2021年10月11日每日市场展望
隔夜头条
- 美联储戴利：称达美就业市场“停滞”还为时过早
- 高盛下调美国对延迟支出复苏的增长看法
- 耶伦希望国会通过全球企业税协议
- 共和党领袖麦康奈尔：不会再帮助提高债务上限
- 中国敦促美国取消关税以测试双边冲突
- 习主席呼吁统一后台湾反击
- 欧洲央行的 Villeroy：预计到 2022 年底通胀率将降至 2% 以下
- 英国央行官员对即将加息的信号加倍下注
- 欧盟，英国因英国的协议需求而更接近贸易战
- 默克尔认为伊朗核计划的决定性一周
- 油价飙升至 80 美元以上，全球电力危机将提振需求
- 美国证券交易委员会通过比特币“精简版”股票 ETF 向美国投资者抛出 SOP
CFTC数据
- 欧元转为卖空净规格，英镑也做空
- 欧元净投机头寸自 2020 年 3 月以来首次变短
- 欧元净投机空头 22,334 份，而之前多头仅 872 份合约
- 日元净规格空头 63,694 与之前的空头 64,760
- 澳元净投机空头头寸创下一系列高点 89,979，而之前的空头头寸为 86,383
- 英镑再次空头 20,018 英镑——这是四个星期以来的第一次——与上周的多头 1,964 英镑相比
前一周
- 通胀报告和美联储会议纪要成为焦点 随着全球收益率上升，本周注意力转向美国和中国的关键通胀报告。市场还将关注美联储会议纪要，以确认美联储将开始缩减资产购买规模。美国财报季也拉开帷幕，花旗集团、美国银行和摩根大通等主要银行都将公布财报。美国领先公司的收益和前景可能会决定 2021 年最后一个季度的股市走势。
- 数据方面，CPI 和 PPI 将是本周美国的主要事件。零售销售、每周申领失业救济人数和密歇根大学消费者信心指数也将公布。由于贸易、工业生产、德国 ZEW 和 CPI 是关键事件，欧元区以外的数据将是平静的一周。英国更忙，就业、8 月 GDP、贸易数据和工业产出随时待命。中国有 CPI 和 PPI，以及备受关注的 9 月贸易数据。贷款数据也可能在本周公布。日本的主要发布是机械订单。就业数据将是本周澳大利亚的关键事件，NAB 商业调查也将公布。新西兰或加拿大没有安排顶级数据。
纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期
- USDJPY - 111.90/112.00 420m. 111.40/50 410m. 110.90/111.00 825m. 109.70/80 590m.
- EURUSD - 1.1750/60 509m. 1.1620 679m. 1.1590/1.1600 1.55bn (1.15bn C). 1.1530/50 1.26bn (1.19bn P). 1.1490/1.1500 425m.
- AUDUSD - 0.7360 413m. 0.7180/90 448m.
- USDCHF - 0.9220 757m. 0.9000 476m.
- USDCNH - 6.55 666m. 6.50 858m. 6.46 457m. 6.43 760m. 6.42 592m.
技术与交易观点
EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨
- 欧元/美元开盘1.1565，周五收盘上涨0.18%至1.1575
- 亚洲的范围是 1.1563/84，下午大约在 1.1570
- 欧元/美元走低，5、10 和 21 天均线看跌
- 突破 10 日均线 1.1592 将缓解下行压力
- 支撑位是@上周低点@1.1529 和 1.0636/1.2349 移动@1.1492 的 50%
- 这是美国的部分假期，因此欧洲的价格走势可能会平静
GBPUSD 日内偏差：低于 1.36 看跌 高于看涨。
- 英镑兑美元因鹰派贝利和桑德斯上涨至 13 日高点
- 由于贝利和桑德斯周末的鹰派评论，英镑攀升至 1.3672
- 英国央行行长告诉约克郡邮报，英国 CPI 高于 2% 的目标令人担忧
- 桑德斯：为英国央行提前加息做好准备
- 1.3672 = 自 9 月 28 日以来的最高水平（1.3661 是周五的高点，NFP 之后）
- 如果英镑/美元向北延伸，卖盘可能会在 1.3700（和 1.3750）之前出现
- IMM 投机者在截至 10 月的一周内转为净做空英镑
USDJPY 日内偏差：看涨高于 109 看跌低于
- 美元/日元和日元在亚洲交叉买盘，美元/日元领涨综合体
- 美元/日元 112.18 至 112.72 亚洲 EBS，提供很少，相差甚远
- 在美国非农非农未达到、凸性流动后与美国收益率同步上涨
- 美国 Tsy 10 指数突破 1.60% 后，美国投资组合的对冲有所增加
- 日经指数也上涨，相关性又回来了？ 与岸田谈谈推迟征收股票税
- 日本出口商缺席，只提供获利了结
- 报告美元/日元止损于 112.40-50+，更多 113.00+
AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨
- 澳元/美元周五收于0.7309后开于0.7303
- 当电子迷你币下跌超过 0.50% 时，亚洲早盘跌至 0.7292
- 亚洲全面抵达后价格逆转，日经指数上涨超过1.50%
- 澳元/美元升至 0.7331，随后回落至 0.7320/25
- 阻力位在周五的 0.7338 高点和 0.7477/0.7170 的 61.8 位 0.7360
- 支撑位在 21 日均线 0.7277 和 10 日均线 0.7267
- 周五公布的 IMM 数据显示，澳元净空头处于极端水平
- 突破0.7360可能会加速空头回补
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