2022年3月2日每日市场展望
隔夜头条
- 欧盟同意制裁将一些俄罗斯银行排除在 SWIFT 之外
- 世界银行为乌克兰准备 30 亿美元的一揽子支持计划
- 美国官员：美国将禁止俄罗斯航班从美国领空起飞
- 澳大利亚经济反弹，全球前景黯淡
- 日本第四季度资本支出增长回升对经济有利
- 美国总统拜登：“首要任务”是控制价格
- RBC：英国商店价格以十多年来最快的速度上涨
- 加息押注正在平仓并带走债券收益率
- 随着乌克兰危机笼罩增长，欧元测试支持
- 俄罗斯努力维持能源销售，油价突破 110 美元
- 亚洲股市下跌，因对俄罗斯的制裁打击全球市场情绪
前一天
- 当德国基准外滩的收益率被认为是世界上最安全的资产之一时，出现了自 2011 年以来的最大单日跌幅（就像周二那样），情况发生了变化。德国借贷成本下滑，10 年期国债收益率今早回到负值区域，这与其他主要债券市场的类似走势相呼应，是投资者思维发生重大转变的征兆。
- “避险”情绪昨天主导了市场，并在一夜之间继续如此。欧美市场昨日大幅下挫，亚洲市场今早大多下跌。石油和天然气价格飙升，布伦特原油价格突破 111 美元/桶。随着交易员降低对加息的预期，多个市场的政府债券收益率暴跌。与此同时，美元兑欧元和英镑大幅上涨。美国总统拜登在年度国情咨文中表示，俄罗斯领导人普京“将为他对乌克兰的行动付出高昂代价”。然而，他的大部分演讲都是关于他在试图提高他暴跌的民意调查评级时对抗更高通胀的计划。
- 预计欧元区 2 月 CPI 将进一步上升。事实上，在一些成员国的报告强于预期之后，分析师提高了预测，现在预计年度总体通胀率为 5.8%（1 月份为 5.1%），创下单一货币时代的新高。欧洲央行（ECB）继续从“核心”通胀更接近目标这一事实中获得一些安慰。然而，今天的读数也可能显示该指标从 2.3% 小幅上升至 2.6%。在乌克兰危机之后，其他地方的通胀率将进一步走高，各国央行必须权衡他们是否更担心这一点或经济增长的潜在下行风险。自危机升级以来迄今的评论表明，欧洲央行现在在改变政策立场时可能会更加谨慎。然而，美国联邦储备委员会和英格兰银行似乎表明他们仍将采取一些近期的政策收紧措施。
- 美联储主席鲍威尔今天和明天将向国会委员会作证。这将是他在 3 月政策会议之前的停电期之前表明美联储意图的最后机会。他似乎很可能会利用这个机会确认美国在 3 月份仍可能加息，并且今年可能会采取进一步的紧缩措施。不过，他也可能会重复之前的评论，即在当前不确定的环境下，美联储需要“灵活”，并在必要时迅速改变方向。几位英国央行政策制定者也定于今天发表讲话，其中包括外部货币政策委员会成员 Tenreyro，他通常似乎是利率制定委员会中最鸽派的成员。同时，加拿大央行将发布最新政策更新。尽管最近发生了一些事件，但预计将加息 0.25%。
纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- USDJPY - 116.60 470m. 114.90/115.00 951m. 114.20/30 669m.
- EURUSD - 1.1370/80 699m. 1.1350/60 1.43bn (939m P). 1.1300/20 2.19bn (1.43bn P). 1.1100 435m. 1.1050/60 668m.
- GBPUSD - 1.3400 818m. 1.3270 603m.
- AUDUSD - 0.7370 692m. 0.7350 615m. 0.7130 590m.
- USDCAD - 1.2840 450m. 1.2770/80 538m. 1.2590 538m. 1.2560/70 777m.
- EURJPY - 129.20/30 799m. 127.70 702m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于1.15看跌 高于1.15看涨
- 早早受压后企稳
- 欧元兑主要货币下跌后，欧元/美元开盘报-0.85% 至 1.1124
- 由于乌克兰危机，它正受到流出欧洲的负面影响
- 欧元/美元亚洲早盘跌至 1.1111，随后寻找买家
- 进入下午，它在 1.1120/25 附近没有变化
- 欧元/美元因欧元/日元、欧元/瑞郎和欧元/澳元的大量交叉卖盘而承压
- 欧元/美元走低，5 日、10 日和 21 日均线看跌
- 只有突破 10 日均线 1.1255 才能缓解压力
- 支撑位在 1.0636/1.2349 波动的 76.4 处 1.1040
GBPUSD 日内偏差：1.36下方看跌，上方看涨。
- 英镑疲软，因通胀压力增加
- 稳定在狭窄但繁忙的 1.3322-1.3338 区间中间
- 布伦特原油在亚洲上涨 5% 至 110.00 美元，助长了通货膨胀的名声
- 英国零售商自 2011 年以来涨价幅度最大 - BRC
- 英国央行于 3 月 17 日陷入困境
- 图表； 动量研究，5、10 和 21 天移动平均线向南
- 看跌设置目标 1.3166-75、2021 年 12 月低点和 2020-2021 年上涨 38.2%
- 收于 1.3457 上方 50% 2 月下跌将结束下行偏见
- 随着超卖信号缓解，英镑脆弱
USDJPY 日内偏差：114.50上方看涨，下方看跌
- 美元/日元通过上行报价，至 115.18 进入伦敦
- 美元/日元在亚洲尾盘上涨至 115.18 EBS，进入伦敦开盘
- 亚洲大部分地区的配对出价，高于早盘的 114.79，纽约为 114.70
- 需求再次进入东京定盘价，空头回补走势
- 尽管美国收益率和避险情绪较低，但日经指数 -1.7% 至 26,393
- 短期美国利率坚挺的资金需求 - tom/next、spot/next、week et al
- 传闻日本“鲸鱼”对 114.50 的良好报价
- 以下技术支持包括 114.44-58 每日一云、114.43 100-DMA
- 近期期权到期现在看到支撑，10 亿美元在 114.85-115.03 之间
AUDUSD 日内偏差：0.7250下方看跌，上方看涨
- 亚洲商品价格飙升，时段高位
- 澳元/美元开盘报-0.18%，报0.7252，但在美国时段避险反弹
- 在交易于 0.7248 之后，随着主要商品飙升，它走高
- 布伦特原油上涨超过 5.0%，大连铁矿石上涨超过 4%
- 当澳大利亚 GDP 好于预期时，澳元/美元上涨至 0.7265
- 澳元/美元未对数据做出反应，但维持买盘基调，交投于0.7283
- 进入下午，它稳定在 0.7275 附近
- 由于乌克兰危机，澳元从欧洲流出中受益
- 欧元/澳元自 2 月初以来下跌超过 5.5%
- 澳元/美元走高，200 日均线主要阻力位在望
- 200 天均线和 0.7555/0.6867 的 61.8 均在 0.7330 附近
- 支撑位在 10 日均线 0.7218，突破缓解上行压力
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