Bạn có biết rằng năm yếu tố nguy hiểm nhất khiến các nhà giao dịch thất bại là do tự gây ra?
Nhiều nhà giao dịch tự phá hoại giao dịch của chính họ và thậm chí có thể không biết rằng họ đang làm điều đó. Khi tài khoản của họ về 0, họ không có ai để đổ lỗi cho mình ngoài chính họ.
Mặc dù có thể là quá muộn đối với những nhà giao dịch này, nhưng may mắn thay, vẫn chưa quá muộn đối với bạn.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn không mắc phải những điểm mù tương tự và hy vọng có thể tránh chung số phận với một tài khoản bị thổi phồng.
Để dễ nhớ hơn, chúng tôi gọi những yếu tố tiêu cực này là “Điểm O của Giao Dịch” và có 5 yếu tố trong số đó.
Thậm chí còn có một loại ngũ cốc thân thiện với keto được lấy cảm hứng từ những điểm O này.
Rất nhiều nhà giao dịch đã ăn phải loại ngũ cốc ẩn dụ này. Ngay cả những người buôn bán thuần chay. Mặc dù trông rất ngon nhưng nếu bạn muốn tăng cơ hội thành công với tư cách là một nhà nhà giao dịch, bạn chắc chắn nên tránh ăn món này như một phần của chế độ ăn kiêng của nhà giao dịch của mình.
Vậy 5 chữ "O" là gì?
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng chữ “O”.
Tự tin quá mức (Overconfidence)
Quá tự tin không chỉ đơn giản là cảm giác rằng bạn có thể xử lý bất cứ điều gì. Tự tin thái quá được đặc trưng bởi niềm tin quá cao vào kỹ năng giao dịch của chính một người.
Sự tự tin là rất quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công. Khi tự tin, bạn có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro hoặc tìm kiếm cơ hội.
Tuy nhiên, một điều cần tin rằng các giao dịch của bạn có thể có khả năng sinh lời, nhưng một điều khác là hãy nghĩ rằng bạn biết mọi thứ về thị trường và không có cách nào để bạn thua bởi vì tất cả những gì bạn làm là giành chiến thắng. Bạn không phải là DJ Khaled.
Mặc dù sự tự tin là cần thiết, nhưng quá tự tin có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.
Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quá tự tin.
Hiệu ứng quá tự tin là một thành kiến về nhận thức, trong đó một người nào đó chủ quan tin rằng đánh giá của họ tốt hơn hoặc đáng tin cậy hơn so với khách quan.
Về cơ bản, khi sự tự tin của bạn cao, ý kiến của bạn về bản thân cao hơn những gì một người vô tư và lý trí (không phải là mẹ bạn) sẽ nghĩ về bạn khi đưa ra cùng một tập hợp các sự kiện.
Các nhà tâm lý học quan sát sự tự tin thái quá ở ba dạng riêng biệt:
Đo độ chính xác quá mức là sự tự tin quá mức rằng một người biết sự thật.
Đánh giá quá mức là một đánh giá về hiệu suất của bạn so với người khác.
Nói cách khác, những người quá tự tin tin rằng họ giỏi hơn hầu hết và đánh giá quá cao độ chính xác của kiến thức và mức độ khả năng của họ.
Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một loạt người ngẫu nhiên đánh giá khả năng lái xe của chính họ, bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều coi mình là những người lái xe trên mức trung bình!
Nếu tất cả mọi người đều là những người lái xe trên mức trung bình, thì những người lái xe trung bình ở đâu?
Để giảm thiểu tác động của hiệu ứng quá tự tin, bạn phải dành thời gian để thực sự hiểu bản thân và những gì bạn có thể đạt được.
Bạn phải nhận thức được những hạn chế của mình và những cơ hội nào không đáng để theo đuổi.
Quan trọng nhất, bạn LUÔN LUÔN phải xem xét khả năng bạn SAI, lắng nghe bằng chứng mới và biết khi nào nên thay đổi ý kiến!
Bạn phải có sự tự tin để giao dịch, nhưng điều này phải được cân bằng với sự khiêm tốn về trí tuệ.
Giao dịch quá mức (Overtrading)
Giao dịch quá mức là khi bạn giao dịch quá thường xuyên, thực hiện các giao dịch cực kỳ lớn và / hoặc chấp nhận rủi ro không thể tính toán được.
Các nhà giao dịch thành công cực kỳ kiên nhẫn. Việc thiết lập chất lượng cần có thời gian để hiện thực hóa, vì vậy họ vẫn kiên nhẫn và chờ xác nhận.
Không thành vấn đề nếu thiết lập mất hai giờ hoặc hai tuần để thành hình.
Điều quan trọng là bảo vệ vốn của họ, vì vậy họ sẽ đợi cho đến khi tỷ lệ cược có lợi hơn trước khi tham gia.
Bạn sẽ biết nếu bạn đang giao dịch quá mức.
Nếu bạn đóng một giao dịch do thua lỗ và giảm sâu, bạn cảm thấy như lẽ ra bạn không nên thực hiện giao dịch, thì bạn KHÔNG PHẢI giao dịch quá mức.
Ví dụ: khi bạn phải giao dịch từ biểu đồ hàng ngày, bạn có thấy mình vẫn đang xem xét các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 5 phút và “khám phá” các giao dịch tốt hơn ở đó không?
Bạn có thấy mình dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào các biểu đồ và cố gắng “ép buộc” một giao dịch với một thiết lập “đủ tốt” không?
Dành quá nhiều thời gian cho việc nhìn chằm chằm vào các biểu đồ có xu hướng gây ra giao dịch quá mức vì bạn dễ rơi vào trạng thái thôi miên khi nhìn vào quá nhiều “hành động giá” (và các chỉ số) mà các thiết lập kỳ diệu sẽ bắt đầu xuất hiện, mà thực chất chỉ là giả!
Giao dịch trả thù
Để cảm xúc của bạn đến với bạn liên quan đến các hoạt động giao dịch của bạn là rất nguy hiểm.
Khi nói đến giao dịch, cái đầu, không phải trái tim, phải là nơi phụ trách.
Khi bạn chịu một khoản lỗ lớn, hoặc một loạt các khoản lỗ, trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể bị cám dỗ để “giao dịch trả thù”.
Bạn muốn “trở lại thị trường”.
Giao dịch trả thù là khi bạn quay trở lại giao dịch mới ngay sau khi lỗ vì bạn tin rằng bạn có thể nhanh chóng chuyển khoản lỗ trở lại thành lợi nhuận.
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy, trạng thái tâm trí của bạn không còn khách quan nữa. Bạn càng dễ mắc phải nhiều sai lầm giao dịch hơn, dẫn đến việc bạn mất nhiều tiền hơn nữa.
Làm thế nào để bạn tránh giao dịch trả thù?
Đừng căng thẳng về một lần thua hoặc thậm chí mất một vài ngày liên tiếp. Hãy tập trung vào hiệu suất giao dịch của bạn trong những tháng và năm tới.
Dễ dàng nghĩ rằng bạn càng giao dịch nhiều, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngược lại là đúng.
Giao dịch là một trò chơi của sự kiên nhẫn. Những nhà giao dịch chờ đợi các thiết lập chất lượng và ngồi yên ở giữa là những người cuối cùng sẽ có lợi nhuận trong thời gian dài. Tập trung vào quá trình. Không dựa trên lợi nhuận.
Đòn bẩy quá mức (Overleveraging)
Trong giao dịch ngoại hối, đòn bẩy có nghĩa là với một số vốn nhỏ trong tài khoản của bạn, bạn có thể mở và kiểm soát một vị thế giao dịch lớn hơn nhiều.
Ví dụ: với 1.000 đô la, nhà môi giới của bạn có thể cho phép bạn mở một vị trí 100.000 đô la. Đây là đòn bẩy 100: 1.
Lợi thế của việc sử dụng đòn bẩy là bạn có thể tăng lợi nhuận với một số vốn hạn chế.
Nhược điểm của đòn bẩy là bạn cũng có thể phóng đại khoản lỗ của mình và nhanh chóng thổi bay tài khoản của bạn!
Khi giao dịch với đòn bẩy quá mức, một sự dao động giá nhỏ có thể xóa sạch toàn bộ số dư tài khoản của bạn.
Mức đòn bẩy bạn sử dụng càng lớn, thì sự thay đổi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn càng lớn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn kết thúc với một cuộc gọi ký quỹ.
Khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đang tăng vọt do các vị thế có vốn vay cao của bạn, chúc bạn may mắn giữ được cảm xúc và không để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn.
Sẽ không ai muốn ở xung quanh bạn khi điều này đang xảy ra.
Khi giao dịch với đòn bẩy thấp (hoặc không), bạn sẽ tạo cho giao dịch của mình “không gian để thở” và bảo vệ vốn giao dịch của bạn.
Ví dụ: bạn sẽ có thể chấp nhận mức cắt lỗ rộng hơn trong khi vẫn hạn chế rủi ro.
Đòn bẩy của bạn càng cao, rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch càng lớn, có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định không hợp lý.
Biết mối liên hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn là rất quan trọng vì nó xác định đòn bẩy thực sự của bạn.
Dưới đây là một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà môi giới ngoại hối nổi tiếng cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch có lợi nhuận theo đòn bẩy thực trung bình.
Như bạn có thể thấy, lợi nhuận giảm đáng kể khi đòn bẩy thực sự tăng lên!
40% nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thực sự 5: 1 hoặc thấp hơn đã có lợi nhuận, so với chỉ 17% nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 25: 1 hoặc cao hơn.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch với đòn bẩy thực sự rất thấp và hiếm khi vượt quá 10: 1. Đó là cách họ ở lại trò chơi.
Bất kể số tiền đòn bẩy mà nhà môi giới của bạn cung cấp là bao nhiêu, bạn có thể mô phỏng các mức đòn bẩy thấp hơn này bằng cách chỉ cần gửi thêm tiền vào tài khoản của mình và quản lý rủi ro hợp lý bằng cách sử dụng định cỡ vị trí phù hợp.
Sử dụng đòn bẩy thực sự là 10: 1 hoặc thấp hơn.
Chỉ rủi ro 10% hoặc ít hơn số dư tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Không bao giờ để giá trị của tất cả các giao dịch của bạn mở vượt quá 10 lần vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Để tính toán đòn bẩy thực sự của bạn cho một giao dịch, hãy chia quy mô giao dịch của bạn cho vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Ví dụ: nếu bạn mở tài khoản với 5.000 đô la vốn tự có, đòn bẩy 10: 1 có nghĩa là mở các vị thế không lớn hơn 50.000 đô la (hoặc ~ 5 lô nhỏ hoặc 50 lô nhỏ) cùng một lúc.
Đòn bẩy càng thấp càng an toàn. Ví dụ: đòn bẩy 2: 1 có nghĩa là mở các vị thế không lớn hơn 10.000 đô la (hoặc ~ 10 lô nhỏ) tại một thời điểm.
Nếu bạn quan tâm đến tuổi thọ với tư cách là một nhà giao dịch, thì bạn sử dụng đòn bẩy ÍT NHẤT, càng tốt.
Có quyền sử dụng đòn bẩy cao không có nghĩa là bạn cần sử dụng nó!
Khi bạn lần đầu tiên mở tài khoản thực của mình, hãy cố gắng bắt đầu giao dịch với Đòn bẩy KHÔNG.
Ví dụ: nếu bạn có 5.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, đừng mở bất kỳ vị trí nào lớn hơn 5.000 đô la (hoặc ~ 5 lô nhỏ) cùng một lúc.
Với kinh nghiệm, bạn sẽ học được khi nào tốt nhất để sử dụng đòn bẩy và mức độ đòn bẩy để áp dụng, để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Khi sử dụng bất kỳ số lượng đòn bẩy nào, bạn nên ưu tiên giao dịch với THẬN TRỌNG.
Đòn bẩy quá mức làm cho khả năng sinh lời giảm đi đáng kể.
Độ tiếp xúc quá mức (Overexposure)
Khi bạn có nhiều vị trí được mở trong tài khoản giao dịch của mình và mỗi vị trí bao gồm một cặp tiền tệ khác nhau, hãy luôn đảm bảo rằng bạn nhận thức được MỨC TIẾP XÚC RỦI RO của mình.
Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD / USD và NZD / USD về cơ bản giống như việc mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường di chuyển theo cách tương tự.
Ngay cả khi có hai thiết lập giao dịch hợp lệ trong cả hai cặp, bạn có thể không muốn thực hiện cả hai.
Thay vào đó, có thể hợp lý hơn nếu chọn MỘT trong hai thiết lập.
Bạn có thể tin rằng bạn đang phân tán hoặc đa dạng hóa rủi ro của mình bằng cách giao dịch theo các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, thay vì giảm thiểu rủi ro, bạn đang phóng đại rủi ro của mình!
Vô tình, bạn thực sự đang phơi mình với RẤT NHIỀU rủi ro hơn.
Điều này được gọi là tiếp xúc quá mức.
Trừ khi bạn có kế hoạch giao dịch chỉ một cặp tại một thời điểm, điều quan trọng là bạn phải hiểu cách các cặp tiền tệ khác nhau di chuyển trong mối quan hệ với nhau.
Bạn cần hiểu khái niệm tương quan tiền tệ.
Tương quan tiền tệ đo lường cách hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian.
Bạn cần phải hiểu rõ về cách các mối tương quan tiền tệ có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro mà bạn phải gánh chịu cho tài khoản giao dịch của mình.
Nếu bạn không biết mình đang làm cái quái gì khi giao dịch nhiều cặp đồng thời trong tài khoản giao dịch của mình, đừng ngạc nhiên nếu số dư tài khoản của bạn bị cạn kiệt!
Cắt Lỗ Quá Mức (Overriding Stop Losses)
Cắt lỗ là các lệnh đang chờ xử lý mà bạn nhập có hiệu lực đóng (các) vị thế giao dịch của bạn khi các khoản lỗ đạt đến một mức giá xác định trước.
Về mặt tâm lý, bạn có thể khó thừa nhận mình đã sai, nhưng việc nuốt chửng niềm kiêu hãnh của mình có thể giữ bạn ở lại trò chơi lâu hơn.
Bạn có đủ tinh thần dẻo dai và khả năng tự chủ để đi đến điểm dừng của mình không?
Trong sức nóng của trận chiến, điều thường phân biệt những người chiến thắng lâu dài với những kẻ thua cuộc là liệu họ có thể thực hiện một cách khách quan các kế hoạch đã định trước của họ hay không.
Các nhà giao dịch, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm, thường tự vấn bản thân và đánh mất sự khách quan khi nỗi đau mất mát ập đến.
Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện chẳng hạn như, “Tôi đã xuống rất nhiều. Cũng có thể giữ vững. Có thể thị trường sẽ chuyển hướng ngay tại đây ”.
Sai!
Nếu thị trường đã đạt đến điểm dừng của bạn, thì lý do giao dịch của bạn không còn hợp lệ nữa và đã đến lúc bạn phải đóng nó.
Đừng mở rộng điểm dừng của bạn.
Thậm chí tệ hơn, đừng ghi đè hoặc xóa điểm dừng của bạn và "Hãy để nó đi!"
Tăng điểm dừng của bạn chỉ làm tăng rủi ro của bạn và số tiền bạn sẽ MẤT!
Nếu thị trường chạm điểm dừng theo kế hoạch của bạn thì giao dịch của bạn đã hoàn tất.
Hãy nắm bắt và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Mở rộng điểm dừng của bạn về cơ bản giống như không có điểm dừng nào cả và bạn làm điều đó chẳng có nghĩa lý gì!
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
Nhiều nhà giao dịch tự phá hoại giao dịch của chính họ và thậm chí có thể không biết rằng họ đang làm điều đó. Khi tài khoản của họ về 0, họ không có ai để đổ lỗi cho mình ngoài chính họ.
Mặc dù có thể là quá muộn đối với những nhà giao dịch này, nhưng may mắn thay, vẫn chưa quá muộn đối với bạn.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn không mắc phải những điểm mù tương tự và hy vọng có thể tránh chung số phận với một tài khoản bị thổi phồng.
Để dễ nhớ hơn, chúng tôi gọi những yếu tố tiêu cực này là “Điểm O của Giao Dịch” và có 5 yếu tố trong số đó.
Thậm chí còn có một loại ngũ cốc thân thiện với keto được lấy cảm hứng từ những điểm O này.
Rất nhiều nhà giao dịch đã ăn phải loại ngũ cốc ẩn dụ này. Ngay cả những người buôn bán thuần chay. Mặc dù trông rất ngon nhưng nếu bạn muốn tăng cơ hội thành công với tư cách là một nhà nhà giao dịch, bạn chắc chắn nên tránh ăn món này như một phần của chế độ ăn kiêng của nhà giao dịch của mình.
Vậy 5 chữ "O" là gì?
- Tự tin quá mức (Overconfidence)
- Giao dịch quá mức (Overtrading)
- Đòn bẩy quá mức (Overleveraging)
- Độ tiếp xúc quá mức (Overexposure)
- Cắt Lỗ Quá Mức (Overriding Stop Losses)
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng chữ “O”.
Tự tin quá mức (Overconfidence)
Quá tự tin không chỉ đơn giản là cảm giác rằng bạn có thể xử lý bất cứ điều gì. Tự tin thái quá được đặc trưng bởi niềm tin quá cao vào kỹ năng giao dịch của chính một người.
Sự tự tin là rất quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công. Khi tự tin, bạn có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro hoặc tìm kiếm cơ hội.
Tuy nhiên, một điều cần tin rằng các giao dịch của bạn có thể có khả năng sinh lời, nhưng một điều khác là hãy nghĩ rằng bạn biết mọi thứ về thị trường và không có cách nào để bạn thua bởi vì tất cả những gì bạn làm là giành chiến thắng. Bạn không phải là DJ Khaled.
Mặc dù sự tự tin là cần thiết, nhưng quá tự tin có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.
Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quá tự tin.
Hiệu ứng quá tự tin là một thành kiến về nhận thức, trong đó một người nào đó chủ quan tin rằng đánh giá của họ tốt hơn hoặc đáng tin cậy hơn so với khách quan.
Về cơ bản, khi sự tự tin của bạn cao, ý kiến của bạn về bản thân cao hơn những gì một người vô tư và lý trí (không phải là mẹ bạn) sẽ nghĩ về bạn khi đưa ra cùng một tập hợp các sự kiện.
Các nhà tâm lý học quan sát sự tự tin thái quá ở ba dạng riêng biệt:
- Đánh giá quá mức
- Đo độ chính xác quá mức
- Đánh giá quá mức
Đo độ chính xác quá mức là sự tự tin quá mức rằng một người biết sự thật.
Đánh giá quá mức là một đánh giá về hiệu suất của bạn so với người khác.
Nói cách khác, những người quá tự tin tin rằng họ giỏi hơn hầu hết và đánh giá quá cao độ chính xác của kiến thức và mức độ khả năng của họ.
Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một loạt người ngẫu nhiên đánh giá khả năng lái xe của chính họ, bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều coi mình là những người lái xe trên mức trung bình!
Nếu tất cả mọi người đều là những người lái xe trên mức trung bình, thì những người lái xe trung bình ở đâu?
Để giảm thiểu tác động của hiệu ứng quá tự tin, bạn phải dành thời gian để thực sự hiểu bản thân và những gì bạn có thể đạt được.
Bạn phải nhận thức được những hạn chế của mình và những cơ hội nào không đáng để theo đuổi.
Quan trọng nhất, bạn LUÔN LUÔN phải xem xét khả năng bạn SAI, lắng nghe bằng chứng mới và biết khi nào nên thay đổi ý kiến!
Bạn phải có sự tự tin để giao dịch, nhưng điều này phải được cân bằng với sự khiêm tốn về trí tuệ.
Giao dịch quá mức (Overtrading)
Giao dịch quá mức là khi bạn giao dịch quá thường xuyên, thực hiện các giao dịch cực kỳ lớn và / hoặc chấp nhận rủi ro không thể tính toán được.
Các nhà giao dịch thành công cực kỳ kiên nhẫn. Việc thiết lập chất lượng cần có thời gian để hiện thực hóa, vì vậy họ vẫn kiên nhẫn và chờ xác nhận.
Không thành vấn đề nếu thiết lập mất hai giờ hoặc hai tuần để thành hình.
Điều quan trọng là bảo vệ vốn của họ, vì vậy họ sẽ đợi cho đến khi tỷ lệ cược có lợi hơn trước khi tham gia.
Bạn sẽ biết nếu bạn đang giao dịch quá mức.
Nếu bạn đóng một giao dịch do thua lỗ và giảm sâu, bạn cảm thấy như lẽ ra bạn không nên thực hiện giao dịch, thì bạn KHÔNG PHẢI giao dịch quá mức.
Ví dụ: khi bạn phải giao dịch từ biểu đồ hàng ngày, bạn có thấy mình vẫn đang xem xét các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 5 phút và “khám phá” các giao dịch tốt hơn ở đó không?
Bạn có thấy mình dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào các biểu đồ và cố gắng “ép buộc” một giao dịch với một thiết lập “đủ tốt” không?
Dành quá nhiều thời gian cho việc nhìn chằm chằm vào các biểu đồ có xu hướng gây ra giao dịch quá mức vì bạn dễ rơi vào trạng thái thôi miên khi nhìn vào quá nhiều “hành động giá” (và các chỉ số) mà các thiết lập kỳ diệu sẽ bắt đầu xuất hiện, mà thực chất chỉ là giả!
Giao dịch trả thù
Để cảm xúc của bạn đến với bạn liên quan đến các hoạt động giao dịch của bạn là rất nguy hiểm.
Khi nói đến giao dịch, cái đầu, không phải trái tim, phải là nơi phụ trách.
Khi bạn chịu một khoản lỗ lớn, hoặc một loạt các khoản lỗ, trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể bị cám dỗ để “giao dịch trả thù”.
Bạn muốn “trở lại thị trường”.
Giao dịch trả thù là khi bạn quay trở lại giao dịch mới ngay sau khi lỗ vì bạn tin rằng bạn có thể nhanh chóng chuyển khoản lỗ trở lại thành lợi nhuận.
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy, trạng thái tâm trí của bạn không còn khách quan nữa. Bạn càng dễ mắc phải nhiều sai lầm giao dịch hơn, dẫn đến việc bạn mất nhiều tiền hơn nữa.
Làm thế nào để bạn tránh giao dịch trả thù?
- Có mặt đầy đủ và tập trung hoàn toàn trong khi giao dịch.
- Đảm bảo rằng bạn đang ở trong một trạng thái tâm trí tốt và hiện không chứa đầy những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, thờ ơ, sợ hãi, tham lam hoặc thiếu kiên nhẫn.
- Có một kế hoạch giao dịch và tuân theo nó! Luôn giao dịch một cách bài bản. Không có chỗ cho sự ứng biến ngẫu nhiên khi bạn tham gia hoặc đang giao dịch.
- Nếu bạn muốn thành công với tư cách là một nhà giao dịch, bạn phải suy nghĩ dài hạn.
Đừng căng thẳng về một lần thua hoặc thậm chí mất một vài ngày liên tiếp. Hãy tập trung vào hiệu suất giao dịch của bạn trong những tháng và năm tới.
Dễ dàng nghĩ rằng bạn càng giao dịch nhiều, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ngược lại là đúng.
Giao dịch là một trò chơi của sự kiên nhẫn. Những nhà giao dịch chờ đợi các thiết lập chất lượng và ngồi yên ở giữa là những người cuối cùng sẽ có lợi nhuận trong thời gian dài. Tập trung vào quá trình. Không dựa trên lợi nhuận.
Đòn bẩy quá mức (Overleveraging)
Trong giao dịch ngoại hối, đòn bẩy có nghĩa là với một số vốn nhỏ trong tài khoản của bạn, bạn có thể mở và kiểm soát một vị thế giao dịch lớn hơn nhiều.
Ví dụ: với 1.000 đô la, nhà môi giới của bạn có thể cho phép bạn mở một vị trí 100.000 đô la. Đây là đòn bẩy 100: 1.
Lợi thế của việc sử dụng đòn bẩy là bạn có thể tăng lợi nhuận với một số vốn hạn chế.
Nhược điểm của đòn bẩy là bạn cũng có thể phóng đại khoản lỗ của mình và nhanh chóng thổi bay tài khoản của bạn!
Khi giao dịch với đòn bẩy quá mức, một sự dao động giá nhỏ có thể xóa sạch toàn bộ số dư tài khoản của bạn.
Mức đòn bẩy bạn sử dụng càng lớn, thì sự thay đổi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn càng lớn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn kết thúc với một cuộc gọi ký quỹ.
Khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn đang tăng vọt do các vị thế có vốn vay cao của bạn, chúc bạn may mắn giữ được cảm xúc và không để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn.
Sẽ không ai muốn ở xung quanh bạn khi điều này đang xảy ra.
Khi giao dịch với đòn bẩy thấp (hoặc không), bạn sẽ tạo cho giao dịch của mình “không gian để thở” và bảo vệ vốn giao dịch của bạn.
Ví dụ: bạn sẽ có thể chấp nhận mức cắt lỗ rộng hơn trong khi vẫn hạn chế rủi ro.
Đòn bẩy của bạn càng cao, rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch càng lớn, có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định không hợp lý.
Biết mối liên hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn là rất quan trọng vì nó xác định đòn bẩy thực sự của bạn.
Dưới đây là một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà môi giới ngoại hối nổi tiếng cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch có lợi nhuận theo đòn bẩy thực trung bình.
Như bạn có thể thấy, lợi nhuận giảm đáng kể khi đòn bẩy thực sự tăng lên!
40% nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thực sự 5: 1 hoặc thấp hơn đã có lợi nhuận, so với chỉ 17% nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 25: 1 hoặc cao hơn.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch với đòn bẩy thực sự rất thấp và hiếm khi vượt quá 10: 1. Đó là cách họ ở lại trò chơi.
Bất kể số tiền đòn bẩy mà nhà môi giới của bạn cung cấp là bao nhiêu, bạn có thể mô phỏng các mức đòn bẩy thấp hơn này bằng cách chỉ cần gửi thêm tiền vào tài khoản của mình và quản lý rủi ro hợp lý bằng cách sử dụng định cỡ vị trí phù hợp.
Sử dụng đòn bẩy thực sự là 10: 1 hoặc thấp hơn.
Chỉ rủi ro 10% hoặc ít hơn số dư tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Không bao giờ để giá trị của tất cả các giao dịch của bạn mở vượt quá 10 lần vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Để tính toán đòn bẩy thực sự của bạn cho một giao dịch, hãy chia quy mô giao dịch của bạn cho vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Ví dụ: nếu bạn mở tài khoản với 5.000 đô la vốn tự có, đòn bẩy 10: 1 có nghĩa là mở các vị thế không lớn hơn 50.000 đô la (hoặc ~ 5 lô nhỏ hoặc 50 lô nhỏ) cùng một lúc.
Đòn bẩy càng thấp càng an toàn. Ví dụ: đòn bẩy 2: 1 có nghĩa là mở các vị thế không lớn hơn 10.000 đô la (hoặc ~ 10 lô nhỏ) tại một thời điểm.
Nếu bạn quan tâm đến tuổi thọ với tư cách là một nhà giao dịch, thì bạn sử dụng đòn bẩy ÍT NHẤT, càng tốt.
Có quyền sử dụng đòn bẩy cao không có nghĩa là bạn cần sử dụng nó!
Khi bạn lần đầu tiên mở tài khoản thực của mình, hãy cố gắng bắt đầu giao dịch với Đòn bẩy KHÔNG.
Ví dụ: nếu bạn có 5.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, đừng mở bất kỳ vị trí nào lớn hơn 5.000 đô la (hoặc ~ 5 lô nhỏ) cùng một lúc.
Với kinh nghiệm, bạn sẽ học được khi nào tốt nhất để sử dụng đòn bẩy và mức độ đòn bẩy để áp dụng, để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Khi sử dụng bất kỳ số lượng đòn bẩy nào, bạn nên ưu tiên giao dịch với THẬN TRỌNG.
Đòn bẩy quá mức làm cho khả năng sinh lời giảm đi đáng kể.
Độ tiếp xúc quá mức (Overexposure)
Khi bạn có nhiều vị trí được mở trong tài khoản giao dịch của mình và mỗi vị trí bao gồm một cặp tiền tệ khác nhau, hãy luôn đảm bảo rằng bạn nhận thức được MỨC TIẾP XÚC RỦI RO của mình.
Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD / USD và NZD / USD về cơ bản giống như việc mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường di chuyển theo cách tương tự.
Ngay cả khi có hai thiết lập giao dịch hợp lệ trong cả hai cặp, bạn có thể không muốn thực hiện cả hai.
Thay vào đó, có thể hợp lý hơn nếu chọn MỘT trong hai thiết lập.
Bạn có thể tin rằng bạn đang phân tán hoặc đa dạng hóa rủi ro của mình bằng cách giao dịch theo các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
Vì vậy, thay vì giảm thiểu rủi ro, bạn đang phóng đại rủi ro của mình!
Vô tình, bạn thực sự đang phơi mình với RẤT NHIỀU rủi ro hơn.
Điều này được gọi là tiếp xúc quá mức.
Trừ khi bạn có kế hoạch giao dịch chỉ một cặp tại một thời điểm, điều quan trọng là bạn phải hiểu cách các cặp tiền tệ khác nhau di chuyển trong mối quan hệ với nhau.
Bạn cần hiểu khái niệm tương quan tiền tệ.
Tương quan tiền tệ đo lường cách hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian.
Bạn cần phải hiểu rõ về cách các mối tương quan tiền tệ có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro mà bạn phải gánh chịu cho tài khoản giao dịch của mình.
Nếu bạn không biết mình đang làm cái quái gì khi giao dịch nhiều cặp đồng thời trong tài khoản giao dịch của mình, đừng ngạc nhiên nếu số dư tài khoản của bạn bị cạn kiệt!
Cắt Lỗ Quá Mức (Overriding Stop Losses)
Cắt lỗ là các lệnh đang chờ xử lý mà bạn nhập có hiệu lực đóng (các) vị thế giao dịch của bạn khi các khoản lỗ đạt đến một mức giá xác định trước.
Về mặt tâm lý, bạn có thể khó thừa nhận mình đã sai, nhưng việc nuốt chửng niềm kiêu hãnh của mình có thể giữ bạn ở lại trò chơi lâu hơn.
Bạn có đủ tinh thần dẻo dai và khả năng tự chủ để đi đến điểm dừng của mình không?
Trong sức nóng của trận chiến, điều thường phân biệt những người chiến thắng lâu dài với những kẻ thua cuộc là liệu họ có thể thực hiện một cách khách quan các kế hoạch đã định trước của họ hay không.
Các nhà giao dịch, đặc biệt là những người thiếu kinh nghiệm, thường tự vấn bản thân và đánh mất sự khách quan khi nỗi đau mất mát ập đến.
Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện chẳng hạn như, “Tôi đã xuống rất nhiều. Cũng có thể giữ vững. Có thể thị trường sẽ chuyển hướng ngay tại đây ”.
Sai!
Nếu thị trường đã đạt đến điểm dừng của bạn, thì lý do giao dịch của bạn không còn hợp lệ nữa và đã đến lúc bạn phải đóng nó.
Đừng mở rộng điểm dừng của bạn.
Thậm chí tệ hơn, đừng ghi đè hoặc xóa điểm dừng của bạn và "Hãy để nó đi!"
Tăng điểm dừng của bạn chỉ làm tăng rủi ro của bạn và số tiền bạn sẽ MẤT!
Nếu thị trường chạm điểm dừng theo kế hoạch của bạn thì giao dịch của bạn đã hoàn tất.
Hãy nắm bắt và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Mở rộng điểm dừng của bạn về cơ bản giống như không có điểm dừng nào cả và bạn làm điều đó chẳng có nghĩa lý gì!
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن