每日市场展望，2022 年 2 月 10 日
隔夜头条
- 美国消费者通胀预计将达到 1982 年以来的最高水平
- 美联储的梅斯特并不热衷于半点加息； Bostic 的提议被放入讨论中
- 拜登考虑对新的中国关税政策进行调查
- 美国立法者对新的伊朗核协议感到悲观
- 在鹰派的讨论中，更多欧洲央行官员不信任通胀预测
- 在欧盟预测草案中，通胀低于欧洲央行 2023 年的目标
- 布鲁塞尔启动首个针对英国的脱欧后法院案件
- 东京将在新冠疫情准紧急状态下持续到 3 月 6 日
- 投资者关注核谈判，油价持稳； 黄金范围绑定
- 亚洲股市涨跌互现，而美国期货小幅走低
- 迪士尼和优步都在贸易交易中获得收益
每日展望
- 在今天重要的美国通胀数据发布之前，亚洲股市今天上午大多上涨。美联储政策制定者梅斯特声称他们不想扰乱市场，这可能有助于市场风险情绪。她确实警告说利率可能会上升，但表示没有令人信服的理由立即加息 50 个基点。与此同时，英国首相约翰逊昨天表示，所有新冠病毒限制措施将在两周后在英格兰结束。 1 月份英国 RICS 住房指数从 69 升至 74。
- 鉴于对通胀压力的持续担忧，今天的 1 月美国 CPI 报告可能是本周市场的关键发布。年度通胀似乎肯定会再次上升，市场预计将达到 7.6% 的 40 年新高（12 月份为 7.0%）。寻找上述共识，一些经济学家似乎预计近期能源价格的大部分上涨将在 2 月份的数据中出现。然而，人们一致认为通胀将进一步上升，并有可能在 2 月份达到 8%。核心通胀率（不包括食品和能源）预计也将从 5.5% 升至 6%，这将是近 40 年来的最高水平。
- 美国通胀似乎可能在第一季度见顶，并应在下半年急剧下降，因为去年石油和天然气价格的大幅上涨超出了年度比较。然而，鉴于对劳动力市场紧张带来的工资压力的持续担忧，“核心”通胀将在何种程度上缓解更加不确定。这可能是美联储今年的重点，也是美国利率上升幅度的首要决定因素。
- 英国央行行长贝利今晚的讲话将受到密切关注，以寻找有关英国货币政策前景的进一步线索。上周的大部分政策更新大致符合预期，但鹰派出人意料的是，9 位货币政策委员会成员中有 4 位投票决定加息 50 个基点，而不仅仅是 25 个基点。英国央行确实通过相对温和的前瞻指引部分抵消了这一影响。暗示市场利率预期过高，但总体结果是进一步提高了这些预期。今晚市场将寻找有关银行利率是否会在 3 月份再次上调的进一步线索，但观察贝利在多大程度上反对市场预期也将很有趣。
- 预计将于明天早些时候发布的 12 月英国 GDP 更新将显示活动下降，这主要是由于 Omicron 的影响。面向消费者的服务将导致每月下降 0.7%，但经济的其他部分可能受到的影响较小。
纽约时间上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
- EUR/USD: 1.1250 (470M), 1.1290-00 (698M) 1.1315 (414M), 1.1330-40 (1.85BLN), 1.1375-80 (455M) 1.1410-15 (450M), 1.1420-30 (670M), 1.1440-50 (615M) 1.1460-65 (420M), 1.1490-00 (1.6BLN), 1.1520-25 (637M) 1.1540 (289M), 1.1580-90 (605M), 1.1595-00 (1.6BLN) 1.1620 (500M), 1.1720 (415M)
- USD/JPY: 114.50-55 (500M), 116.25 (300M)
- GBP/USD: 1.3300 (342M), 1.3400 (300M), 1.3415 (513M) 1.3500-05 (920M), 1.3520 (811M). EUR/GBP 0.8405 (700M)
- USD/CHF: 0.9170-75 (490M). USD/CAD: 1.2670-80 (960M) 1.2810 (1.2BLN), 1.3000 (400M)
- AUD/USD: 0.7150-60 (1.48BLN), 0.7170-80 (847M) 0.7190-00 (610M).
- USD/ZAR: 14.90 (310M), 15.65-85 (640M)
技术与交易观点
欧元兑美元偏向：1.15下方看跌，上方看涨
- 在美国发布 CPI 之前，欧元在亚洲市场几乎没有波动
- 欧元在今晚关键的美国 CPI 数据之前处于相对狭窄的区间内
- 欧元/美元 1.1414-29 EBS，今日期权到期有助于遏制波动
- 1.1410-20 E797 mln, 1.1430-40 E750 mln, 更多高于，一些低于该水平
- 目前在 1.1417 100-DMA 附近持守，低于 1.1439 Ichi 高值
- 同样在 1.1419-28 Ichi cloud，低于 100-HMA 1.1434
- 欧元/日元横盘整理，略低于周五/昨天的高点 132.14-15，131.87-132.04
- 欧元/英镑 0.8437-0.8440，市场平静，高于 E7.02 亿欧元 0.8405 期权到期
英镑兑美元偏向：1.36下方看跌，上方看涨
- 在美国通胀数据发布之前处于稳定水平
- -0.05% 在 1.3526-1.3535 的狭窄区间内开盘狂飙
- 英国炙手可热的劳动力市场降温，但工资仍然强劲
- 英国央行和政府呼吁限制工资面临挑战
- 图表； 动量研究 5、10 和 21 天移动平均线冲突
- 21 天布林带小幅走低 - 中性设置有利于区间交易
- 1.3462 61.8% 1-2 月反弹和 1.3657, 76.4% 2022 年下跌关键水平
- 在 2022 年区间的中点 1.3554 下方盘整，寻找触发点
- 收益率差异、欧盟-英国 N.Ireland 谈判和美元关键因素
美元兑日元偏向：114.50上方看涨，下方看跌
- 伦敦证券交易所买入美元/日元，通过较轻的报价至 115.71
- 日本报价进入长周末，美元/日元更容易上涨
- 随着东京贸易风潮，空头回落，新的趋势高点被蚀刻
- 美元兑日元今日从东京后固定低点 115.48 升至 115.71 EBS
- 今晚提前上调美国之前的CPI？ +0.5% m/m, +7.3% y/y
- 美国收益率在亚洲介于 1.923%-1.944% 之间，目前为@1.929%
- 日经指数收盘上涨 0.4% 至 27,696.08，E-Minis -0.1% @4573
澳元兑美元偏向：0.7250下方看跌，上方看涨
- 澳元/美元在 UST 关键时刻之前失去立足点
- 澳元/美元从开盘价 0.7183 下滑至 0.7172； 澳交所 +0.3%
- 如果它在 Ichimoku Cloud 0.7174 以下结束，则会失去立足点
- 这将使其回到 21 日均线 0.7148 下方； 看跌
- 随着美国 CPI 数据的临近，UST 的关键时刻到来
- 强劲的通胀数据可能将 10 年推高 2.00% 的关口
- 但疲软的数字可能会使澳元/美元升至 100 日均线 0.7250
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