasi: 5–7 hari.

Posisi short sebaiknya dibuka di bawah level 212,00 dengan target 187,50 dan stop-loss di area 230,00.