2022年4月11日每日市场展望
隔夜头条
- 美联储梅斯特预计 2023 年通胀率将超过 2%
- 美国向乌克兰提供“它需要的武器”对抗俄罗斯
- 中国通胀超过石油和新冠疫情的预测
- 中国因担心美国冲突而加快核建设
- 随着城市爆发的增加，上海的Covid病例超过26,000
- 日本央行官员警告不要过度波动日元
- 欧盟国家在俄罗斯能源禁令问题上仍存在争议
- 勒庞将与马克龙发生第二次冲突，欧盟紧张局势
- 德国劳工部长警告增长率将降至 1.5%
- 芬兰和瑞典将于夏季加入北约
- 美国 10 年期国债收益率自 2019 年以来首次升至 2.75%
- 随着交易减少，美国银行的收入将受到冲击
前一天
- 在第一轮法国总统选举的初步结果让他以好于预期的领先优势领先于玛丽娜·勒庞之后，投资者对埃马纽埃尔·马克龙对他的支持者的警告表示赞同。他们对跨越第一个障碍表示宽慰，但对他的民族主义对手在 4 月 24 日的决选中仍有机会保持谨慎。以下是交易员、经济学家和策略师对周日结果和未来的看法。 “虽然马克龙似乎有可能获胜，但第二轮比赛仍有很多不确定性，我们可以期待未来两周会有很多噪音和热闹的竞选活动让市场感到紧张。第一轮的结果应该会提振欧元、CAC 40 指数和其他法国国内股票，尤其是金融股，”巴克莱表示
- 美国官员和其他熟悉俄罗斯军事历史的人士告诉 Axios，接下来的四个星期，即在莫斯科举行的一年一度的胜利日庆祝活动——是俄罗斯对乌克兰战争中一个关键且极其危险的时期。 5 月 9 日是俄罗斯联邦的一个重要节日，该国每年都会关闭，以纪念它在二战中战胜纳粹。这使其成为在俄罗斯国内政治中具有重要象征意义的最后期限。任何势头都会推动向西向基辅推进。一位国防部高级官员周四告诉 Axios，美国和其他盟国知道下个月的利害关系，正在向乌克兰提供各种形式的军事援助。乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴在俄罗斯发动袭击之前恳求提供各种形式的武器。
- 经济学家认为，随着持续强劲的美国经济引发通胀，经济衰退的风险越来越大，美联储可能会采取严厉措施。接受调查的经济学家认为，未来 12 个月内经济陷入衰退的概率为 28%，高于 1 月份的 18% 和一年前的 13%。 RSM US LLP 首席经济学家乔·布鲁苏拉斯 (Joe Brusuelas) 表示：“随着美联储提高利率以应对通胀，一系列供应冲击在整个经济中蔓延，经济衰退的风险正在上升。”经济学家下调了今年的增长预期。平均而言，他们预计 2022 年第四季度经通胀调整后的国内生产总值同比增长 2.6%，比六个月前的平均预测下降了整整一个百分点。
- 美国可能更快退出货币政策刺激的影响继续主导全球金融市场的关注。特别是，美国央行能否在不引发经济下滑的情况下控制高通胀。随着美联储越来越担心通胀压力扩大到服务业，在 5 月 4 日的下一次政策更新中加息 50 个基点现在似乎很可能，并且已被市场完全消化。预计美联储还将批准每月 950 亿美元的 9 万亿美元资产负债表“径流”，这意味着每年减少 1 万亿美元以上。今天，美联储的博斯蒂克、鲍曼和沃勒将在美联储聆听活动上发表讲话，而埃文斯将讨论经济和货币政策。
CFTC数据
- 截至周二一周的 CFTC 数据反映了过去几周对美元的整体看涨押注有所缓和。我们在本报告中监测的主要货币的总头寸反映了非商业账户将其美元多头头寸削减了略高于 21 亿美元，总计 142 亿美元。
- 投资者在过去一周增加了欧元净多头，使欧元多头押注达 7.69 亿美元，总计 37 亿美元或约 2.73 万份合约，接近自 3 月中旬以来持仓稳定的位置。投机账户也温和看涨加元，建立了 5.54 亿美元的适度净多头。然而，在过去的几个月里，投资者一直不愿对加元持坚定的看法，自 8 月以来，仓位一直在持平附近徘徊；本周的数据表明投资者对加元的前景仍未决定。
- 澳元净空头回补代表了本周最大的头寸变化（并且，随着净欧元多头的增加，占兑美元走势的大部分）。本周净澳元空头减少 8.82 亿美元至 28 亿美元。请注意，自 1 月份看跌高峰（91,000 份合约）以来，澳元净空头已减少约 54,000 份合约。
- 其他地方的定位变化非常有限；本周英镑净空头增加 1.33 亿美元，瑞郎净空头增加 1.12 亿美元。代表这些数据中最大的单一货币押注的净日元空头增长了类似的数量，达到 105 亿美元，接近 10 月份的近期峰值。纽元和墨西哥比索的净头寸基本持平，本周变化不大。除主要货币外，净黄金多头减少 22 亿美元至 472 亿美元。
纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- EUR/USD: EUR amounts
- 1.0825 711m
- 1.0850 617m
- 1.0975 450m
- 1.0995 3.2b
- 1.1050 368m
- GBP/USD: GBP amounts
- 1.3195 330m
- 1.3220 452m
- USD/JPY: USD amounts
- 121.50 325m
- 123.00 425m
- 123.25 355m
- 124.00 936m
- 125.00 400m
- USD/CHF: USD amounts
- 0.9300 250m
- USD/CAD: USD amounts
- 1.2350 599m
- 1.2395 595m
- 1.2475 528m
- 1.2500 589m
- 1.2635 350m
- 1.2650 975m
- 1.2665 581m
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：1.12下方看跌，上方看涨
- 欧元区货币市场预计到 12 月欧洲央行加息约 70 个基点，而周五为 65 个基点
- 欧盟的外国敏。 Borrell：制裁总是摆在桌面上。
- 德国 DAX 期货 -0.7% 英国 FTSE 期货 -0.3% 股票几乎延续了较为低迷的情绪。
- 虽然跌破 1.0950，但焦点仍是下行。
- 空头目标测试 1.0711。
- 需要短暂突破 1.1040 才能改变近期看跌倾向。
GBPUSD 日内偏差：1.3350下方看跌，上方看涨。
- 英国 2 月份国内生产总值 (MoM) 低于预期 (0.3%)：实际 (0.1%)
- 英国：2 月实际 GDP 增长 0.1%，预期增长 0.3%
- 英镑交易量大，提供的基调发布数据。
- 空头将测试1.2920作为下一个下行目标
- 重点仍是下行，而 1.31 受到上方防御
USDJPY 日内偏差：120上方看涨，下方看跌
- 美元兑日元当天上涨 0.6%，最近一次上涨得益于债券市场的持续暴跌。
- 美国财政部的 10 年期国债收益率自 2019 年以来首次达到 2.75%。
- 日本央行内田：日本央行将密切关注货币走势对日本经济和物价的影响。
- 日本央行在最新的区域经济报告中下调了日本 9 个地区中的 8 个地区的评估。
- 上行突破1.26为测试126.18开辟道路
- 1.24 受到下方防御，焦点仍坚定向上
AUDUSD 日内偏差：0.7300上方看涨，下方看跌
- 在美联储激进的紧缩押注下，澳元/美元触及三周低点 0.7400
- 澳元/美元跌至盘中低点，中国 CPI 跌至 1.5%
- 澳大利亚联邦大选将于5月21日举行
- 0.7390 的损失将为更深入的修正以测试关键的 0.7290 奠定基础
- 虽然 0.7290 起到支撑作用，但重点仍然在上行。 每日收于下方将是看跌的发展
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