兴业投资：金银暴挫 美元略有持稳
2023年6月23日
基本面
美联储主席鲍威尔在国会两院都发表了鹰派讲话，一定程度上为美元提供了支持，但并不足以推动美元强势反弹。非美货币中，除加元外均兑美元录得不同程度的跌幅，其中日元最弱，再次刷新2022年11月以来低点。欧元在1.1000一线整理，而英镑尽管受英央行加息推动短暂拉升但加息可能对英国经济的损害又打压英镑多头，多空拉锯相当激烈。瑞郎则受瑞央行加息不及预期打压走弱。商品货币澳元和纽元基本回吐了早前一日涨幅，但并未刷新低点。贵金属方面，黄金连续下跌，刷新逾3个月低点，而白银更是连续三根大阴线彰显空头动能猛烈。
美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会举行的听证会上表示，上周美联储的货币政策会议决定按兵不动是希望放慢加息的步伐，但他表示，今年将适合再次加息，也许是两次。同时鲍威尔表示，预计短期内不会降息，只有在确信通胀在走低后才可能行动。周三鲍威尔在众议院听证会上也曾表达过类似的观点，暂停加息不代表已完成加息，通胀仍远高于联储的目标2%，让通胀回落到2%还有很长一段路要走。鲍威尔的观点基本是美联储官员内部的主流，但这样“鹰”的观点也只是支持美元不跌，尚不足以推动美元明显走强。
英央行以7:2的投票通过加息50个基点至5%的决定，这是英央行连续第13次加息，且加息幅度超过市场预期，英国利率水平已经上升至2008年4月以来最高水平。英央行声明称，如果有证据表明压力更加持续，那就需要进一步收紧货币政策。不过，英央行内部有2名委员支持维持利率不变，认为货币政策效果具有滞后性，应等待此前加息效果显现。当然，打击英镑多头的并非这两位鸽派的委员，而是市场担心连续快速加息，可能让英国经济增长乏力。
瑞士央行加息25个基点至1.75%，但此前市场认为瑞士央行有加息50个基点的可能，因此前瑞士央行总裁乔丹曾重申他准备加息。不过，瑞士央行的决定对瑞郎的影响较为短暂，瑞郎走势更多与市场情绪以及美元走向相关。
目前来看，美国数据对市场的推动作用要大于美联储官员讲话。日内关注美国6月Markit制造业和服务业PMI初值，尤其是关注支付和就业相关指数。如果数据向好，可能为美元多头注入更多的动能，反之，美元可能回吐早前涨幅，重测本周低点。
技术面
欧元/美元
日图在创新高后小幅走低，随机指标下行，暂时看反弹高位震荡。4小时图整体上行势头维持完好，关注MA20支持。小时图在1.1000一线受阻下行，仍略偏弱势，但下行空间可能受限。日内建议暂时观望，关注1.0950一线支持表现决定进一步方向。
支撑位 ：1.0950 1.0900 1.0860
阻力位： 1.0990 1.1010 1.1050
英镑/美元
日图重新在1.2850下方受阻，随机指标倾向下行，关注1.2690支持能否企稳。4小时图多空拉锯明显，但仍未打开进一步下行空间。小时图冲高明显受阻，初步支持1.2720。日内略倾向1.2780下方轻仓做空，止损1.2800上方，关注1.2720一线支持。
支撑位：1.2720 1.2690 1.2630
阻力位：1.2780 1.2800 1.2850
美元/日元
日图整体仍维持上行势头，仍看涨。4小时图维持自6月低点以来的上行态势，短线回调寻求MA20企稳做多。小时图震荡上行在143.00上方略显受阻，但回调动能不强，仍看涨。日内建议142.40上方做多，止损142.00，上破143.20跟进。
支撑位： 142.40 142.00 141.60
阻力位： 143.20 143.50 144.00
黄金
日图跌破近期低位区间1925-1980支持水平，倾向进一步走低。4小时图在温和的下降通道上轨受阻后震荡走低，当前跌破下轨，若不能重新站稳该线上方将增加下行压力。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议1920下方做空，紧设止损，下破1910跟进。
支撑位： 1910 1900 1890
阻力位： 1920 1930 1940
白银
日图连续三根大阴线，跌破MA200和前期低点22.66，仍看跌。4小时图下行动能猛烈，短期均线空头排列。小时图跌破23.00支持后继续走低，空头动能完好。日内建议22.30下方做空，止损22.50，关注22.00支持。
支撑位： 22.00 21.50 21.00
阻力位： 22.30 22.50 22.70
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