2022年5月31日每日市场展望
隔夜头条
- 随着新冠疫情限制措施的放松，中国的工厂活动下降速度放缓
- CN 5 月 NBS 制造业采购经理人指数 49.6, 47.4 prev；综合 48.4, 42.7 prev, NBS non-Mfg PMI 47.8, 41.9 prev
- 中国内阁出台一系列政策稳定经济——内阁文件
- 中国内阁：将引导实际贷款利率走低
- 欧盟解决僵局，同意削减大部分俄罗斯石油进口
- 日本4月工厂产出下滑，经济迹象令人担忧
- JP Apr Industrial O/P Prelim MM SA, -1.3%, -0.2% f'cast, 0.3% prev； YY SA -3.3%, -0.8%
- JP 4 月零售销售 YY, 2.9%, 2.6% f'cast, 0.9% prev, 0.7% rvsd
- JP 4 月失业率，2.5%，2.6% f’cast，2.6% prev；工作/申请人比率 1.23, 1.23 f'cast, 1.22 prev
- 拜登在周二鲍威尔会议前强调美联储对通胀的作用
- 美联储的沃勒支持加息50个基点，直到通胀“大幅”下降
- POLL-美国购房者因高利率而离场，房价通胀降温
- 澳大利亚第一季度国内生产总值因强劲需求吸纳进口而悬而未决
- AU Q1 Current Account Balance SA，75 亿，134 亿，127 亿；净出口贡献，-1.7%，-1.4% f'cast，-0.2% prev
- AU Apr 建筑批准，-2.4%，2.0% f'cast，-18.5% prev
- AU Q1 商业库存，3.2%，1.0% f'cast，1.1% prev
- 新西兰商业景气恶化，通胀持续高企，-55.6, -42.0 prev
前一天
- 在昨天的上涨之后，今天上午亚洲股市涨跌互现。上海解除封锁和好于预期的 PMI 数据支撑了中国股市，但对全球央行应对通胀的政策的担忧令大盘承压。昨天，德国 5 月通胀率明显高于欧盟统一标准的 8.7% 的预期。布伦特原油已升至每桶 124 美元以上，反映出欧盟对俄罗斯石油进口的部分禁令。美国 10 年期国债收益率上升 10 个基点至 2.84%。
- 自俄罗斯入侵乌克兰以来，劳埃德银行商业晴雨表 5 月份的整体商业信心指数在三个月内首次上升，但在消费相关领域却有所减弱。信心指数上升 5 个点至 38%，同时招聘意向回升，物价和工资压力依然高企。尽管信心有所提升，但近一半的企业对通胀或成本上升表示担忧，约三分之一的企业担心经济放缓。
- 今天上午晚些时候，英格兰银行将发布其最新的信贷数据。 4 月份的抵押贷款批准量可能从最近几个月的 7 万左右小幅下降。根据英国央行的数据，担保贷款继续增长，而消费信贷明显回升。 BRC店铺价格指数将于明天凌晨发布。
- 欧元区的焦点将集中在 5 月份 CPI 通胀的初步估计上。昨天德国通胀飙升表明欧元区整体通胀有上升至 7.7% 的新高的风险。欧洲央行仍在实施量化宽松，但为应对通胀急剧上升，拉加德行长表示资产购买将在 7 月初结束，利率可能会在 7 月 21 日的会议上加息 25 个基点，但更多鹰派成员将呼吁更大幅度的上涨。
- 在美国时段，市场预计美国谘商会消费者信心指数将在五个月内出现第四次下跌。预计总体指数将跌至 106.0，而市场普遍预测跌幅更大。尽管美国劳动力市场依然强劲，但高通胀正在削弱实际收入。随着利率上升抑制该行业的活动，美国房价数据也将引起关注。
纽约时间上午 10 点到期的外汇期权
- EUR/USD: 1.0590-00 (8.31BLN), 1.0625-30 (1.57BLN)
- 1.0645-50 (1.3BLN), 1.0725-30 (490M), 1.0740-50 (650M)
- 1.0760 (854M), 1.0775-80 (590M), 1.0800 (1.12BLN)
- 1.0880 (1.12BLN)
- USD/JPY: 127.75-85 (740M), 129.65 (250M)
- GBP/USD: 1.2450 (878M), 1.2500 (258M), 1.2520-25 (615M)
- 1.2545-50 (3.82BLN), 1.2645 (2.29BLN), 1.2680 (835M)
- 1.2710 (303M)
- EUR/JPY: 133.50 (659M), 135.24 (240M)
- EUR/GBP: 0.8475 (270M), 0.8500 (551M), 0.8525 (205M)
- 0.8565-75 (570M, 0.8650 (244M))
- AUD/USD: 0.7000 (615M), 0.7090 (261M), 0.7120-25 (660M)
- 0.7150 (238M)
- USD/CAD: 1.2660-65 (286M), 1.2700 (407M), 1.2800 (329M)
- NZD/USD: 0.6475 (426M), 0.6515 (233M) 0.6600 (797M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：1.07下方看跌，上方看涨
- 欧元/美元交易到完成技术修正的确切点然后下跌
- 从 2022 年高点 1.1495 到 2022 年低点 1.0349 的 38.2% 回撤位是 1.0787
- 实现了向下移动的最小技术修正目标
- 5月30日欧元/美元达到1.0787，随后下跌，5月31日区间1.0734-77 EBS
- 欧元/美元 VWAP 转为看涨
GBPUSD 日内偏差：1.26下方看跌，上方看涨。
- 英镑/美元已从 5 月的 1.2156 低点反弹至 6 月的 1.2666
- 这是对大幅下跌的小幅修正
- 英镑/美元此前从 2022 年高点 1.3749 回落
- 继去年减持谈话之后的跌幅为 1.4250-1.2156
- 恢复下降的目标：1.20
- 每日 VWAP 已转为看涨
USDJPY 日内偏差：127上方看涨，下方看跌
- 美元/日元上涨0.4%，升至逾1周高位； 亚洲范围 127.53-128.35
- 受更高的UST收益率提振； 由于通胀担忧，10年期收益率上涨11个基点
- 德国通胀和油价上涨引发全球加息的担忧
- 美联储的沃勒支持加息 50 个基点，直到通胀“大幅”下降
- 欧盟同意年底前削减90%的俄罗斯石油进口
- 阻力128.30-35、128.50-60，支撑127.75-80、127.50-55
AUDUSD 日内偏差：0.7200上方看涨，下方看跌
- 对改善的中国采购经理人指数反应平淡
- 在 5 月中国 PMI 改善后，澳元/美元在 0.7170/75 附近变化不大
- 数据前澳元/美元跌至0.7163，因美元普遍走高
- 美国收益率上升和月末美元购买流打压澳元/美元
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