2021年10月28日每日市场展望
隔夜头条
- 巴西显示近 20 年来最大的利率上升
- 澳大利亚央行拒绝购买目标债券，因收益率上升
- 由于煤炭激增，澳大利亚第三季度出口价格环比上涨 6.2%
- 澳大利亚最大的银行现在看到澳大利亚央行在 22 年 11 月首次加息
- 随着购物者对病毒的担忧缓解，日本的零售额攀升
- 中国警告美国支持台湾构成“巨大风险”
- 新西兰宣布分阶段放宽边境限制
- 欧洲央行预计将推迟加息预期
- 亚洲货币走弱；韩元、菲律宾比索跌幅最大
- 随着大宗商品价格下跌，美国库存增加，油价继续下跌
- 中国冬季天然气需求较上年增长10%
- 随着美国和英国收益率下滑，债券曲线对经济增长发出警告
- 股票从收益中得到现实检验，中央银行成为焦点
- 三星电子 Q3 利润升至 3 年来的最高芯片销售额
- 空客提高目标，重新调整近期航空生产目标
- 福特汽车公布强于预期的利润，上调财年预测
- eBay 收益超出预期，但预测不及市场
前一天
- 继昨天欧洲和美国的下跌之后，亚洲市场今早走低。拜登总统计划在欧洲之行之前会见民主党国会领导人，因为有迹象表明他的财政方案的通过已经停滞。昨天的英国预算更新几乎没有什么惊喜，因为大部分主要细节已经预先公布。强于此前预期的经济增长使得财政大臣苏纳克宣布增加政府支出和降低借贷数据。
- 预计欧洲央行今天的最新消息不会让欧元区的货币政策发生任何变化。关于明年 3 月之后可能会取代大流行紧急采购计划 (PEPP) 的内容可能会有一些暗示，但似乎更有可能在 12 月 16 日的下次会议之后提供详细信息。有趣的是，欧洲央行行长拉加德 (Lagarde) 关于短期内通胀前景远高于其仅在 9 月时预测的观点。到目前为止，与许多其他央行相比，她和许多欧洲央行官员对上升将被证明是“暂时性的”的观点听起来相对放松，也更自在。尽管如此，本周欧元区 10 月份 CPI 数据可能会显示通胀继续大幅上升。
- 在明天发布该地区整体数据之前，预计今天西班牙和德国的通胀率将处于多年高位。在德国，结果可能是 1990 年代初以来的最高水平。然而，欧洲央行可能会从“核心”通胀（不包括食品和能源价格）仍远低于总体通胀率这一事实中得到一些安慰。欧元区同样令人感兴趣的还有 10 月份的商业信心数据。上个月，人们对服务业的信心有所下降，但鉴于对供应链瓶颈的持续担忧，制造业的信心有所上升，这可能令人惊讶。鉴于有迹象表明供应中断仍然是一个关键问题，预计本月两者的信心都将下降。
- 在美国，预计第三季度 GDP 季度增长率将从第二季度的 6.7% 放缓至约 3.5%。由于美国国内生产总值现在回到大流行前的水平，一些放缓是不可避免的。然而，更大幅度和预期的减速反映了供应问题的影响，以及消费者可能变得更加谨慎。下周，美联储将需要权衡这一点以及通胀上升的证据，以达成其最新的货币政策决定。
- 政府债券市场昨天出现了一些大幅波动。由于长期收益率大幅下跌，收益率曲线趋平，但短期收益率在某些情况下上升，因为市场已考虑到对更激进的货币政策收紧的担忧。在货币市场，英镑兑欧元和美元均小幅下跌
纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- USDJPY - 114.60 466m. 113.70/80 3.03bn (1.89bn P). 113.50 426m. 112.90/113.00 1.73bn (1.49bn P).
- EURUSD - 1.1650/70 942m. 1.1620/30 881m. 1.1600/10 1.77bn (1.17bn P). 1.1500 586m.
- AUDUSD - 0.7500 680m. 0.7470 1.02bn (924m C). 0.7370 655m.
- USDCAD - 1.2390/1.2400 510m. 1.2350/70 1.98bn (1.31bn C). 1.2300/10 616m.
- USDCHF - 0.9170/80 650m.
- USDCNH - 6.45 503m. 6.39 809m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
- 领先于欧洲央行在 1.1600 附近枢转
- 欧元/美元开盘1.1603，交投于1.1589/1.1609区间
- 进入下午，交易价格为 1.1605/10
- 今天晚些时候欧洲央行会议前市场非常安静
- 市场预计欧洲央行在本次会议上的鸽派指引不会有任何变化
- 欧元/美元在 1.1522/1.1670 的 61.8 的支撑位在 1.1578
- 跌破 1.1575 的目标是完全回撤至 1.1522
- 阻力位于 10 日均线 1.1617，顶部在 1.1625 附近形成
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
- 英镑/美元在 1.3750 范围内因法国-英国争端升温
- 英法紧张局势加剧 英镑兑1.3750期权到期
- 随着捕鱼许可证行升温，法国扣押了一艘英国拖网渔船
- 1.3750 罢工在格林威治标准时间 1400 结束
- 1.3709-1.3759 是周三的英国后预算范围（1.3759 = 周二纽约低点）
- 1.3709 接近上周低点（1.3711 是周三预算前低点）
- 1.3829 是周二的高点——在并购消息伤害英镑之前
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
- 美元/日元在伦敦的月末流动仍然很重
- 月末头寸调整仍令美元/日元承压
- 亚洲 113.87 至 113.50 EBS，昨日低点 113.29
- 可能存在更多下行空间，但预计会有更多日本出价下降
- 美国长期收益率下降但前端收益率更高，有吸引力吗？
- 今天该地区的期权到期仍可能有助于遏制行动
- 113.00 15 亿美元，113.50-70 总计 12 亿美元，113.84-85 12.5 亿美元
- 明天面积也很大，113.75-114.00 17 亿美元，以帮助上限？
- 大部分亚洲避险，日经指数-1% TSE 接近 28,820.09
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
- 由于铁矿石下滑抵消了澳大利亚收益率的上升，波涛汹涌
- 澳元/美元开盘上涨 0.23% 至 0.7519 受压
- 由于铁矿石下滑提供了借口，沮丧的多头减少
- 大连铁矿石单期跌超6% 澳元/美元跌至0.7479
- 在澳大利亚央行未能购买 2024 年 4 月的债券后，今天澳元收益率再次飙升...
- 市场将缺乏干预视为澳大利亚央行鸽派前景的变化
- 市场现在预计到 2022 年底将加息四次
- 澳元收益率大幅上涨推动澳元/美元回升至 0.7510
- 支撑位在 0.7478 的 10 日均线，今天得到验证
- 收盘低于 0.7475 表明上涨势头正在减弱
- 关键阻力位于 200 日均线 0.7559，卖家领先于 0.7550
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