12 Dec 2019, 15:17 Views 771
周三(12月11日)纽约时段盘中，美联储公布最新的12月利率决议，美联储维持利率1.50-1.75%不变，符合预期。从本次美联储决议声明上看，美联储措辞相对中性，不过美联储下调了通胀预期和联邦基金利率预期中值，因此在决议公布后，现货金价短线下挫3美元后收回跌幅，美元指数冲高回落，其它非美品种探底回升。
在美联储公布的政策声明中，美联储强调了，劳动力市场强劲，经济增长温和。就业增长稳健，通胀依旧低于目标。
美联储强调，整体和核心通胀依旧低于2%，基于市场的通胀补偿指标仍维持较低水平。基于调查的通胀指标几乎维持不变。
美联储指出，将继续关注接下来的数据，包括全球经济发展与受抑的通胀压力。
美联储指出，利率处于能够支持经济增长与就业的“合适”水平。利率合适于支持经济增长和就业。维持贴现利率在2.25%不变。将超额准备金率（IOER）维持在1.55%不变。
日本央行副行长雨宫正佳：出口、产出可能仍疲软，内需可能暂时放缓，受全球经济放缓与上调消费税影响；日本经济可能将持续温和扩张趋势；10月调升消费税的冲击小于2014年，但需留意可能会有变化，取决于家庭信心和物价走势；日本央行了解长期实施低利率可能令金融系统不稳；全球经济的前景具有高度不确定性；预计能源价格将继续使CPI数据承压；预计CPI逐渐趋向于价格目标攀升；日本资本支出可能持续上行，但可能在全球经济增速推迟加快的同时一起放缓上行速度；日本央行最重要的议题为对日本经济和物价的下行风险；全球经济放缓对国内需求的影响似乎是有限的；日本央行清楚长期的低利率会破坏金融体系的稳定性；如果全球风险持续，企业可能需要花费更长时间才会在资本支出方面更加活跃；贸易方面有积极进展但不确定性仍存；日本央行必须权衡每一步政策措施的利益以及代价；预计明年中期全球经济增速将适度提高；日本央行认为发布偏向进一步宽松的政策前瞻指引是合适的；在执行政策时考虑到宽松是恰当的；全球经济如果进一步放缓，将影响日本；需要关注来自海外的下行风险；权衡宽松措施的利弊非常重要；将继续实施适宜的政策，如果风险上升，会毫不犹豫的加码宽松措施。
周三美国大豆现货价格下跌。尽管美国农业部证实本周中国买家大量采购美国大豆，但是大豆期货在获利平仓压力下走低，拖累现货价格下行。
在美湾，美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳9.525美元，相当于每吨350.0美元，比上一交易日下跌2.75美分。路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2020年1月大豆期价高出59美分。
据美国农业部称，截至2019年11月份的两个月里，巴西大豆出口达到创纪录的1030万吨，超过上年同期的1000万吨。2018年和2018年的出口量均远远高于2013年到2017年期间的平均水平260万吨。
虽然2018年大豆出口高企，是因为中国向美国农户关闭市场大门，阿根廷供应吃紧，而今年出口强劲，尽管美国持续对华销售大豆，阿根廷的大豆出口增加。
10月到11月期间巴西大豆出口创下历史最高，有多种因素，其中包括供应充足，价格有竞争力，国内豆价涨至2018年10月份以来的最高，使得农户愿意出售大豆。目前港口的大豆价格接近每吨1540雷亚尔，比大豆收割期间的价格上涨18%。近半的涨幅在于巴西以美元计价的出口价格上涨，另一半的原因是雷亚尔自2月份以来已经下跌13%。由于价格上涨，雷亚尔疲软，提供在出口市场定价的能力，因此销售以及装运继续增加。
国内盘面：周三郑糖主力2005合约增仓缩量，期价处于5480附近徘徊；收盘5485，较上一交易日-0.02%；成交量335716；持仓496054，+8752，基差215，-20；SR1-5月价差67，-20。
外盘走势：洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，受助于供应短缺预期，原糖主力3月收高0.13美分/磅或0.98%，收于13.46美分/磅。
消息方面：1、甘蔗行业组织Unica报告称，11月下半月，巴西中南部地区压榨了1084万吨甘蔗，比去年同期减少25.96%。11月下半月，巴西中南部地区糖厂产糖33.7万吨，较去年同期减少36.71%；产乙醇7.7亿公升，同比增加2.98%；2019/20榨季截止11月底，巴西中南部累计产糖2640.9万吨，同比增加2.22%，甘蔗制糖比为23.06%，低于去年同期水平。2、据不完全统计，截至12月11日广西2019/20榨季至少已有70家糖厂开榨。
现货方面：柳州站台新糖报价为5700，较前一交易日保持不变；柳州仓库新糖报价5650-5700，较前一交易日下调5；南宁仓库新糖报价5630-5690，较前一日下调10，销量一般。（单位：元/吨）
仓单库存：郑商所白糖期货仓单0张，0，有效预报2900张。
持仓分析：当日郑糖合约前20名多头持仓224460手，-2542；空头持仓277161手，-32，净空头持仓仍占据明显优势。
国内大豆价格自11月初至今持续上行，考虑到政策支撑以及对后期市场供应偏紧的预期，现货市场价格可能维持偏强运行格局。
国内现货在资金需求和供应增加预期下不断下调，盘面弱势整理等待新消息指引，短期内做空为主。
上海黄金交易所黄金T+D 12月12日（周四）早盘盘初涨幅0.52%报334.27元/克。
昨晚夜盘开始，郑商所期货夜盘时间缩短半小时，有部分交易员调侃竟然还有点不习惯，于是看到有色金属等品种波动剧烈，可能都去交易有色金属了。沪镍领涨有色金属板块，涨幅一度达到2.69%，燃油、铁矿上涨明显。为支持镍业 印尼南苏拉威西省政府在班坦拟建立出口港口。
昨晚内盘方面，沪金高开小涨，沪金收回中短期日均线之上，11月以来的低点连线未破。今晚和明天还有欧央行利率决议和英国大选两个重要事件，据此，对黄金短线反弹力度和持续性仍需谨慎。金价在十月中旬跌破60日均线，之后虽有反弹，但是并没有站上60日均线上方，近期市场存在诸多风险点，为后期黄金走势增加了诸多不确定性。在这种情况下，操作黄金以背靠60日均线做空为宜，但是需要关注英国大选和中美贸易谈判的走向。
沪铜主力隔夜继续走高，涨幅0.49%，此前利好共振令期铜价格大涨，市场对国内维稳经济政策抱有较大预期，国内外库存都处于下降趋势且较低水平，期铜或保持偏强震荡。
此前印尼政府宣布自2020年1月起实行镍矿石出口禁令，比最早计划提前两年，现在印尼禁矿时间逼近，供应忧虑再度来袭，镍价迎来一波涨幅。但是基本面上，明年印尼镍铁增量预期较多，矿端供应充足，而且镍铁和不锈钢库存都比较高，需求端呢也不是特别旺盛，所以这波反弹情绪因素导致，没有后继动力。
铁矿石之前突破了第一个阻力位，但是从观察来看突破力度似乎偏弱，考虑假突破的可能，如果继续回到阻力位之下，有可能会下行到之前的支撑位574处。
螺纹钢依然保持昨日观点，有可能震荡后突破3608的阻力位开启上涨走势。
EIA报告：美国上周东海岸原油库存降至自2014年10月以来最低水平。
EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加82.2万桶至4.479亿桶，增加0.2%，利空原油。
欧佩克月报：欧佩克11月原油产量减少19.3万桶/日至2955万桶/日。
焦煤主力合约日线，近日持续在1222-1254之间震荡，可以关注近期能否跌破前一低点形成新的趋势，可轻仓低吸高抛。
焦炭主力的日线图，今日跳空低开，昨日十字线可能趋势反转价格会回调，可后续关注今日的动态能否回填空白区域。
美国原油日线，昨日以58.80跌收似上吊线，但是趋势并没有明显转变，或有调整时间，感觉近期波动不会太剧烈。
短期供需关系转暖，近期反弹的主要原因在于长期下跌后现货持续回流内地，加之进口持续减少，推动港口库存下降。目前甲醇库存下降至93.62万吨，环比大幅下降14.96万吨，跌幅在13.78%。港口货源持续回流内地，后期需继续关注主产区企业库存能否同步下降。进口大幅减少，国外尤其是中东、东南亚装置负荷下降，影响进口。
长期供需关系仍存，短期价格有一定支撑，但长期来看并未见底。
日本至12月6日当周买进外国债券(亿日元) 前值：-5111 预期值：-- 公布值：2358
日本至12月6日当周买进外国股票(亿日元) 前值：2100 预期值：-- 公布值：2364
日本10月核心机械订单月率 前值：-2.90% 预期值：0.9% 公布值：-6%
日本10年期国债收益率上涨2.5个基点至0%，国债期货下跌。
据日本共同社：消息人士透露，伊朗总统鲁哈尼拟19日晚访问日本，20日与首相安倍晋三举行首脑会谈，两国政府正在就此进行最终协调。
日本资本支出可能持续上行，但可能在全球经济增速推迟加快的同时一起放缓上行速度。
美日从4小时图来看，昨日经过市场交易后，呈下降趋势，建议做空。
21:30，美国初请失业金人数 预期值213K 前值203K
21:30，美国PPI月率(%) (月度环比) (十一月) 预期值0.2% 前值0.4%
周三(12月11日)美元指数连续第三天下跌，下跌0.34%至97.15，刷新7月19日以来低点至97.03，此前美联储维持利率不变，且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。
美元指数目前下跌至前期盘整处，预计在没有较好基本面数据的情况下仍将下跌。
08:00，新西兰惠灵顿，新西兰公布半年度财政和经济报告。
澳元兑美元上日在日高附近交投，根据盘中技术指标，走势看涨，因为其坚定地高于11月跌势的61.8%回档位，即0.6865的即时支撑位。
在4小时图中，技术指标保持在超买水平，而价格远高于所有的移动均线，后者依旧交投无方向。
当前的阻力位是0.6900，而一个更相关的阻力位是10月31日的高点0.6930。
支撑位: 0.6865 0.6830 0.6800
阻力位: 0.6900 0.6930 0.6970
欧元兑美元昨日大幅上涨，最高涨至1.11440附近。
目前来看，欧美上涨力度没有发生任何背驰，仍然存在继续上涨的动能，而且从缠论结构来看，周线二买叠加四小时二买叠加三十分钟二买，打出去的力度很强，所以大概率会延续强势上涨的行情，逢低做空。
昨日受美联储利率决议及美元指数走弱的影响，英镑收涨于1.31944。
虽然昨日英镑表现尚可，但是可以看出和欧元相比波幅还不是特别大，这表明美元目前对英镑的影响有限，市场正等待着英国的大选。
今日(12月12日)对市场来说是一个超级周四，在隔夜美联储决议引爆行情后，接下来有5家央行陆续公布利率决定，且英国大选在今日开启！
今日凌晨，美联储将联邦基金利率目标区间维持在1.5%至1.75%不变，符合市场普遍预期，且主席鲍威尔表示，需要大幅且持续的通胀上升才会升息。
此外，隔夜公布的11月美国消费者物价指数好于预期，支撑了美联储不再降息的意愿。
本交易日来看，菲律宾央行、瑞士央行、土耳其央行以及欧洲央行将接连公布利率决议。
目前预计欧洲央行也将在周四的会议上维持利率不变，欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会，这也是拉加德出任欧洲央行行长以来主持召开的首次政策会议，交易员将寻找在拉加德领导下的欧洲央行与此前是否将有何不同的线索。
除此之外，投资者注意力还放在今日的英国大选上。北京时间周四03:00英国大选投票时间开始，持续至次日凌晨06:00，投票结束后将开始计票，可能会引发剧烈波动。
英镑近期涨势接近停止，此前最新民调显示英国大选席位之争恐怕要较很多投资者原先预期的更加激烈，投资者对此拭目以待。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.
اترك رسالتك الآن