2021年11月15日每日市场展望
隔夜头条
- 中国经济因支出而企稳，10 月电力供应回升
- 中国10月新房价格创2015年2月以来最大跌幅
- 中国中央银行通过中期贷款注入 1Tln 人民币，利率不变
- 由于供应短缺，日本经济萎缩超预期
- 日本央行行长黑田东彦预计明年年中日本通胀率将接近 1%
- 美联储的 Neel Kashkari：FOMC 政策不应对通胀数据反应过度
- 美国财政部长耶伦：遏制 Covid-19 是降低通胀的关键
- 森舒默：美国总统拜登必须利用石油储备来降低天然气价格
- 英国部长们将在本周宣布到 2030 年的新的每年 1 吨的出口目标
- 普京警告说，如果白俄罗斯停止向欧盟输送天然气，“没什么好处” - Politico
- 美元接近 16 个月高点，市场等待美联储政策线索
- 香港委托银行办理美元、欧元绿色债券交易 - 条款
- 由于担心供应增加，需求疲软，黄金下跌，油价下跌
- 比特币网络激活主根，自 2017 年以来最重大的升级
- 亚洲股市涨跌互现，因中国 10 月数据优于经济学家预测
- 北京首家证券交易所上市，聚焦“小巨人”
- 空中客车公司从低成本航空公司投资者弗兰克那里赢得了数十亿美元的订单
前一天
- 来自中国的数据显示，第四季度初经济表现好于预期。上个月零售销售和工业生产的年增长率回升，与减速的预期相矛盾。这应该会缓解人们对进入今年最后一个季度的增长势头进一步放缓的担忧。尽管如此，亚洲股市情绪喜忧参半，中国和香港股市当天小幅下跌，而日本各地股市交易走高。
- 过去一周，全球经济近期出现通胀压力的进一步证据。在中国，26年来生产者价格的最快上涨进一步证明了大宗商品价格飙升和供应瓶颈对商品价格的影响。一个主要全球生产国的价格如此大幅上涨表明，全球通胀压力短期内不太可能缓解。与此同时，美国 10 月 CPI 通胀率同比增长 6.2%，创 30 年新高，受能源价格的带动，但也显示出通胀上升正变得广泛的迹象。
- 今天的数据重点仅限于美国帝国/纽约州制造业调查。尽管在 10 月份大幅下降之后，预计本月总体指标将小幅上升，但将密切关注该调查是否有任何迹象表明近期交货时间恶化和材料短缺正在缓解。
- 明天清晨，将关注最新的英国劳动力市场报告，以寻找有关通胀压力的更多线索。证据仍然参差不齐，未填补空缺的创纪录水平似乎表明对工人的需求过剩，但其他指标表明潜在新员工的供应充足。此次更新主要涵盖了休假计划到期前截至 9 月的这段时间。预计就业人数将进一步增加（17.5 万人），失业率将从 4.5% 降至 4.4%。然而，HMRC 的就业数据，以及国家统计局 10 月份的职位空缺和申领人数数据，将为休假计划结束后劳动力市场趋势提供一些线索。
前一周
- Biden-Xi 虚拟会议，RBA 会议纪要成为焦点本周的亮点是美国和中国领导人之间的虚拟会议，因为通胀和与大流行相关的担忧回归导致消费者信心减弱。周一美国总统乔拜登与中国国家主席习近平之间的虚拟会晤的基调将受到密切关注，以寻找指向贸易关系和其他关键问题改善的线索。美国主要零售商——包括沃尔玛和家得宝——将报告收益，为同样将于本周公布的美国零售销售数据提供更多色彩。因此，在周五密歇根大学消费者信心调查疲弱后，投资者可能会得到更多澄清。消费者态度将影响增长和通胀前景。
- 欧洲正在经历另一波 COVID-19 感染浪潮，这可能会影响区域经济和欧洲央行的前景。欧洲再次成为冠状病毒的中心，占全球病例和死亡人数的一半。长期的大流行可能会破坏脆弱的经济复苏。荷兰、德国、奥地利和捷克共和国等国家正在采取或计划采取措施遏制传播。在澳大利亚，周二公布的澳大利亚央行 11 月会议纪要和行长洛威关于“近期通胀趋势”的讲话将成为焦点 中国和美国零售销售在通胀中受到关注 由于全球通胀担忧加剧，美国数据成为焦点本周，将一些注意力从日本和欧洲的经济数据上移开。周二公布的美国零售销售数据可能会证实脆弱的消费者情绪。美国其他关键数据包括工业生产和费城联储指数，以及住房数据、建筑许可和新屋开工。本周公布的欧元区数据包括第三季度 GDP、欧元区就业、欧元区 HICP 通胀和欧元区经常账户。对于 CPI、PPI、零售销售和就业等英国数据观察家来说，这将是忙碌的一周。本周将有完整的日本数据，包括第三季度 GDP、全国 CPI、机械订单和出口。没有安排来自澳大利亚的关键数据。
纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期
USDJPY - 114.70 570m. 114.40/50 500m. 114.20 418m. 113.80/114.00 731m.
EURUSD - 1.1640 491m. 1.1600/10 790m. 1.1580/90 818m. 1.1370 553m.
AUDNZD - 1.0400 1.03bn (802m P).
USDCNH - 6.38 426m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
- 欧元/美元周五收于1.1443后开于1.1452
- 在交易下跌至 1.1441 后，随着美元全面走软，其走高
- 它在盘中高点 1.1464 交易后在 1.1460 附近结算
- 欧元/美元走低，5、10 和 21 天均线看跌
- 阻力位于 10 日均线 1.1532，突破将缓解压力
- 支撑位在周五的低点 1.1433，在 1.1290 之前没有像样的支撑
- 1.0636/1.2349 移动的 61.8 位于 1.1290
- 欧元/美元可能会挣扎，而对欧洲新的 COVID 浪潮的担忧加剧
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
- +0.15%，接近 1.3413-1.3437 区间的顶部，只是偶尔感兴趣
- 亚洲股市因中国数据好转而上涨，美元在温和反弹后走软
- 英国雇主计划适度加薪，缓解英国央行通胀担忧
- 投资、创新和管理疲软减缓了英国的生产力
- 图表 5、10 和 21 日均线和周均线下滑，21 日布林带下滑
- 混合动力研究 - 下降趋势目标 1.3162，2020-21 年上涨 38.2%
- 1.3501 10 DMA 是初始重要阻力，1.3634 21 DMA 关键
- 周五1.3354低点1.3339下21天布林带第一支撑
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
- 美元/日元维持在 114.00 下方，上行/下行空间有限
- 亚洲区间 113.76-114.03 EBS 交易低迷
- 来自日本出口商的报价，114 的规格，报价跟踪
- 来自日本进口商的投标、规格预订利润、来自@113.80 的投标
- 今天该地区的期权到期 - 113.95-114.00 5.69 亿美元，114.20-50 9.18 亿美元
- 日本第三季度 GDP，日本央行行长黑田东彦的评论从容应对
- 美国国债 10 年收益率疲软，从 1.575% 至 1.553%，目前为 1.554%
- 日经指数小幅上涨，+0.5% @29,754，AXJ 大部分上涨，E-Minis @par 为 4680
- 交叉重磅，EUR/JPY 130.37-48，GBP/JPY 152.75-153.02，AUD/JPY 83.30-66
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
- 强劲的中国数据助推亚洲股市走高
- 澳元/美元开盘0.7330并因澳元/日元抛售而下跌至0.7321
- 那是低点，因为美元在上午开始全面走低
- 在中国数据强于预期之前交易至 0.7338
- 它在卖家突破 0.7350 之前微升至 0.7344
- 进入下午，澳元/美元在 0.7340 附近交易
- 阻力位于 55 日均线 0.7365 和 10 日均线 0.7376
- 支撑位于 0.7170/0.7555 移动的 76.4 处 0.7261
- 澳大利亚央行会议纪要和洛威明天的讲话可能会反对提前加息
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