作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga
日期：2023年2月28日
· 过去几周澳元走势不佳
尽管澳洲联储立场可能变得更加鹰派，但本月以来澳元兑G10货币全线走软。澳洲联储月初将现金利率上调25个基点至3.35%，为10多年来的最高水平。然而，澳元动力不足，2月迄今澳元/美元下跌约5%。在作者下笔时，该货币对波动于0.6700关键支撑位上方。
在经济增长放缓、利率持续上升的背景下，人们对澳大利亚经济健康状况的担忧加剧。该国通胀仍居高不下，去年四季度CPI同比上涨7.8%，创下自1990年第一季度以来的最高水平。高通胀很可能迫使澳洲联储进一步采取紧缩行动，今年经济衰退的风险也将随之上升。
快速来看一下技术面，月线图上澳元/美元仍处于压力之下。看跌吞噬K线形态的出现预示着汇价将进一步下行，一旦跌破0.6700，将为其下探更低的水平打开通道。
· 澳洲联储VS美联储 谁的鹰声更嘹亮？
澳元/美元已成为澳洲联储和美联储鹰派程度角力的战场。
尽管两家央行都持鹰派立场，但澳元/美元走势表明美联储正在赢得这场拉锯战，市场对美联储继续加息的预期以及强劲的美国经济数据增强了美元多头的力量。回顾澳洲联储会议纪要，央行曾考虑加息50个基点，但最终在2月份加息25个基点。尽管澳洲联储传递出鹰派信息以及进一步加息的信号，澳元多头仍未能获得有效支持。
另一方面，美元兑G10货币全面升值，这不仅得益于强劲的就业数据，还得益于通胀保持粘性以及美联储官员不断发表强硬言论。目前市场对美国利率水平较长时间内保持高位的预期升温，这显然提振了美元人气。据彭博社的调查数据，预计美联储将在3月、4月和6月各加息25个基点，然后迎接加息周期的尾声。
· 本周重点关注以下数据
受若干关键经济数据影响，本周澳元波动性可能上升。
周二，澳大利亚将发布最新零售销售数据，投资者可从中进一步了解该国经济健康状况。鉴于消费支出在经济活动中占据相当大的比重，该数据可能在市场中激起涟漪。由于高生活成本压力，去年12月零售销售环比下降3.9%，预计2023年1月销售额将反弹1.5%。
对于澳元而言，本周主要的风险事件和潜在的市场影响因素是2022年第四季度GDP数据。2022年第三季度GDP同比增长5.9%，市场预期第四季度同比增幅将放缓至2.7%。同样受到瞩目的还有通胀数据，去年12月CPI同比上涨8.4%，市场预计1月份同比涨幅将回落至8.1%。如果零售数据和GDP数据均令人失望，则可能加剧经济衰退担忧——尤其是在通胀继续居高不下的情况下。另一方面，如果数据表现向好，缓解增长担忧，那么可能会提振澳元人气。
美元本周可能会受到消费者信心指数、供应管理协会(ISM)制造业数据和上周初请失业救济人数影响。
如果0.6700未能提供强有力的支撑，澳元/美元将迎来破位下跌行情。日线失守该水平后，可能进一步下探0.6600和0.6420；反之，如果汇价能自0.6700反弹企稳，则下一关键目标指向50日和200日均线上方的0.6870。
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