04 Mar 2021, 17:02 Views 102 今天，上证指数下跌2%，创业板小跌5%，富时A50微跌3%，股市一直都是这样，高开低走、平开低走、低开低走，今天，又是平平无奇低走的一天！！！ A股虐我千百遍，我待A股如初恋，尽管今天盘面惨不忍睹，我们还是得忍痛打开股票软件，直面这绿油油的自选股，直面惨绿的人生。 今天市场的主角，毫无疑问还是大盘蓝筹股，阳光电源、亿纬锂能、华友钴业这些全都是市值千亿的大盘股，对于大多数股民和基友来说，今天又是惨痛的一天。 01
股市怎么了？
说实话，从第一次放量下跌开始，我就一直在寻找股市下跌的原因，判断股市何时能止跌。 但是我寻遍A股各个角落，也没有发现巨大的利空，股市杠杆资金正常；股东质押状况正常；货币宽松量正常；政策支持正常；美股涨跌正常，一切的一切都非常正常。 唯一的利空就是A股的抱团取暖瓦解，但是正常的抱团瓦解，股市早就该止跌，按照我们之前的资金估算，恐慌资金早已出尽，不应该再出现今天这种大跌。 只能说明这种恐慌情绪已经开始蔓延，从基金蔓延到外资，从外资又蔓延到机构，今天，陆股通单日净卖出82亿，创了近期新高，今天是第一次外资和基金出逃发生了共振。 已经有点2015年股灾踩踏效应的感觉，全天没有一个像样的反弹，对于这种情况，我建议不要轻易去抄底，风险仍没有释放完毕，市场依然很危险，最主要的是，我们甚至不知道下跌的主因，更不知道还要跌多久。 每一次下跌，市场都需要一轮心灵的马杀鸡，因为个股基本面再好，在短期资金疯狂出逃的情况下，也会跌破支撑位，也会跌穿心理防线，回顾历史十倍大牛股，无一不是经历过大幅度回撤，目前，我们正在忍受回撤。 所以股票回撤是市场常态，如何应对回撤，如何跨越牛熊，才是我们需要重点关注的事。 站在现在这个节点，除了躺尸被套之外，我们还能关注哪些信息呢？ 我认为主要关注三个方面，首先是关注基金持仓变化，看看机构们都去买什么股了；其次是关注板块轮动，看看近期有什么热点板块值得买；最后，就是关注当前的市场状态，目前处于哪一个阶段，大致猜测一下未来会怎么走。 先说风格轮动，之前我们一直在分析大盘股和小盘股的变化趋势， 事实上，在大盘股和小盘股之间，还夹杂着一个中盘股，这一轮行情是由基金带动的，基金因为规模太大和监管约束，根本不可能去买小盘股，就算要调仓，也是调仓到200亿市值以上的中盘股之中。 我粗略看了一下，我大A股外强中干，表面上有四千多支个股，实际上市值超过200亿的企业不到700家，这700支股直接就是A股的核心资源。 要了解基金的投资变化，最好的手段就是看他们调研了哪些机构，因为基金秉持着能调研就尽量调研的原则，在买入之前都要实地考察一下，一般普通的公司就派个调研员去调查，如果是基金经理非常看好准备重仓的公司，还是得自己出马，所以调研数据就等于基金的自选股。 下图我统计了今年基金公司的调研动向，短短两个月，爱美客居然接待了100家基金公司，457家机构，好家伙，这两个月啥都没干，就去接待投资者了，辛苦耕耘是有收获的，在1月到2月，爱美客股价直接涨了91%，成为前期最热门的个股。 除了爱美客之外，吉比特、新宙邦、华峰测控、华东医药、伟星新材这些榜单中的个股最近几天都是连续大涨。 并且今年的调研数据和去年有显著区别，去年调研的都是茅台、五粮液、宁德时代这些大盘股，而今年调研的基本都是市值200——500亿的中盘股，看来风格确实是切换了。 近期板块轮动极快，前天是碳中和，昨天是银行，今天就变成了采掘和农机，我想说，近期炒作的大部分概念都是忽悠人接盘的概念，各位一定得万分警惕莫要上了贼船。 就比如这个碳中和概念，当我一看到这个概念名称的时候，我就知道这个概念要涨，为什么？ 因为我听不懂啊，越是听不懂的名词，炒作概率越大，碳中和，我的第一反应是什么高科技产品，技术有什么新突破，可能应用于半导体或者精密仪器之类的。 但仔细那么一看，所谓的碳中和，其实就是气体产出和节能减排达到二氧化碳“零排放”，压根没有半点技术含量，它值得一个更普通的概念——环保。 我这人数俗人，所有的利好和概念我都要落脚到能否让行业赚钱，能否让企业赚钱，能否现在、立刻、马上增加企业订单，否则我都判定为虚假概念。 很明显，碳中和集没有技术、没有订单、没有政策三大虚假概念于一身，摆明就是个忽悠式的概念，居然还能频繁炒作，惊掉我的大牙，无知的我再去搜了一下券商研究报告，看看是不是我才疏学浅遗漏了什么重要信息。 这一通搜索，发现在短短两个月内，券商就已经为碳中和写了一百多分研报，蹭热点的效率之高，令我咋舌，每一份报告都有提到这句话，作为全篇报告的支撑 “中国承诺将在2030年达到碳排放峰值，并将在2060年达到碳中和” 并说碳中和概念将要炒作40年，是未来预期最明确的概念。 就凭一个节能减排你给我说炒40年？当年雄安新区说炒100年，现在呢，谁把炒作的钱还给我？？？ 一般来说，环保和发展天然是对立的，发展中国家基本把碳排放量等于发展空间，每一个发达国家都是走的先污染后治理的老路，现在你把环境搞坏了，要发展中国家跟你谈环保？行行行，咱们十年后再说这个事。 特别是在这个后疫情时期，恢复经济才是最重要的碳中和距离订单落地，也就还有十年，珍爱生命，远离碳中和。 近期，因为股市持续大跌，很多朋友开启了终极反省状态，为什么美债都加息了，我还没有卖出?为什么抱团取暖瓦解早就出现信号了，我没有在第一天出逃？为什么2月22日下跌都放量了，我还在期待股市回暖？ 但问题是，这些思路会指导我们完全避开下跌风险吗？很明显不会，顶多只能帮助我减仓降低损失，但依然不会完全避开下跌。 这种上帝视角，恰好是我们穿越牛熊的第一个阻碍，因为上帝视角会让一切复杂问题简单化。 现在大盘3600点的时候质问买基金的朋友为什么2500点不重仓入场？为什么不在创业板1400点的时候梭哈创业板指数基金？ 如果抛弃上帝视角，你是不知道什么时候是低点的，也就是说你是选择在下跌之后底部盘整期买入，类似下图，一定完美贴合题主的底部重仓买入，下图是创业板指数走势，不是个股，不存在什么偶然性的暴涨暴跌，是大盘指数。
站在如今的角度来看，你当时以为的低点其实只是下跌的中间部位，当时创业板指数从低点2100点跌到了1000点，跌幅超过50%，一跌就跌了三年，从2016年一直跌到2019年，你告诉我，在这一阶段哪个时间点你来加仓？哪个点是低点？ 这就是典型的上帝视角，那我问问你，你确定现在就是高点了吗？现在创业板指数是3358点，大盘指数3600点，就是历史大顶了吗？万一站在更长的时间长河中这里只是上涨的起点呢？那此时入场的投资者也有可能成为底部入场的人。 回顾过去永远是最简单的，看透未来才是投资真本事，把精力放在选股和思考当下，炒股逆人性，就算亏损，也得饱含眼泪继续面对，一旦挑错，只会从一个坑跳进另一个坑。 文章来源微信公众号原来式凌乐，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。 إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
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