北京时间 2 月 14 日 21:30，美国劳工部发布 1 月消费者价格指数（ CPI ）报告，总体与核心 CPI 均低于前值，但高于预期。1 月 CPI 同比增长 6.4%，高于预期的 6.2%，但较前值 6.5% 略微下降；剔除波动较大的能源和食品价格后，核心 CPI 当月同比上涨 5.6%，低于前值的 5.7%。CPI 年率已经连续第 7 个月回落，是 2021 年 10 月以来的最小增幅，而核心 CPI 年率也是 2021 年 12 月以来最低水平。
图片来源：华尔街见闻
美国劳工统计局改变了编制报告的方式，其中一个重大变化是现在的报告是根据一年期，而不是以前使用的两年期限对价格进行加权。权重调整是为了更真实地反映消费者支出模式，更准确地提供生活成本图景。
这导致了各个组成部分的影响程度发生了变化，与住房成本有关的业主等价租金获得权重上调，而二手车的权重有所下降。住所的影响更大，从大约 33% 的权重增加到 34.4%。受到这次调整影响，美国去年 12 月的 CPI 环比增速从 -0.1% 上调至增长 0.1%，而 11 月和 10 月的 CPI 环比增速也分别上调 0.1%。
来源：Wind，东吴证券研究所
数据公布后，美股三大期指短线震荡，冲高回落。截至收盘，道指跌 0.46%，报 34089.27 点；标普 500 指数跌 0.03%，报 4136.13点；纳指涨 0.57%，报 11960.15 点。
图片来源：TradingView
美联储重申鹰派立场，降息预期降低
Nationwide 的经济学家 Kathy Bostjancic 表示，虽然最近每份 CPI 报告都很重要，但 1 月份的报告将格外重要，因为 1 月份的就业报告大幅超出预期，CPI 数据将向市场表明美联储的计划和行动是否正在取得成果。
尽管通胀连续第七个月回落，但放缓的速度没有许多投资者期待的如此快速。这些数据支持了美联储官员们近期的鹰派言论，即他们需要进一步加息，并在一段时间内保持利率在高位，而且可能会达到高于此前预期的峰值水平。多位美联储官员相继鹰派发声，
- 央行“三把手”、永久票委、纽约联储主席 John Williams 重申，目前通胀水平太高，美联储将保持加息以实现通胀目标；2023 年美国经济增幅可能降至 1%，同期失业率升至 4% 至 4.5% 区间。
- 里士满联储主席 Thomas Barkin 认为，如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动。
- 达拉斯联储主席、2023 年 FOMC 票委 Lorie Logan 预计美联储将逐步加息，美联储可能需要将利率提高到高于官员此前预期的水平；
- 费城联储主席 Patrick Harker 则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。
根据 CME 美联储观察工具，市场认为美联储 3 月加息 25 基点基本上板上钉钉，可能性高达 90.8%，高于一个月前的 45%；利率在今年年底之前保持在 5% 之上的可能性为 45%，同样高于一个月前的 3%。 目前，交易员押注美联储将在 7 月加息至利率峰值 5.27%，不再 100% 预期今年降息；3 月和 5 月各加息 25 个基点，6 月加息 25 个基点的概率接近 50%。
来源：路透社，东吴证券研究所
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