每日市场展望，2022 年 2 月 9 日
隔夜头条
- 拜登将与公用事业公司会面以推动增加气候支出额度
- 众议院通过短期政府资助法案，提交参议院
- 美国立法者更接近就俄罗斯制裁法案达成协议
- 美联储戴利警告美国通胀在好转之前可能会变得更糟
- Fauci 宣布 Covid 全面爆发的大流行阶段即将结束
- 欧洲央行的维勒鲁瓦暗示市场可能对欧洲央行反应过度
- 英国首相提升里斯-莫格在英国脱欧中的角色，以向保守党表示敬意
- 日本央行火力持续，在收益率测试上限时坚持债券购买计划
- 日本央行的中村：中国的“零疫情”遏制措施可能会损害全球增长
- 对利率上升的担忧加剧，澳大利亚消费者信心下降
- API数据显示美国股市意外下跌后油价小幅上涨
- 随着中国科技股反弹，香港恒生指数飙升
未来一周
- 亚洲交易时段风险偏好有所改善。日本的日经 225 指数收盘上涨超过 1%，中国股市也上涨，有报道称有国家支持的基金干预市场。美国国债收益率小幅走低，昨天上涨近 2%。隔夜，美联储的玛丽戴利表示，她赞成 3 月加息，但也表示政策不应“过于激进”。昨天，欧洲央行行长 Villeroy 表示，市场可能对上周政策更新中的鹰派基调反应过度。
- 在没有重要数据发布的情况下，央行发言人将是今天的主要焦点。意大利 12 月工业生产数据是唯一公布的数据，预计将扭转前一个月的部分强劲增长。更广泛地说，由于预计未来几个月欧元区经济增长将反弹且通胀意外上行，上周欧洲央行政策更新的基调明显更加鹰派。然而，总统克里斯蒂娜·拉加德本周早些时候缓和了这一点，称任何政策调整都将是“渐进的”。欧洲央行执行委员会成员施纳贝尔今天参加了推特问答。
- 英镑市场的焦点将集中在英格兰银行首席经济学家 Huw Pill 身上，他计划在专业经济学家协会年度会议上就“英国货币政策前景”发表演讲。 Pill 上周以多数票赞成将利率上调 25 个基点至 0.5%。金融市场已经消化了今年至少加息 150 个基点至 1.75% 的预期，因此听他说通胀风险是否值得这样的预期会很有趣。
- 今天的其他央行发言人包括美联储的洛雷塔·梅斯特 (Loretta Mester)，她是今年利率制定委员会的投票成员，他在政策范围内更偏鹰派。上周 1 月份的就业数据令人惊讶地上行（增加了 467,000 人），并且对前几个月进行了显着的向上修正，所有这些都表明在 Omicron 浪潮之前和期间就业增长势头更加强劲。美联储仍将在下个月将利率至少提高 25 个基点。明天的1月份CPI报告将受到密切关注，预计将升至40年高位。
- 美国 10 年期国债收益率在昨天达到近 1.97% 的峰值后，隔夜小幅回落至 1.93%。英国 2 年期国债收益率收于 1.33%，为 10 多年来最高。
纽约时间上午 10 点的 G10 金融衍生品期权到期
- EUR/USD: 1.1295-05 (420M), 1.1310-20 (667M) 1.1350-55 (515M), 1.1450 (265M), 1.1475 (200M) 1.1550 (216M)
- USD/JPY: 113.75-80 (575M), 114.00 (456M), 114.50-55 (850M) 115.00 (725M), 115.20-30 (600M), 115.34-35 (410M) 115.50 (491M), 115.60 (326M), 115.75-80 (1.4BLN) 116.00 (292M), 116.50 (350M), 117.00 (491M)
- EUR/CHF: 1.0500 (705M)
- USD/CAD: 1.2675-85 (556M), 1.2720-30 (855M), 1.2760 (250M)
- AUD/USD: 0.7150-55 (310M), 0.7160-70 (890M)
技术与交易观点
欧元兑美元偏向：1.15下方看跌，上方看涨
- 随着美元回落，欧元在亚洲出现一些反弹，欧元/美元 1.1412 至 1.1432
- 欧洲央行更鸽派言论的影响打了折扣，欧洲央行今年仍将加息
- 欧元/美元回到 1.1316-1.1439 每日一云，接近 1.1421 100-DMA
- 小时图显示1.1423 100-HMA，1.1435-47小时云之间的现货
- 今天该地区没有主要期权到期，但明天附近有大量期权
- 明天 1.1420-65 总计 E14 亿，更多低于，高于 1.1500 E15 亿
- EZ 昨日收益率脱离高位，但仍相对坚挺
- Bund 10s @0.240%, OAT 10s @0.693%, BTP 10s @1.823% - TradeWeb
- 欧元/英镑横盘整理，0.8426-28，欧元/日元从高位回落，131.78-132.06
英镑兑美元偏向：1.36下方看跌，上方看涨
- 随着美国收益率下滑和美元走软，买入
- +0.15%，美元走软，位于活跃区间 1.3542-1.3566 的顶部
- 约翰逊重组团队以拯救他的政府
- 首相内部圈子的适度变化不太可能改变公众的看法
- 图表； 动量研究 5、10 和 21 天移动平均线冲突
- 21 天布林带小幅走低 - 中性设置表明区间交易
- 1.3462 61.8% 1-2 月反弹和 1.3657, 76.4% 2022 年下跌关键水平
- 收益率差异可能推动英镑的下一步行动
美元兑日元偏向：114.50上方看涨，下方看跌
- 美元/日元和日元在一些回落之前早盘交叉
- 位置调整倾斜，也是日本出口商，其他销售额最高
- 亚洲 EBS 早盘升至 115.69，1 月 11 日至 28 日双双突破 115.68
- 但自 115.32 以来下跌，明天美国 CPI 的上行空间可能受限
- 期权相关销售额也达到 115.50+，今天 14 亿美元到期 115.75-80
- 不过下方也有良好的支撑，10 亿美元的期权在 115.20-35 之间到期
- 在 115.00 的罢工下方也有 7.25 亿美元
- 坚挺的美国收益率支撑，Tsy 10s 从 1.970% 高点 o/n 但仍 @1.939%
- 日元也从早盘高点回落，但仍相对活跃
- 欧元/日元 132.06 至 131.78 EBS，英镑/日元 156.28-69，澳元/日元上涨，82.41 至 82.65
- 日本 1 月货币供应量继续稳步上升，反映日本央行宽松政策
澳元兑美元偏向：0.7250下方看跌，上方看涨
- 随着澳大利亚重新开放，澳元/美元将解决图表上限问题
- 澳元/美元准备迎接关键图表阻力 0.7183
- 将打开 38.2% 斐波那契 0.7208 的可能性正在测试
- 就在该障碍之上是布林线上升通道
- 亚洲股市上涨，澳大利亚边境重新开放提振澳元
- 澳航认为入境航班需求强劲
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