兴业投资：鲍威尔软化鹰派立场 市场等待数据推动
2023年3月9日
基本面
美联储主席鲍威尔在周三出席众议院金融委员会作证时，软化了早前一日的鹰派立场，称未确定3月加息幅度，还得依赖未来数据。当天美国公布的就业数据依旧强劲，表明美元指数尽管在早前一日大涨后陷入窄幅整理，但上行基础仍稳固。欧元在1.0550上下波动，英镑围绕200日均线拉锯，日元在日央行利率决议前收复部分失地，商品货币澳元和纽元跟随市场情绪有所企稳，但加元受加央行暂停加息打压仍明显下跌。黄金整理此前跌幅，盘中冲高1824一线未能企稳回落，接近收平。
数据显示，美国就业市场依旧强劲。素有“小非农”之称的美国ADP就业人数2月增加 24.2万人高于预期 20万人，前值 10.6万人。同时，工资增长仍然居高不下，2月年薪同比增长7.2%。美国1月职位空缺数量下降至1082.4万，是该数据连续第五次超出预期。就业市场的韧性为美联储3月加息50个基点提供可能性。
不过，鲍威尔在本周第二天就半年度货币政策做证词时，软化了早前一天的立场。鲍威尔表示，美联储尚未决定3月加息幅度，这将取决于即将公布的就业和通胀数据。此前鲍威尔表示，加息步伐会提速。尽管鲍威尔试图安抚市场，但并未扭转市场预期。CME美联储观察工具仍显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性高达78.6%，较一天前不到70%有所上涨。
加拿大央行如期兑现承诺，维持基准利率在4.50%不变，是G7国家中首个暂停加息的央行。不过，加央行仍尽力让自己更为鹰派，加央行表示，如果有必要压低通胀，准备好再度加息。尽管如此，加元在加央行利率决议后仍明显走跌，因加央行与美联储货币政策差距拉大。
日内关注美国2月挑战者裁员人数和上周初请失业金人数。在美联储将未来货币政策前景放在数据上后，任何意外的结果都可能引起市场剧烈波动。
技术面
欧元/美元
日图在前低1.0535附近整理，随机指标倾向继续下行，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0535附近拉锯，缺乏反弹动能。小时图盘中多空激烈较量，多为阴线。日内建议略倾向1.0575一线做空，止损1.0600上方，下破1.0520跟进。
支撑位 ： 1.0520 1.0500 1.0480
阻力位： 1.0575 1.0600 1.0625
英镑/美元
日图测试MA200，随机指标仍倾向下行，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图在1.1800上方拉锯，上行动能有限。日内建议关注1.1800下破跟进机会。
支撑位： 1.1800 1.1780 1.1750
阻力位： 1.1860 1.1890 1.1925
美元/日元
日图在MA200下方整理，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA50支持。小时图自137.90一线走低下探136.50反弹，但未能再创新高，短线可能存在进一步下行空间。日内建议谨慎操作，短线寻求136.50-137.50区间不破高抛低吸机会。
支撑位： 136.50 136.00 135.50
阻力位： 137.50 137.90 138.20
黄金
日图大阴线后在1810一线整理，随机指标仍倾向下行，或指向1800。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图盘中反弹在前期高点1823附近受阻回落，仍偏空。日内建议略倾向1823下方做空，紧设止损，关注1810一线支持表现决定进一步方向。
支撑位： 1810 1800 1790
阻力位： 1823 1830 1835
白银
日图大阴线后小幅走低，随机指标仍倾向下行，继续看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，仍偏弱势。小时图反弹乏力，但在20.00一线有支持。日内建议谨慎操作，略倾向20.20下方做空，紧设止损，先看19.90。
支撑位：19.90 19.70 19.50
阻力位：20.20 20.40 20.70
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