2 月 16 日，继消费者物价指数（ CPI ）与零售销售数据皆高于预期后，美国劳工部发布的数据显示，1 月 PPI 环比增长也超预期反弹，且初请失业金人数下降，表示美联储将不得不在更长时间内维持升息以对抗通胀。
PPI 与初领失业金人数均超预期
美国 1 月生产者价格指数（ PPI ）同比增长 6%，较上月的 6.2% 有所回落，也是去年 3 月以来的最低涨幅，但远高于预期的 5.4%。受能源成本上涨影响，1 月 PPI 环比上涨 0.7%，为去年 6 月份以来最大增幅。
剔除波动较大的食品和能源，1 月核心 PPI 同比增长 5.4%，较上月 5.5% 略微下行，但同样大幅高于市场预期 4.9%。核心 PPI 环比增长 0.5%，高于上月以及市场预期的 0.3% 的水平。
按分项来看，可关注以下几个重点：
- 1 月份的能源价格同比上涨了 5.0%；
- 食品价格同比下降了 1.0%；
- 1 月份服务业价格同比上升 0.4%，与 12 月持平；
- 运输和仓储服务成本也上涨了 0.2%。
此外，同日公布的另一份数据显示，上周经调整后初领失业金人数报 19.4 万人，低于市场预期的 20 万人，较修正后前值 19.5 万人少 1000 人，进一步证明劳动力市场仍然吃紧。
美联储鹰派立场愈加坚定
克利夫兰联储主席梅斯特就公开表态称，美联储需要将利率提高至 5% 以上，并维持在那个水平，至于未来加息的幅度则取决于通胀的发展情况。梅斯特也提及，1 月的 CPI 数据展现了降低通胀还有更多工作需要做。不过她依然认为通胀处于下行状态，并将在 2025 年达到 2% 的政策目标。
梅斯特预计，加息行动的效果完全显现出来可能需要一年时间。梅斯特认为，美国今年的经济增长“远低于趋势”，但不会爆发经济衰退。零售销售数据出现放缓迹象，经济具有韧性。劳动力增速是经济长期健康与否的关键。
在梅斯特之后，2025 年 FOMC 票委、圣路易斯联储主席布拉德也发言称，希望以最快速度达到 5.375% 的利率峰值。布拉德表示，“我的总体判断是，这将是一场对抗通胀的长期战役，我们可能必须在 2023 年之前继续展示对抗通胀的决心。”他曾在 2 月会议上建议加息 50 个基点，不排除 3 月支持加息 50 个基点的可能性。这与克利夫兰联储主席梅斯特的讲话相呼应。
超预期三大数据令市场波动
美股大幅低开，美债收益率上行，美元走高，市场对还有三次 25 个基点加息的预期继续上升。
三大美股指跌超 1%，截至收盘，道指下跌 1.26%，报 33696.39 点；标普 500 指数下跌 1.37%，报 4090.70 点；纳指下跌 1.78%，报 11855.83 点。
美国 2 年期美债收益率涨 0.49 个基点，报 4.6336%；10 年期基准国债收益率上涨 5.02 个基点，报 3.8550%。美元周四再度刷新六周高点 104.24，尾盘美元略微缩减涨幅并在窄幅区间内交投，上涨 0.2%，收报 104.03。
在本周美国 CPI、零售销售和 PPI 数据陆续高于预期后，交易员们加大了对美联储激进行动的押注。他们现在认为政策制定者们在 3 月会议上恢复大幅加息的可能性变大。
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