2020年11月20日星期五
重大经济数据
1.昨日已公布重要数据
英国11月CBI工业订单差值-40，预期-39，前值-34
美国至11月14日当周初请失业金人数(万人)74.2，预期70.7，前值70.9修正后71.1
美国11月费城联储制造业指数26.3，预期22，前值32.3
美国10月成屋销售总数年化(万户)685，预期645，前值654修正后657
美国10月谘商会领先指标月率0.7%，预期0.70%，前值0.70%
美国至11月13日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)310，预期220，前值80
2.今日已公布重要数据
日本10月核心CPI年率-0.7%，预期-0.70%，前值-0.30%
英国11月Gfk消费者信心指数-33，预期-34，前值-31
中国至11月20日一年期贷款市场报价利率3.85%，预期3.85%，前值3.85%
德国10月PPI月率0.1%，预期0.10%，前值0.40%
英国10月季调后零售销售月率1.2%，预期0%，前值1.50%修正后1.4%
3.今日晚间待公布数据
加拿大9月零售销售月率，预期0.2%，前值0.40%
国际金融头条
1.IIF：美元币值相对新兴市场货币被严重高估
国际金融协会(IIF)的报告显示，美元兑新兴市场货币的汇率仍然“非常高”，特别是在拉丁美洲，那里的大宗商品出口国势将从新冠疫苗的利好消息中受益最大。经济学家RobinBrooks和JonathanFortun写道，根据IIF的公允价值模型，巴西货币被低估了20%，智利和哥伦比亚的货币被低估了12%。疫苗的进展将刺激全球需求和大宗商品价格，从而对贸易产生积极重大影响。另外，一些国家的货币仍被严重高估，例如阿根廷货币被高估了7%左右、埃及货币的被高估13%、南非货币被高估9%。
2.花旗：预计2021年黄金将回升至2000美元上方
①近日，花旗银行在一份报告中表示，金价明年将回升至2000美元/盎司上方，而新冠疫苗的上市仅会减缓该牛市的周期。该行的Aakash Doshi等分析师写到，只要美联储的立场依然足够鸽派，金价就理应上涨；
②Doshi还表示，由于美国缺乏财政刺激措施，这也令金价走强的可能性上升，而美元在中期应该会走软。此前，金价曾在8月触及高点，并超过2070美元/盎司；
③花旗将其对2020年黄金ETF流入规模的预测下调30%至875吨，但该机构仍预计未来18个月黄金ETF的持有总量将突破4000吨；
④花旗还预计以亚洲等地的珠宝销售将会出现季节性反弹，而明年全球珠宝需求量将增长35%。并且，随着俄罗斯和中国明年重返黄金市场，从中长期来看，央行们应是黄金的净买家
3.瑞郎可能是影响明年汇市走势的关键
① 由于瑞士央行的巨额操作，瑞郎可能是影响明年许多货币对走势的关键因素。如果没有瑞士央行这些操作，今年汇市的趋势或许会有很大的不同。瑞士央行明年或能够减少干预，这可望令许多货币交易恢复正常。
② 自2020年3月起，瑞士央行活期存款已经增加1,420亿瑞郎。干预操作是为了阻止瑞郎升值，但瑞士央行再平衡外汇储备的操作令美元、英镑、日元及加元获得意外的支撑。
③ 冒险意愿已经增强，带动股市及大宗商品价格上升。欧洲央行及美国的刺激政策可能带动冒险意愿上升，或许终结疫情危机的疫苗也可能刺激冒险意愿上扬。瑞士央行明年可能没有干预的必要，主要货币对可能因此有很不一样的表现
4.国际金融协会：全球债务总规模年底将达277万亿美元
国际金融协会（IIF）当地时间11月18日发布报告指出，受新冠肺炎疫情影响，预计到2020年年底，全球债务总规模将达到277万亿美元。为应对疫情，各国政府和企业纷纷加大发债力度。报告指出，2020年前三季度，全球债务规模增长了15万亿美元。“发债的节奏并未出现减缓的迹象，预计全球债股总规模到今年年底将超过277万亿美元。”（中证网）
国内经济资讯
1.A股收评：创业板指涨0.83% 汽车板块掀涨停潮
11月20日，三大股指基本平开后早盘震荡走高，午后横盘整理。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.54%，创业板指涨0.83%。盘面上，汽车板块全天强势，并带动锂、钴、充电桩、无人驾驶、燃料电池等相关概念走强，汽车（申万）板块中约15股涨停。有色金属、煤炭、钢铁、海运等前期活跃板块回暖。两市成交额约7500亿元较昨日进一步减少，北向资金净买入约23亿元。
2.连续第7个月“按兵不动” 本月1年期LPR报3.85%
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年11月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。这是自今年5月份以来，LPR连续第7个月“按兵不动”。方正证券首席经济学家颜色认为，今年底至明年一季度，货币政策操作以稳为主，这意味着政策利率可能不会调整，今年以来，流动性较为充足，市场利率在前三季度较为明显低于政策利率。（中证网）
3.银行结构性存款产品降至8666款 年前压降任务持续推进
今年以来，在严监管政策下，中资银行结构性存款规模自5月份开始逐月下降，至8月末首次低于10万亿元，降至94202.58亿元，完成了在9月30日之前将结构性存款规模压降至年初规模的目标。根据普益标准最新统计数据显示，截至2020年11月18日，目前市场上存续的银行结构性存款产品有8666款。整体看，若要在年底前压降至年初规模的三分之二，中资银行四季度结构性存款规模压降的压力较前期更大。（证券日报）
4.陷业绩与赎回双重压力 多只债基清盘
临近年末，债券市场难言乐观。据不完全统计，11月份以来，已有15只债基发布清盘公告。今年以来已有72只债基清盘，远超去年同期的43只。有业内人士分析，债券基金更受机构资金青睐，今年债市表现低迷，年末又出现信用债违约事件，加剧了机构的赎回意愿。部分遭遇资金方赎回的基金，又找不到其他资金来源，就会选择清盘。（e公司）
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