2021年10月27日每日市场展望
隔夜头条
- 随着全球价格上涨，新西兰进口量连续第三个月创下历史新高
- 9月中国工业利润增速尽管面临成本压力
- 中澳葡萄酒争端：世贸组织调查中国对澳大利亚葡萄酒征收的关税
- 共同社调查显示，日本执政党可能赢得稳定多数
- 随着民主党人寻求金钱，公司最低税重新出现
- 美国总统拜登计划预计至少包括 5000 亿美元的气候费用
- 英国财政大臣苏纳克承诺在预算中遵守财政纪律
- Banxico 的 Heath 表示，墨西哥经济可能在第三季度收缩
- 袁征的反弹可能会被两种方式所取代 - CSJ
- 澳大利亚 2024 年 4 月收益率达到自 RBA 曲线控制以来的最高水平
- 美国库存行业报告喜忧参半，油价下跌
- 美国发电厂的煤炭库存降至 1997 年以来的最低水平
- Gazprom 提供摩尔多瓦天然气交易以换取较弱的欧盟关系
- 亚洲股市周三下跌，受科技股下跌拖累
- 微软在 Cloud Boost 上超过了季度收入预期
- Alphabet 因谷歌广告激增而超过销售预期
- Advanced Micro Devices 预测收入高于预期
- Visa第四季度财政利润因旅行和在线支出增加而上升
前一天
- 今早亚洲股市走低。在澳大利亚，第三季度总体 CPI 通胀同比下降至 3.0%（从第二季度的 3.8%），但核心指标上升至 2.1%，回到央行的目标区间内。 GfK 德国消费者信心在 11 月意外上升至 2020 年 4 月以来的最高水平，表明消费者支出将继续回升。
- 预算案是当今英国的主要经济事件。财政大臣将能够报告一些有关经济和公共财政的积极消息。预算责任办公室 (OBR) 预计将从 3 月的更新中修改其对 2021 年的经济增长预测。作为部分抵消，它可能会降低对 2022 年的预期，但潜在的经济创伤较少可能意味着更早恢复到大流行前的产出水平和更有利的中期假设。主要由于税收收入强于预期，预计 2021/22 年政府借款将远低于 3 月份预测的 2340 亿英镑，并且可能接近 2000 亿英镑，低于 2020/21 年的 3200 亿英镑。
- 数据将为总理提供一些回旋余地，并且有迹象表明他将利用这一点。报告指出资本支出增加，包括额外的 60 亿英镑 NHS 投资支出和 70 亿英镑用于大城市交通计划的投资。他似乎还准备提供一些支持，以帮助抵消“生活成本”的增长。今天预计的其他措施是将全国生活工资提高 6.6% 并结束公共部门的工资冻结。
- 然而，鉴于预算赤字和债务水平仍远高于大流行前的水平，预计财政大臣将持谨慎态度。据媒体报道，他可能会宣布新的财政规则，以在 2024/25 年本届议会结束前实现平衡的当前预算。总体而言，底线是预算预计将在财政上大致保持中性。
- 今天的加拿大央行政策更新可能会进一步减少货币政策刺激。加拿大央行已经开始缩减资产购买规模，而且似乎准备走得更远，可能会将每周的资产购买步伐减半。利率预计将保持不变，但市场预计到 2022 年夏季将加息 3 次 25 个基点，一个关键问题是加拿大央行是否反对这些预期。
纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期
EUR/USD: 1.1600 (1.5BLN), 1.1605-10 (300M), 1.1615 (557M), 1.1630 (347M)
1.1650 (351M), 1.1675 (397M) 1.1685-1.1700 (1.35BLN)
- GBP/USD: 1.3700-15 (364M), 1.3795-1.3815 (322M), 1.3860 (217M)
- EUR/GBP: 0.8480-85 (320M), 0.8515-25 (639M)
- AUD/USD: 0.7400 (1.25BLN), 0.7430 (608M), 0.7450 (604M)
0.7500 (710M), 0.7530 (605M)
- NZD/USD: 0.7200 (337M). USD/CAD: 1.2375-85 (622M)
- USD/JPY: 113.35 (440M), 113.50-55 (1.8BLN), 113.85 (355M), 114.50 (758M)
- EUR/JPY: 131.00 (396M), 132.00 (731M)
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
- 徘徊在 1.1600 附近但依然沉重
- 欧元兑美元开盘 -0.13% 至 1.1596，此前美元兑主要货币基本走强
- 它在亚洲的1.1592.1,16004窄幅交易，成交量较小
- 欧元/美元仍然沉重，因为欧洲央行周四预计将重复鸽派消息
- 次要支撑位于 1.1522/1.1670 移动的 61.8 1.1578
- 跌破 1.1575 的目标是完全回撤至 1.1522
- 阻力位于 10 日均线 1.1616，突破缓解压力
GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。
- 在英国预算新闻发布之前尊重周二的低点
- 格林威治标准时间 1130 发布的英国预算前消息，英镑守在 1.3759（周二低点）上方
- 苏纳克促进投资/控制支出
- 在 1.3831 附近再次上行失败后触及周二低点
- 1.3742（周一低点）是低于 1.3759 的支撑点
- 英国央行预计下周（11月4日）加息15个基点至0.25%
- 英国央行加息将暴露财政部/央行的纠葛
USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌
- 随着美国收益率和风险情绪从高位回落
- 美元/日元从 114.31 高位回落，亚洲 114.22 至 114.03 EBS
- 东京和亚洲大部分地区避险，美国收益率也低迷
- 美国国债 10 指数远低于近期高点 1.705%，@1.627%，日经指数 -0.6% @28,946
- 美元/日元回到上行 200-HMA 下方 114.06，下方 100-HMA 113.88
- 期权到期帮助包含 - 113.50-85 26 亿美元，114.45-80 12.5 亿美元
- 日元交叉混合，澳元/日元因强劲的 CPI，85.53-86.05 获得更好的买盘
- 纽元/日元 81.56-89，英镑/日元 156.96-157.26，加元/日元 91.96-92.19，均持稳
- 欧元/日元略微走强，132.27-46
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
- 澳大利亚核心 CPI 上涨后走高
- 澳元/美元因澳元/日元流动走高后开盘上涨 0.15% 至 0.7502
- 澳元 CPI 公布时在 0.7510 附近跳升至 0.7536
- 焦点是核心CPI，高于预期
- 随着澳大利亚央行加息的市场价格推高澳元收益率
- 0.7550 之前的卖家阻止进一步上涨，最终收于 0.7525
- 关键阻力位于 200 日均线 0.7560，突破目标斐波那契位于 0.7663
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