2022年6月17日每日市场展望
隔夜头条
- 标普 500 指数周四暴跌逾 3% 触及 2022 年新低
- 拜登总统：随着美联储对抗通胀，衰退并非不可避免
- 油价飙升，白宫考虑限制燃料出口
- 美国能源部下周将与炼油商讨论泵价
- 美国加大重质原油进口，拜登大肆暴利
- 随着美国特使警告投资降温，中国进行了Covid测试
- 在通胀上升、日元贬值的情况下，日本央行保持超宽松政策
- 欧洲央行的拉加德告诉部长们关于债券利差限制的计划
- 德国财政部与欧洲央行就债券市场风险展开讨论
- 市场认为英国央行利率将达到 3%
- 英国职位空缺在市场紧张的迹象中再创新高
- 美国垃圾债券利差达到 500 个基点，为 2020 年以来首次
- 加息后美国银行业压力指标可能会变得更糟
前一天
- 今早亚洲股市大多走低，尽管中国指数上涨。在此之后，欧洲和美国市场又经历了一天的大幅下跌。美国总统拜登表示，经济衰退并非不可避免，但美国人“真的、真的很沮丧”。据报道，欧洲央行行长拉加德告诉欧盟财长，如果较弱国家的借贷成本上升过快或过快，央行的新反危机工具就会启动。
- 与其他央行的紧缩行动相反，日本央行如预期的那样维持货币政策不变。它指出，它需要关注日元走弱的影响，但除此之外没有显示收紧政策的倾向。
- 由于本周所有货币政策更新都已结束，这可能是市场紧张一周的相对平静的结束。今天的数据日历比较清淡，尤其是在英国，而且只有少数央行发言人。市场将寻求进一步澄清本周央行一些举措背后的想法，但下周政策制定者发表过多讲话时，他们更有可能得到澄清，尤其是在美国。
- 今天的 5 月欧元区 CPI 读数是第二个估计值，并且组成国家的国内印刷品表明它不太可能被修正。初值显示，整体通胀和核心通胀再次超出预期，均达到单一货币区历史最高水平。这一消息可能有助于促使欧洲央行宣布，今年下半年可能会多次加息。
- 预计美国 5 月工业生产数据将稳健增长 0.5%。包括零售销售和房屋开工在内的其他几项美国经济数据本周均意外下滑。然而，尽管美联储主席鲍威尔表示，他认为大多数证据仍表明经济活动依然强劲。这让美联储仍然更加担心上行通胀风险。
- 英格兰银行的几位政策制定者定于今天在家庭财务研讨会上发表讲话。这可能有助于深入了解当前通胀上升对消费者购买力的影响，但可能无法深入了解他们目前对当前经济状况或货币政策前景的看法。
- 周末，法国国民议会第二轮选举将决定马克龙总统在推进其政策议程方面有多少回旋余地。民意调查显示，他的政党充其量只能获得微弱多数。
纽约时间上午 10 点到期的外汇期权
- EUR/USD: 1.0425 (292M), 1.0495-00 (1.13BLN), 1.0600 (315M)
- 1.0650 (317M)
- USD/JPY: 132.00 (365M). USD/ZAR: 15.80 (185M), 16.05 (520M)
- 16.2500 (440M)
- GBP/USD: 1.2175 (244M), 1.2200 (328M), 1.2400 (318M)
- EUR/GBP: 0.8610 (270M), 0.8630 (387M), 0.8650 (566M)
- EUR/CHF: 1.0350 (274M)
- AUD/USD: 0.7000-05 (385M), 0.7145-50 (900M)
- 0.7250 (695M). USD/CAD: 1.2840-50 (549M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：1.07下方看跌，上方看涨
- 欧元/美元在亚洲站稳脚跟，从纽约高点 1.0601 回落
- 亚洲 1.0560 至 1.0522 EBS，处于大型期权到期之间的区间
- E13 亿在 1.0490-1.0500 之间，仅 E9.04 亿在 1.0500 罢工，支持
- 在 1.0550-75 罢工之间总计 5.5 亿欧元，以帮助限制报价
- 昨天美元普遍疲软似乎已经消退，欧洲央行仍落后于曲线
- 低于 1.0560 看空头控制
GBPUSD 日内偏差：1.26下方看跌，上方看涨。
- 英镑早盘跌至1.2258，因高波动性持续存在
- 1.2258 是自周四的周内高点 1.2405（格林威治标准时间 1647）以来的最低水平
- 格林威治标准时间 1100 英国央行加息 25 个基点后，跳至 1.2405，随后跌至 1.2042 低点
- 随着美元多头减少，英国央行预期的鹰派转变提振英镑
- 英国央行准备在必要时对利率采取“有力”行动
- MPC 成员 Tenreyro 和 Pill 将于今天发言，鲍威尔也是如此
USDJPY 日内偏差：127上方看涨，下方看跌
- 日本央行准备的声明平淡无奇，坚持长期以来的政策口号
- 经济观点不变 - 复苏持续，通胀仍受限制
- 将继续实施政策以确保通胀稳定在 2% 左右的目标
- 风险仍偏向下行 - COVID、供应中断、乌克兰
- 如果发现有必要，会毫不犹豫地放松更多
- 被问及工资、家庭痛苦，注意到日本央行的监测情况
- 强调稳定物价所需的工资增长，以减轻家庭痛苦
- 外汇、债券市场波动，JGB 操作将继续保持稳定
- 票据近期日元走软，但对经济仍较为有利
- 如果反映基本面，则暗示日元疲软
- 谈话建议日本央行在外汇问题上保持不干涉
AUDUSD 日内偏差：0.7200上方看涨，下方看跌
- 澳元/美元再次跌破0.7000水位，最后跌至0.6998
- 在 0.7008 处进入 VWAP 下降通道
- 周五收于下方巩固近期看跌偏见
- 如果信号得到确认，澳元/美元可能跌至 5 月低点 0.6829
- 随着美国国债收益率从避险情绪中恢复，美元普遍走强
- 标准普尔期货在周四大跌后小幅上涨，最后上涨 0.5%
- 卖单指向.7100，支撑位于0.6850，当前周期低点0.6829
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