2022年3月14日每日市场展望
隔夜头条
- 俄罗斯、乌克兰对谈判进展做出迄今为止最明确的评估
- 俄罗斯对基地的罢工使乌克兰战争接近北约边界
- 耶伦拒绝认为制裁可能会破坏美元的主导地位
- 拜登助手在俄罗斯紧张局势中会见中国最高外交官
- 欧元区支持大体中性但灵活的 2023 年财政立场
- 欧洲央行行长维勒鲁瓦：货币和预算政策需要谨慎
- 随着增长放缓和价格上涨，法国银行表示不确定性
- 英国厂商提价数量创历史新高
- 随着Covid案件的增加，中国锁定了深圳的所有科技中心
- 由于美国官员拒绝俄罗斯的要求，伊朗核谈判陷入困境
- 油价下跌，延续上周的下行趋势
- 中国的科技溃败在封锁和地缘政治担忧中加深
- 美国、欧洲股票期货因乌克兰取得进展的希望而上涨
前一周
- 由于俄罗斯与乌克兰的冲突继续笼罩着市场，美联储、英格兰银行和日本银行本周将举行政策会议。在地缘政治更加明朗之前，波动性可能会持续存在。
- 三大央行都面临通胀急剧上升和经济下行风险增加的挑战，而西方扩大对俄罗斯制裁的反作用力更是雪上加霜。
- 市场普遍预计美联储将上调目标区间 25 个基点至 0.25%-0.50%，为 2018 年以来的首次上调。美联储的利率和经济预测将成为焦点。在周三的决定之后，除了剩下的六次会议中的一次之外，市场预计将加息 25 个基点——其中有可能加息 0.5 个百分点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将需要应对俄乌危机带来的风险，包括油价飙升和股市大幅下跌。
- 预计英国央行周四将加息 25 个基点至 0.75%，为连续第三次加息。中央银行的艰巨任务是在不阻碍经济增长的情况下应对通胀上升。
- 预计日本央行将继续按兵不动，因为日本的通胀问题远没有其他主要经济体那么令人担忧。
- 俄罗斯央行也定于本周开会，政府将为其主权债务支付息票
CFTC数据
- 截至周二一周的 IMM 头寸和情绪数据反映了在过去两个月连续每周下跌之后，近期整体美元多头头寸的泄漏趋于稳定。本周美元多头头寸总量确实再次下跌，但跌幅或多或少是毫无意义的 700 万美元跌幅。
- 虽然本周的数据显示美元的整体敞口变化不大，但货币出现了一些重大的抵消性波动，这往往反映了自俄罗斯入侵乌克兰以来出现的高度不确定的地缘政治风险背景。欧元净多头减少了略高于 10 亿美元，而市场对英镑净空头增加了几乎相同的数量，从而推动了对美元的需求。与此同时，避险资产的需求更好，瑞郎和日元的净空头回补推动了美元的抛售，抵消了欧元和英镑合计约 20 亿美元的撤出。
- 投资者（大部分）对较高贝塔货币持谨慎态度；过去一周，随着总多头头寸被削减，总空头头寸增加，加元净多头头寸或多或少地减少了一半。澳元仓位基本保持不变，而净空头新西兰元减少 1.15 亿美元。但投资者继续对 MXN 表示一些升值，增加了略高于 2 亿美元的净多头，使总额达到 12.4 亿美元，虽然规模不大，但仍是两年来最大的比索多头押注。然而，即期汇率并未反映这种兴趣。不断上升的通胀压力（乌克兰冲突可能加剧）正在推动对黄金的浓厚兴趣；黄金净多头跃升 62 亿美元至 563 亿美元，为 2021 年初以来最大的黄金多头押注
纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- EUR/USD: 1.0900 (1.84BLN), 1.0925 (261M), 1.1000 (1.66BLN) 1.1050-60 (1.25BLN), 1.1145-55 (660M), 1.1165-70 (449M) 1.1190-00 (787M)
- USD/JPY: 115.00-10 (490M), 115.50-60 (605M)
- 115.75-85 (640M), 116.00 (780M)
- EUR/JPY: 126.50 (677M), 128.30 (331M), 129.00-10 (478M)
- GBP/USD: 1.3200 (388M). EUR/GBP 0.8370 (355M)
- USD/CHF: 0.9350 (280M). EUR/CHF: 1.0400 (546M)
- USD/CAD: 1.2660 (414M), 1.2735-40 (300M, 1.2795-05 (320M)
- AUD/USD: 0.7100-10 (820M), 0.7125-30 (310M), 0.7200 (738M
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨
- 欧元/美元在周五下跌 0.75% 后开于 1.1900，当时美元普遍走强
- 欧元/美元亚洲早盘走高，因乌克兰和平谈判希望
- 在 1.0950 之前的空头受阻之前，它曾一度上涨至 1.0945
- 美国国债收益率走高，10 年期国债收益率高达 2.06%
- 美元普遍走强，欧元/美元回落至 1.0905/10
- 欧元/美元阻力位于 10 日均线 1.0987，突破缓解压力
- 支撑位在 3 月 7 日趋势低点 1.0806
- 欧元/美元可能在周四联邦公开市场委员会决议前盘整
GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。
- 英镑/美元在触及 16 个月新低后接近 1.30
- 随着美元全线上涨，英镑在亚洲跌至 1.3013
- 1.3013 = 16 个月新低（1.3028 是周五的低点）
- UST 2年期收益率触及两年半高位
- 英镑/美元买盘预计在 1.3000 附近，包括获利了结和期权流
- 在 2 月 24 日俄乌战争爆发前，英镑在 1.35 上方交投
- 更多俄罗斯-乌克兰会谈定于格林威治标准时间 0830 开始
USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌
- 美元/日元自 2020 年以来的最大涨幅使 2017 年遥遥领先
- 预计美元/日元涨幅最终将重新测试 2017 年高点 118.60
- 现货周五大涨 115 点，为 2020 年 11 月以来最大单日涨幅
- tenkan 和 kijun 线保持正向对齐 = 看涨
- 上周二，十四天的势头也转为正数
- 我们的出价已上调至 116.50 以利用近期的下跌
- 根据 EBS 的数据，周一到目前为止，欧元/日元的区间为 128.09-128.71
AUDUSD 日内偏差：0.7100上方看涨，下方看跌
- 澳元/美元在周五美元走强时下跌 0.88% 后开盘 0.7295
- 早盘交易0.7303，因对乌克兰-俄罗斯谈判的乐观情绪
- 当这种乐观情绪导致原油价格迅速下跌时，影响发生逆转
- 其他商品紧随其后，澳元/美元走低
- 布伦特原油期货跌逾3%，铜跌1%，大连铁矿石跌3%
- 澳元/美元交投于 0.7251，下午约为 0.7255
- 澳元/美元关注21日均线支撑位0.7249，突破结束趋势走高
- 阻力位在 0.7310/15，10 天和 200 天均线汇合
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