市场综述
继美联储主席鲍威尔之后，再有多位美联储官员对货币政策表态，大多支持延后降息。近期经济数据表现亮眼，支撑美元强势，美元指数在104附近上落。美债回稳，美国10年期基准国债收益率收报4.10%。以巴局势再度出现不明朗因素，以色列似乎不愿意停火，避险情绪推动金价反弹，现货黄金升至2038美元。油价同样受中东紧张局势支撑，延续反弹，WTI原油升至73.50美元/桶。
美元
克利夫兰联储主席梅斯特称，若经济发展符合预期，对今年晚些时候进行降息有信心，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为通胀形势明显好转，中性政策利率已经出现上升，FOMC有更多时间在决定降息前做出数据的评估。联储官员的表态呼应了美联储主席鲍威尔释放的不急于降息信号，亦进一步削弱市场提前降息的预期。美元后市有望继续走强，美元指数预料将指向105关口。
欧元
近期公布的数据进一步印证欧元经济的疲软。欧元区四季度GDP增长为0，几乎陷入技术衰退。最大经济体德国第四季度GDP则下降0.3%。好在通胀继续超预期下降，其中欧元区1月份CPI下降至2.8%，核心CPI下降至3.3%，12月PPI下降10.6%，降幅均大于市场预期和前值。通胀的大幅降温，为欧洲央行调整政策提供了空间。欧元区国家经济增长乏力，有可能迫使欧央行提早降息以支持经济复苏。欧元或持续受压，建议投资者可于1.0780附近卖出欧元兑美元，目标价1.0650，若升穿1.0830可考虑止损离场。
黄金
现货黄金隔夜小幅反弹，主因美元高位稍为回落，且中东局势紧张推动避险情绪升温。美联储主席鲍威尔的鹰派发言刺激美元升至3个月高位，随后稍有回落，金价趁机反弹。以色列官员称以方不会接受哈马斯提出的任何有关停止军事行动的条件，进一步推动金价走高。然而美联储官员纷纷表态支持延后降息，美元有望继续走高，对金价后市不利，可能再度回落。建议投资者可于2035美元附近卖出现货黄金，目标价2005美元，若升穿2045美元可考虑止损离场。
原油
近日巴以局势的表现扑朔迷离，卡塔尔与美国确认收到哈马斯对加沙停火协议框架的“积极回应”。然而以色列官员不会接受哈马斯提出的任何有关停止军事行动的条件。也门胡塞武装表示若以方不停止攻击加沙，将升级在红海地区的行动。油价受风险溢价支撑再度反弹，WTI原油升至73.50美元/桶。然而非OPEC+国家原油产量持续增加，美国12月石油产量1330万桶/日，创历史新高。加上OPEC+在近期会议上未有提出延长控制产量的提议，或对油价不利。建议投资者可于73.050美元卖出WTI原油，目标价70.50美元，若升穿74.50美元可考虑止损离场。
小亨投资建议
合约 方向 入市价 目标价 止损价
欧元 卖出 1.0780 1.0650 1.0830
美元 欧元
国际 卖出 2035 2005 2045
黄金 黄金
美国 卖出 73.50 70.50 74.50
原油 原油
以上为分析师观点，仅供参考
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