兴业投资：美元纠结 黄金上行破位
2023年3月6日
基本面
市场基本已经消化美联储将”更长更久”加息,在缺乏消息刺激之际,上周美元指数整体维持在105.35下方震荡,等待更多消息推动。美债10年期国债收益率未能守住4.0%上方水平回落，也拖累美元，这利好美国收益率敏感的黄金和日元。黄金连续五日走高，上破前期高点1847。日元在137一线反复受到支持上周五录得较大实体阳线。欧系货币存在激进加息预期，与美元拉锯，但仍未摆脱低位整理态势。商品货币低位整理，仍缺乏信心。
美国2月Markit服务业PMI指数终值从50.5上升至50.6，创2022年6月份以来新高，并逆转之前连续七个月萎缩的趋势。其中就业分项创2022年9月份以来终值新高。ISM非制造业指数终值为55.1，高于市场预期的54.5，服务提供商为投入品支付的价格指标继续显示成本上升。数据进一步彰显了美国经济在美联储激进加息后仍具有韧性，通胀仍难下降。
美联储在周五公布的半年度货币政策报告也显示，要坚定地致力于使通胀率回到2%，这可能需要一段时间的低于趋势水平的增长，以及劳动力市场走软。美联储认为，劳动力市场仍然极度紧张。
与此同时，欧央行也不停释放鹰派加息信号。周日欧央行行长拉加德表示，欧央行并不寻求通过加息来“破坏经济”，但潜在的价格压力将在“短期内保持粘性”，并暗示欧央行极有可能进一步加息。欧央行管委、比利时央行行长Pierre Wunsch表示，如果核心通胀迟迟无法降温，市场对欧洲央行利率峰值达到4%的押注将被证明是正确的。
当前市场似乎已经接受了美联储更高更远的加息前景，在缺乏进一步推动的情况下，美元缺乏上涨动能。本周美联储主席鲍威尔将在国会就半年度货币政策做证词，周五将公布非农报告，这都将决定美元进一步走向。
技术面
欧元/美元
日图继续测试MA100，不破该线将难以打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0560上方温和反弹，力度有限。小时图盘中剧烈震荡但最终多头仍占上风，短线初步阻力1.0645。日内建议寻求1.0605上方轻仓做多，止损1.0590，上看1.0670附近寻求反手做空机会。
支撑位 ： 1.0605 1.0590 1.0565
阻力位： 1.0670 1.0690 1.0720
英镑/美元
日图在2月区间1.1914-1.2180波动，仍缺乏方向。4小时图在1.1920支持企稳反弹，但力度不强，上方关注前高1.2140。小时图短期反弹势头维持完好，回调关注1.2020支持。日内建议关注1.2050一线阻力表现决定进一步方向。
支撑位： 1.2020 1.1990 1.1960
阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150
美元/日元
日图MA5倾向下行交叉MA10，在反复测试137.00一线未能向上突破后，随机指标倾向下行，有回调的倾向。4小时图在137.00一线受阻回落，当前测试MA50，若向下跌破将可能加速走低。小时图震荡下行，关注MA200支持。日内建议关注135.70一线表现，若有效下破将有望指向135.25，进一步134.90。
支撑位： 135.25 134.90 134.60
阻力位： 136.20 136.45 136.90
黄金
日图连续五日走高向上突破前期高点1847，多头动能仍维持完好。4小时图震荡走高，反弹势头维持完好，短线回调关注1847。小时图盘中回踩1840下方明显获得支持，仍看涨。日内建议1847上方轻仓做多，紧设止损，先看1860。
支撑位： 1847 1840 1835
阻力位： 1860 1870 1976
白银
日图整体维持下行走势，短线反弹或仍有空间，指向MA20。4小时图小幅反弹，多头仍占主导。小时图盘中一度回踩21.00下方仍企稳回升，仍略倾向走高。日内建议21.05上方轻仓做多，紧设止损，先看21.40附近。
支撑位：21.05 20.85 20.50
阻力位： 21.40 21.65 21.90
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