2022年3月30日每日市场展望
隔夜头条
- 俄罗斯：降级不是停火；会谈还有很长的路要走
- 领导人表示，俄罗斯支持的顿涅茨克共和国可能会考虑加入俄罗斯
- 日本 2 月零售销售在 5 个月内首次下降，受 Omicron 限制
- 据澳新银行称，3月份新西兰商业信心有所改善
- 美联储布拉德赞成在今年年底前将美联储利率提高到 3% 以上
- 美联储哈克：预计一系列“蓄意、有条理”的加息
- 参议院准备对丽莎库克担任美联储理事的确认投票
- 经济学家现在预测加拿大将加息半个点
- 德国经济专家大幅下调 GDP 预估至 1.8%，将 CPI 提升至 6.1%
- 由于交易员担心日本央行的干预，日元从悬崖上回落
- 日本央行通过更大规模的计划外债券购买来加强对收益率上限的防御
- 随着多头重新集结，比特币从急剧复苏的反弹中暂停
- 随着投资者评估乌克兰谈判，油价在两天下跌后上涨
- 华尔街集会希望俄罗斯，乌克兰能够解决冲突
- 摩根士丹利将在今年晚些时候推出一个 ETF 平台
- M. Stanley 的美国和欧盟信贷战略负责人：乌克兰-俄罗斯反弹只是一个“昙花一现”
- 美国银行警告称，股市飙升是曲线倒挂的熊市陷阱
- 诺斯罗普公司将在 6 年内为轰炸机和导弹空军计划获得 590 亿美元
前一天
- 有关俄罗斯正在降低基辅周边军事行动的报道进一步提振了市场风险情绪，尽管克里姆林宫表示这并不等于停火，并且在美国遭到了一些怀疑。亚太地区的股市大多走高，日本除外，日元收复了近期的跌幅。
- 美国收益率上升也拖累日本政府债券收益率，对日本超宽松货币政策构成威胁。日本央行周三加大力度捍卫其关键收益率上限，通过计划外的紧急市场操作等方式，加大对整个曲线的政府债券的购买力度。虽然这显然强调了它坚持该政策的决心，但现在的问题是该战略是否可持续？美日收益率差扩大导致日元大幅走软，但周三收复了部分失地。
- 与其他地区一样，欧元区通胀在最近几个月显着上升，甚至在乌克兰战争之前就已经凸显出欧洲对俄罗斯天然气和其他能源进口的依赖。这场冲突有可能推动欧元区年度总体通胀率从 2 月份已经很高的 5.8% 大幅上升。 3 月份的“闪电”CPI 估计值将于周五公布，但关键的国家通胀数据将在此之前发布，包括今天的西班牙和德国数据，随后是明天的法国和意大利数据。尤其是国家数据将密切关注欧元区 3 月 CPI 涨幅将超过市场普遍预测的 6.7%（中央预测为 7.3%）的迹象。
- 欧洲央行首席经济学家莱恩本周试图淡化通胀的大幅飙升，强调这是进口价格冲击（鉴于欧洲是能源净进口国），而不是国内通胀压力的反映，而且通胀将“很大”明年降低。尽管如此，目前令人不安的高通胀水平可能会导致更为鹰派的欧洲央行成员施加巨大压力，要求其在年底前加息。今天有几位欧洲央行发言人，包括正在访问塞浦路斯的拉加德总统的讲话。预计今早公布的欧元区经济信心指标将下降。
- 在英国，英国央行副行长布罗德本特定于今天上午在“MPC 25 日”发表讲话。布罗德本特一直以多数票在 MPC 上投票，因此他对政策前景的看法将受到密切关注。鉴于经济不确定性和逆风增加，英国央行对进一步收紧政策的前景似乎更加谨慎。贝利州长本周指出，有迹象表明需求正在放缓。劳埃德 3 月份的商业晴雨表将于明天早些时候发布，并将提供商业信心的最新情况，迄今为止，该指数的表现远好于消费者信心。第四季度 GDP 的第二次估计也将于明天上午公布，并将提供更多细节，说明消费者可能会在多大程度上提取储蓄以缓冲价格上涨的影响。
- 日程中还有一些美联储发言人，包括堪萨斯城联储主席乔治（选民）在纽约经济俱乐部的虚拟演讲。美国第四季度国内生产总值的第三次估计以及周四凌晨的中国采购经理人指数也将公布，这可能显示出严格的封锁措施对应对不断上升的新冠病例数的影响。
纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- EUR/USD: 1.1000 (2.44BLN), 1.1050-60 (1.8BLN) 1.1100 (2.17BLN), 1.1150-55 (1.36BLN), 1.1195-00 (1.64BLN)
- USD/JPY: 122.00-05 (690M), 122.50 (250M), 122.90-00 (1.0BLN)
- GBP/USD: 1.3100-05 (630M).
- USD/CAD: 1.2450 (550M) 1.2475 (350M), 1.2500 (718M), 1.2525 (730M), 1.2550 (317M)
- AUD/USD: 0.7600 (360M). USD/CHF: 0.9240 (360M) 0.9250-55 (280M), 0.9350 (200M)
- EUR/CHF 1.0340-50 (952M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：1.12下方看跌，上方看涨
- 在美元/日元抛售的背景下走高
- 受俄罗斯/乌克兰乐观情绪提振，欧元/美元开盘上涨 0.90%
- 在跌至 1.1080 后，美元/日元开始下跌时走高
- 进入下午，它接近盘中高点 1.1115
- 欧元/美元接近决定短期方向的关键水平
- 阻力位于双顶1.1137和1.1495/1.0806的50%位于1.1150
- 突破 1.1160 或将反弹至 1.1231 的 61.8
- 支撑位在 10 日均线 1.1033 和 21 日均线 1.1005
GBPUSD 日内偏差：1.3350下方看跌，上方看涨。
- 在通胀担忧和美元疲软的情况下出价
- 在 1.3091-1.3108 窄幅区间内上涨 0.05%，美元走软且流动性稳定
- 英国零售商近 11 年来涨价幅度最大--BRC
- 凸显通胀压力，促使英国央行加息
- COVID设备可能是英国政府的下一个丑闻
- 图表； 动量研究 - 5、10 和 21 日移动平均线向南
- 21 天布林带合约 - 混合信号转为看跌
- 第一个主要支撑是1.3000 3月和20220趋势低点
- 1.3132-62、5、21和10日均线初步阻力
USDJPY 日内偏差：116上方看涨，下方看跌
- 大量汇回资金导致日元交叉盘下跌更多
- 美元/日元和日元交叉盘在亚洲因大量资金回流而下跌更多
- 从纽约低点 121.98 反弹至亚洲，从高点 123.20 反弹至东京定盘价
- 新闻 日本央行上调 10 日公债上限 @0.25%，扩大期限有所帮助
- 日本财政年末汇回资金大量涌入，出口商销售强劲反弹
- 美元/日元下跌至 121.32，接近上涨 121.27 200-HMA
- 剩余的遣返，FY-end 的出口商销售也可能会被看到
- 附近一些期权到期 - 121.00-05 总计 6.36 亿美元，1.22.00 美元 5.90 亿美元
- 美国收益率在亚洲下跌，2s 至 2.312%，10s 至 2.343%
- 日经指数下跌，但 AXJ 大部分上涨，日经指数 -1.6% @27,792，E-Minis -0.2% @4618
- 日元与美元/日元交叉，一些汇回资金流，商品走低
AUDUSD 日内偏差：0.7100上方看涨，下方看跌
- 美元兑日元领跌，在 0.7500 上方盘整
- 在美元因乌克兰乐观情绪普遍走弱后，澳元/美元开盘上涨 0.20% 至 0.7507
- 澳元/美元亚洲交易区间为 0.7504/25，稳定在 0.7510 附近
- 美元/日元的大部分走势都在跌破 1.2200
- 美元兑其他货币只是以一种提供的基调进行交易
- 澳元/美元阻力位在0.7540，10月趋势走高0.7555
- 支持@ 10 日均线 0.7469 和突破表明动能正在减弱
- 跌破 0.7450 目标 21 日均线 0.7377
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