在前一课时，我们曾提及外汇市场是全球交易量最大的市场，流动性最高。为了让交易者或从业者更直观了解整个全球外汇市场，我们一起来看下面几个关键的权威数据。
1. 6.6万亿美元外汇交易量
2019年9月16日，国际清算银行（BIS）公布为期三年一次的外汇调查报告数据显示，2019年的全球外汇交易大多数通过英国伦敦、美国纽约、中国香港、新加坡以及日本东京等五个国家和地区进行，该区域占据全球79%的交易量，其中伦敦与纽约合计占比60%。值得注意的是，中国外汇交易活动大幅增加，成功晋升全球第八大外汇交易中心行列（三年前排名13位）。
随着全球经济快速增长以及各国贸易越加紧密，全球外汇市场交易量呈显著增长态势。截止2019年4月，全球日均外汇交易量高达6.6万亿美元，创下历史新高，较2016年的5.1万亿美元，同比增长29%，外汇衍生品增长迅速，尤其是外汇掉期交易，远超外汇现货交易。
自上次BIS调查以来的三年时间，美元一直在下滑，但随后出现强劲反弹，美元仍是全球主导货币，在所有交易货币中占比88%；欧元交易份额有所上升，达到32%。相比之下，日元下降了约5%，但仍是第三大活跃交易货币（占比17%）；其次分别是英镑（13%）、澳元（7%）、加元（5%）以及瑞郎（5%）。
在货币对方面，主要货币对排名前7的依次为EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、UDS/EME（新兴市场国家货币）、AUD/USD、USD/CAD、USD/CNY等，合计占总交易量的85%。交叉货币对排名前三的依次为EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/CHF等。
报告指出，新兴市场经济体（EMEs）货币再次扩大市场份额，占全球整体交易量的25%。不过，值得注意的是，人民币在全球排名中并未出现进一步攀升，保持全球第八大货币地位，占比4.3%，仅次于瑞士法郎。
2. 全球八大外汇交易中心
全球主要金融中心外汇交易量方面，保持在第一位的是伦敦，日均交易额是3.58万亿美元；排在第二的纽约则为1.37万亿美元；新加坡外汇市场则以6330亿美元排名第三；中国香港以10亿之差的6320亿美元位居第四，第五名为东京，日均交易量为3760亿美元。值得关注的是，中国（上海）以1360亿美元进入全球第八大外汇交易中心之列。
对此，汇商传媒（FOREXPRESS）对全球八大外汇交易中心做一个简单的盘点，它们依次是英国伦敦、美国纽约、新加坡、中国香港、日本东京，瑞士苏黎世，法国巴黎及中国（上海）。
从国际清算银行的数据可以看出，相比往年，中国外汇交易活动大幅增加，2019年的日均交易量1360亿美元，相比2016年飙涨了87%，排名从三年前的13位，到目前的第八名，这是一个跳跃式的上升。这也从侧面说明了，中国金融市场开放激活了外汇等交易活动，也印证了人民币国际化不断向前的步伐。
全球外汇市场十大顶级玩家
新冠疫情的世界性扩散引发了全球市场恐慌及经济前景蒙阴，外汇市场交易量及波动性不断攀升，零售外汇交易者在交易过程中面临一些挑战，诸如点差扩大和流动性稀薄等窘境。
在银行间外汇市场，疫情引发的波动性上升令机构外汇交易量同比稳步增长，亦录得相当靓丽的业绩。众所周知，全球外汇市场日均交易量高达6.6万亿美元，其中绝大部分交易量由顶级银行、电子交易平台、对冲基金等大型机构产生。
过去的2020年上半年，全球外汇市场又发生了哪些变化呢？你追我赶的外汇市场顶级玩家们，在市场份额方面又有了哪些变动呢？下面跟随汇商传媒（Forexpress）一起来看看吧。
欧洲知名调研机构EuroMoney公布了2020年全球外汇（主要为机构外汇）调查报告要点显示：
-
摩根大通（JPMorgan）外汇交易量连续第三年保持第一，市场份额为10.78%；
-
瑞银（UBS）市场份额8.13%位居第二；
-
非银机构XTX Markets市占率为7.58%，从去年第4名上升至第三；
-
美国道富银行（State Street）客户满意度排名第一；
-
机构外汇交易平台Refinitiv（路孚特）在多平台交易量排名中继续保持第一。
全球十大国际商业银行（投行）占个整个外汇市场份额近65%！其中80%为传统大型银行（投行），仅有两家为非银金融机构。
传统上由国际大型银行占统治地位的外汇市场，交易量有所收缩，国际银行的市场份额逐渐缩小。在传统银行市场份额收缩的情况下，非银行的流动性提供商的市占率则持续增长，像XTX Markets、Jump Trading等专业外汇电子市场做市商的地位日益提高。
另外，2020年底，行业咨询机构CompareForexbrokers.com对这个全球最大的金融市场，做了一份关键的统计数据报告，以期让所有行业从业者或交易了解其中的事实与变化。
数据汇总
- 2019年外汇市场的日交易额为6.6万亿美元，而2016年这个数字是5.1万亿。
- 外汇市场的整体价值从2016年的1.934千万亿美元上涨到2019年的2.409千万亿美元。
- 外汇市场是唯一一天24小时运转的金融市场。
- 外汇市场由170多种不同的货币组成。
- 美元交易就占据外汇交易总量的88%。
- 7种主流货币对占据外汇交易量的68%。
- 女性外汇交易者的表现比男性交易者胜出1.8%。
- 54%的零售交易者使用MT4或MT5平台。
- 从2009年开始，市场产生了超过6000种不同的虚拟货币。
外汇风险数据
外汇投机具有极高的风险。在被评估的36家经纪商中，平均71%的交易者都在亏损中。尽管有29%的交易者在盈利，但是99%的交易者都无法维持连续一年都在盈利。
据一份真实的调查报告显示，99.6%的零售交易者都无法创造连续4个季度都盈利的交易记录。很显然，不管使用的策略有多好，亏损都是不可避免的。
此前汇商传媒（Forexpress）曾对36家受英国FCA授权许可经纪商2020年2月份和7月份的客户账户亏损百分比做了比较。
46%的交易者非常自信，认为交易投资能够带来收入。另外表示有自信的有35%。仅有6%的交易者不是很自信。
交易者统计
随着时代的进步，女性交易者越来越多。不过，相比较男性交易者，女性交易者在总数中占比依然较低，在10.9%左右。尽管如此，女性的交易表现比男性高出1.8%，因为男性更喜欢冒风险、且容易打破自己的交易原则。女性更偏向长线战略。
图片来源：DailyForex
43.5%的交易者年龄介于34-45岁之间，5%的交易者是千禧一代，年龄在25-34之间，15%的外汇交易者年纪大于45岁。
据汇商传媒（Forexpress）综合多个渠道数据预估，近两年，在国内政策环境收紧打压以及受诸多“金钱游戏”项目负面影响之下，中国差价合约交易者及行业从业者人数保守估计在100-200万之间。
图片来源：DailyForex
另外，在平台使用方面，MT4仍是最受零售交易者欢迎的交易平台。2018年，54%的零售CFDs交易都是通过迈达克的平台（MT4/MT5）来完成。外汇交易者更喜欢Windows系统，这个比例高达85%。
交易者希望能够随时随地登录交易平台，35%的交易者在选择新的经纪商时会用手机搜索平台并了解平台特点。使用安卓系统的交易者比iOS高出3%，其它系统中，苹果的受欢迎程度比较高。
总结
外汇交易市场比期货、股票市场的规模都要大得多，交易机会亦无处不在。全球数百万人都进入外汇市场寻求利润。有些在进行投机，有些是希望缓解汇率波动风险。不管是什么目的，外汇市场一直都炙手可热。同时也希望提醒交易者们更加理智，在对市场有良好了解的基础上再进行交易。
本文作者汇商教室，来源汇商传媒，转载请注明出处。
اترك رسالتك الآن