市场综述
在美联储日前确定结束加息周期后，投资者将注意力转向何时降息上，并更关注经济数据的表现。1月ISM制造业指数好于预期，但最新首次申请失业救济人数差于预期，打压了美元。美债继续反弹，美国10年期基准国债收益率跌破3.9%，收报3.8615%。金价继续走高，站上2050美元上方。OPEC+部长会议不建议调整减产计划，并未提及延长减产时间，油价下跌，WTI原油跌至74美元/桶。
美元
受益于订单的增长，美国1月ISM制造业意外上涨，最新报49.1，创15个月新高，大幅好于预期。但分项指数中，就业指数为47.1，仍陷入萎缩，低于预期及前值，显示就业仍低迷。同日发布的当周首次申请失业救济人数为22.4万，超过市场预期及前值，呼应了ISM的就业指数，反映劳动力市场有疲软迹象。美联储在刚结束的FOMC会议上确定已经结束加息周期，但何时开启降息将更视乎经济数据的表现。今晚将公布1月份非农就业数据，市场正关注会否超出预期。美元指数继续维持窄幅波动，美元指数暂时略低于103。
欧元
最新数据显示，欧元区通胀继续下降，但降幅少于预期。1月欧元区CPI从12月份的2.9%降至2.8%，核心CPI从3.4%降至3.3%，连续6个月下跌。欧元区1月制造业PMI终值为46.6，符合预期。数据反映欧元区经济衰退的压力犹在，虽通胀逐步降温，但离欧央行2%的通胀目标仍有一定距离，令欧央行未必愿意尽快降息。但稳定经济增长的压力已经令欧央行内部对于降息的态度出现分歧，或迫使欧央行不得不提早降息。欧元或将持续受压，建议投资者可于接1.0900附近卖出欧元兑美元，目标价1.0750，若升穿1.0950可考虑止损离场。
黄金
美联储日前确定结束加息周期，下一步将是降息，支撑金价走强。现货黄金隔夜一度升至2065美元。同时美国初请失业数据疲软，亦利好金价。目前市场将更关注经济数据的表现，因可能影响到美联储将来的降息计划。虽美联储主席明确否认3月份降息的可能，但若经济数据出现疲软，不排除会令美联储将降息时间略为提早。今晚将公布1月份非农就业数据，结合早前的就业数据分析，本次非农数据很可能表现疲软。金价有望继续走强，建议投资者可于2045美元附近买入现货黄金，目标价2070美元，若跌穿2035美元可考虑止损离场。
原油
OPEC+昨日举行部长监督会议，暗示本季度将坚持减产，但建议不调整减产政策，亦未提及会否延长减产计划的时间。市场担忧3月份之后减产结束，原油供应增加，油价受压下挫。WTI原油跌至74美元/桶。加上欧洲经济疲软，需求减弱，美国和其他非OPEC+的产油国原油产量持续增加，对未来的供求关系可能产生较大影响，预料短期油价仍将受压，建议投资者可于75.50美元卖出WTI原油，目标价72.50美元，若升穿76.50美元可考虑止损离场。
小亨投资建议
合约 方向 入市价 目标价 止损价
欧元 卖出 1.0900 1.0750 1.0950
美元 欧元
国际 买入 2045 2070 2035
黄金 黄金
美国 卖出 75.50 72.50 76.50
原油 原油
以上为分析师观点，仅供参考
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