Tương quan tiền tệ cho chúng ta biết liệu hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian nào đó.
Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là vì tiền tệ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền duy nhất nào bị cô lập hoàn toàn.
Tương quan được tính thành hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1. Dưới đây là hướng dẫn giải thích các giá trị hệ số tương quan tiền tệ khác nhau.
Vì vậy, bây giờ bạn đã biết mối tương quan tiền tệ là gì và làm thế nào để đọc nó trên một biểu đồ ưa thích.
Nhưng chúng tôi cá rằng bạn đang tự hỏi làm thế nào việc sử dụng các mối tương quan tiền tệ sẽ giúp giao dịch của bạn thành công hơn? Tại sao bạn cần kỹ năng kỳ diệu này trong túi công cụ của nhà giao dịch?
Có một số lý do:
1. Loại bỏ giao dịch phản tác dụng
Việc sử dụng các mối tương quan có thể giúp bạn tránh khỏi các vị thế sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Như bài trước đã trình bày, chúng ta biết rằng EUR/USD và USD/CHF di chuyển ngược chiều gần như 100%.
Khi đó, việc mở một vị thế mua EUR/USD VÀ USD/CHF mua là vô nghĩa và đôi khi rất đắt. Ngoài việc trả tiền cho chênh lệch giá hai lần, bất kỳ chuyển động nào của giá sẽ khiến một cặp tăng và cặp kia giảm.
Chúng tôi muốn sự chăm chỉ của mình được đền đáp bằng một thứ gì đó!
2. Đòn bẩy lợi nhuận
Đòn bẩy lợi nhuận hoặc lỗ! Bạn có cơ hội tăng gấp đôi trên các vị trí để tối đa hóa lợi nhuận. Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ EUR/USD và GBP/USD trong 1 tuần từ ví dụ trong bài học trước.
Hai cặp này có mối tương quan tích cực mạnh mẽ với GBP/USD theo sau EUR/USD hầu như từng bước.
Thực tế, việc mở một vị thế mua cho mỗi cặp sẽ giống như lấy EUR/USD và nhân đôi vị thế của bạn.
Về cơ bản, bạn đang sử dụng đòn bẩy! Nhiều lãi nếu mọi việc suôn sẻ và nhiều lỗ nếu mọi việc diễn ra không như ý muốn!
3. Đa dạng hóa rủi ro
Hiểu rằng các mối tương quan tồn tại cũng cho phép bạn sử dụng các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vẫn tận dụng quan điểm của bạn.
Thay vì luôn luôn giao dịch một cặp tiền tệ, bạn có thể phân tán rủi ro của mình trên hai cặp chuyển động giống nhau.
Chọn các cặp có mối tương quan từ mạnh đến rất mạnh (khoảng 0.7). Ví dụ: EUR/USD và GBP/USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Mối tương quan không hoàn hảo giữa hai cặp tiền tệ này mang lại cho bạn cơ hội đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro của bạn. Giả sử bạn đang lạc quan với USD.
Thay vì mở hai vị thế bán EUR/USD, bạn có thể bán EUR/USD và bán ngắn GBP/USD, điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi một số rủi ro và đa dạng hóa vị thế tổng thể của bạn.
Trong trường hợp đồng đô la Mỹ bị bán tháo, đồng euro có thể bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn so với đồng bảng Anh.
4. Rủi ro phòng vệ
Mặc dù phòng vệ rủi ro có thể mang lại lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng nó cũng có thể giúp giảm thiểu thiệt hại.
Nếu bạn mở một vị thế mua EUR/USD và nó bắt đầu đi ngược lại với bạn, hãy mở một vị thế mua nhỏ trong một cặp di chuyển ngược chiều với EUR/USD, chẳng hạn như USD/CHF.
Đã ngăn chặn được những tổn thất lớn!
Bạn có thể tận dụng các giá trị pip khác nhau cho từng cặp tiền tệ.
Ví dụ: trong khi EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan nghịch -1.0 gần như hoàn hảo, giá trị pip của chúng lại khác nhau.
Giả sử bạn giao dịch một lot nhỏ 10,000, một pip cho EUR/USD bằng 1 USD và một pip cho USD/CHF bằng 0.93 USD.
Nếu bạn mua một lot nhỏ EUR/USD, bạn có thể phòng vệ giao dịch của mình bằng cách mua một lot nhỏ USD/CHF. Nếu EUR/USD giảm 10 pips, bạn sẽ giảm $10. Nhưng giao dịch USD/CHF của bạn sẽ lên đến 9.30 đô la.
Thay vì giảm $10, bây giờ bạn chỉ giảm $0.70!
Mặc dù phòng vệ rủi ro nghe có vẻ là điều tuyệt vời nhất, nhưng nó có một số nhược điểm.
Nếu EUR/USD tăng, lợi nhuận của bạn bị hạn chế do lỗ từ vị thế USD/CHF của bạn.
Ngoài ra, mối tương quan có thể suy yếu bất cứ lúc nào. Hãy tưởng tượng nếu EUR/USD giảm 10 pips và USD/CHF chỉ tăng 5 pips, giữ nguyên hoặc cũng giảm!
Tài khoản của bạn sẽ chảy máu đỏ hơn cả Đám cưới đỏ trong Game of Thrones.
Vì vậy, hãy cẩn thận khi phòng ngừa rủi ro!
5. Xác nhận các điểm đột phá và tránh các điểm giả mạo
Bạn có thể sử dụng các mối tương quan tiền tệ để xác nhận các tín hiệu vào hoặc ra giao dịch của mình.
Ví dụ: EUR/USD dường như đang kiểm tra mức hỗ trợ đáng kể. Bạn quan sát hành động giá và đang tìm cách bán khi bứt phá để giảm giá.
Vì bạn biết EUR/USD có tương quan thuận với GBP/USD và tương quan nghịch với USD/CHF và USD/JPY, bạn hãy kiểm tra xem ba cặp còn lại có đang di chuyển cùng độ lớn với EUR/USD hay không.
Bạn nhận thấy rằng GBP/USD cũng đang giao dịch gần mức hỗ trợ đáng kể và cả USD/CHF và USD/JPY đều đang giao dịch gần mức kháng cự quan trọng.
Điều này cho bạn biết rằng động thái gần đây có liên quan đến đô la Mỹ và xác nhận một sự đột phá có thể xảy ra đối với EUR/USD vì ba cặp khác đang di chuyển tương tự. Vì vậy, bạn quyết định bạn sẽ giao dịch breakout khi nó xảy ra.
Bây giờ, giả sử ba cặp còn lại KHÔNG di chuyển theo mức độ như EUR/USD.
Tỷ giá GBP/USD không giảm, USD/JPY không tăng và USD/CHF đang đi ngang.
Đây thường là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự sụt giảm của EUR/USD không liên quan đến đô la Mỹ và rất có thể được thúc đẩy bởi một số loại tin tức tiêu cực của EU.
Giá có thể thực sự giao dịch dưới mức hỗ trợ chính mà bạn đã theo dõi nhưng vì ba cặp tương quan khác không di chuyển theo tỷ lệ EUR/USD, sẽ thiếu bất kỳ mức giá nào theo sau và giá sẽ quay trở lại trên mức hỗ trợ dẫn đến giả mạo.
Nếu bạn vẫn muốn giao dịch thiết lập này, vì bạn không nhận được bất kỳ "xác nhận tương quan" nào từ các cặp khác, bạn có thể chơi thông minh bằng cách giảm rủi ro và giao dịch với quy mô vị thế nhỏ hơn.
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
Khi giao dịch tiền tệ, điều quan trọng cần nhớ là vì tiền tệ được giao dịch theo cặp, nên không có cặp tiền duy nhất nào bị cô lập hoàn toàn.
Tương quan được tính thành hệ số tương quan, nằm trong khoảng từ -1 đến +1. Dưới đây là hướng dẫn giải thích các giá trị hệ số tương quan tiền tệ khác nhau.
- -1.0: Tương quan nghịch hoàn hảo
- -0.8: Tương quan nghịch rất mạnh
- -0.6: Tương quan nghịch mạnh, cao
- -0.4: Tương quan nghịch vừa phải
- -0.2: Tương quan nghịch yếu, thấp
- 0: Không có mối tương quan. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
- 0.2: Tương quan rất yếu, không đáng kể
- 0.4: Mối tương quan yếu, thấp
- 0.6: Tương quan vừa phải
- 0.8: Độ tương quan cao, mạnh mẽ
- 1.0: Tương quan hoàn hảo
Vì vậy, bây giờ bạn đã biết mối tương quan tiền tệ là gì và làm thế nào để đọc nó trên một biểu đồ ưa thích.
Nhưng chúng tôi cá rằng bạn đang tự hỏi làm thế nào việc sử dụng các mối tương quan tiền tệ sẽ giúp giao dịch của bạn thành công hơn? Tại sao bạn cần kỹ năng kỳ diệu này trong túi công cụ của nhà giao dịch?
Có một số lý do:
1. Loại bỏ giao dịch phản tác dụng
Việc sử dụng các mối tương quan có thể giúp bạn tránh khỏi các vị thế sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Như bài trước đã trình bày, chúng ta biết rằng EUR/USD và USD/CHF di chuyển ngược chiều gần như 100%.
Khi đó, việc mở một vị thế mua EUR/USD VÀ USD/CHF mua là vô nghĩa và đôi khi rất đắt. Ngoài việc trả tiền cho chênh lệch giá hai lần, bất kỳ chuyển động nào của giá sẽ khiến một cặp tăng và cặp kia giảm.
Chúng tôi muốn sự chăm chỉ của mình được đền đáp bằng một thứ gì đó!
2. Đòn bẩy lợi nhuận
Đòn bẩy lợi nhuận hoặc lỗ! Bạn có cơ hội tăng gấp đôi trên các vị trí để tối đa hóa lợi nhuận. Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét mối quan hệ EUR/USD và GBP/USD trong 1 tuần từ ví dụ trong bài học trước.
Hai cặp này có mối tương quan tích cực mạnh mẽ với GBP/USD theo sau EUR/USD hầu như từng bước.
Thực tế, việc mở một vị thế mua cho mỗi cặp sẽ giống như lấy EUR/USD và nhân đôi vị thế của bạn.
Về cơ bản, bạn đang sử dụng đòn bẩy! Nhiều lãi nếu mọi việc suôn sẻ và nhiều lỗ nếu mọi việc diễn ra không như ý muốn!
3. Đa dạng hóa rủi ro
Hiểu rằng các mối tương quan tồn tại cũng cho phép bạn sử dụng các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vẫn tận dụng quan điểm của bạn.
Thay vì luôn luôn giao dịch một cặp tiền tệ, bạn có thể phân tán rủi ro của mình trên hai cặp chuyển động giống nhau.
Chọn các cặp có mối tương quan từ mạnh đến rất mạnh (khoảng 0.7). Ví dụ: EUR/USD và GBP/USD có xu hướng di chuyển cùng nhau.
Mối tương quan không hoàn hảo giữa hai cặp tiền tệ này mang lại cho bạn cơ hội đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro của bạn. Giả sử bạn đang lạc quan với USD.
Thay vì mở hai vị thế bán EUR/USD, bạn có thể bán EUR/USD và bán ngắn GBP/USD, điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi một số rủi ro và đa dạng hóa vị thế tổng thể của bạn.
Trong trường hợp đồng đô la Mỹ bị bán tháo, đồng euro có thể bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn so với đồng bảng Anh.
4. Rủi ro phòng vệ
Mặc dù phòng vệ rủi ro có thể mang lại lợi nhuận nhỏ hơn, nhưng nó cũng có thể giúp giảm thiểu thiệt hại.
Nếu bạn mở một vị thế mua EUR/USD và nó bắt đầu đi ngược lại với bạn, hãy mở một vị thế mua nhỏ trong một cặp di chuyển ngược chiều với EUR/USD, chẳng hạn như USD/CHF.
Đã ngăn chặn được những tổn thất lớn!
Bạn có thể tận dụng các giá trị pip khác nhau cho từng cặp tiền tệ.
Ví dụ: trong khi EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan nghịch -1.0 gần như hoàn hảo, giá trị pip của chúng lại khác nhau.
Giả sử bạn giao dịch một lot nhỏ 10,000, một pip cho EUR/USD bằng 1 USD và một pip cho USD/CHF bằng 0.93 USD.
Nếu bạn mua một lot nhỏ EUR/USD, bạn có thể phòng vệ giao dịch của mình bằng cách mua một lot nhỏ USD/CHF. Nếu EUR/USD giảm 10 pips, bạn sẽ giảm $10. Nhưng giao dịch USD/CHF của bạn sẽ lên đến 9.30 đô la.
Thay vì giảm $10, bây giờ bạn chỉ giảm $0.70!
Mặc dù phòng vệ rủi ro nghe có vẻ là điều tuyệt vời nhất, nhưng nó có một số nhược điểm.
Nếu EUR/USD tăng, lợi nhuận của bạn bị hạn chế do lỗ từ vị thế USD/CHF của bạn.
Ngoài ra, mối tương quan có thể suy yếu bất cứ lúc nào. Hãy tưởng tượng nếu EUR/USD giảm 10 pips và USD/CHF chỉ tăng 5 pips, giữ nguyên hoặc cũng giảm!
Tài khoản của bạn sẽ chảy máu đỏ hơn cả Đám cưới đỏ trong Game of Thrones.
Vì vậy, hãy cẩn thận khi phòng ngừa rủi ro!
5. Xác nhận các điểm đột phá và tránh các điểm giả mạo
Bạn có thể sử dụng các mối tương quan tiền tệ để xác nhận các tín hiệu vào hoặc ra giao dịch của mình.
Ví dụ: EUR/USD dường như đang kiểm tra mức hỗ trợ đáng kể. Bạn quan sát hành động giá và đang tìm cách bán khi bứt phá để giảm giá.
Vì bạn biết EUR/USD có tương quan thuận với GBP/USD và tương quan nghịch với USD/CHF và USD/JPY, bạn hãy kiểm tra xem ba cặp còn lại có đang di chuyển cùng độ lớn với EUR/USD hay không.
Bạn nhận thấy rằng GBP/USD cũng đang giao dịch gần mức hỗ trợ đáng kể và cả USD/CHF và USD/JPY đều đang giao dịch gần mức kháng cự quan trọng.
Điều này cho bạn biết rằng động thái gần đây có liên quan đến đô la Mỹ và xác nhận một sự đột phá có thể xảy ra đối với EUR/USD vì ba cặp khác đang di chuyển tương tự. Vì vậy, bạn quyết định bạn sẽ giao dịch breakout khi nó xảy ra.
Bây giờ, giả sử ba cặp còn lại KHÔNG di chuyển theo mức độ như EUR/USD.
Tỷ giá GBP/USD không giảm, USD/JPY không tăng và USD/CHF đang đi ngang.
Đây thường là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự sụt giảm của EUR/USD không liên quan đến đô la Mỹ và rất có thể được thúc đẩy bởi một số loại tin tức tiêu cực của EU.
Giá có thể thực sự giao dịch dưới mức hỗ trợ chính mà bạn đã theo dõi nhưng vì ba cặp tương quan khác không di chuyển theo tỷ lệ EUR/USD, sẽ thiếu bất kỳ mức giá nào theo sau và giá sẽ quay trở lại trên mức hỗ trợ dẫn đến giả mạo.
Nếu bạn vẫn muốn giao dịch thiết lập này, vì bạn không nhận được bất kỳ "xác nhận tương quan" nào từ các cặp khác, bạn có thể chơi thông minh bằng cách giảm rủi ro và giao dịch với quy mô vị thế nhỏ hơn.
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن