花花手记
在金十交易学院的精品课程里，包含了不少研究机构交易的内容，但是你是否想过投行机构和庄家之间的关系？本期『Leon』围绕庄家思维，分享了他的故事。感兴趣的同学，读完本文，可以看看学院里面的机构交易课程，或许能找到一些答案。
庄家思维
市场如战场，每个交易者在前线冲锋，是否有时间静下心来思考一下，谁在背后密谋布局？当然也有人坚持观点，认为这个市场充斥的都是随机因素，但别忘了，人始终是战场的主体。
所以当『Leon』和我提及庄家思维，我并未觉得意外。『Leon』认为，认同市场上有庄家，意味着交易者心中很多疑问都迎刃而解。
国内学习的池子就这么大，难忍的是这个池子鱼龙混杂。
平台、讲师、冲浪自学，外界极力向个人交易者灌输一种观念，黄金和外汇市场和股市最大的区别在于透明度，这两个市场没有庄家在操控。
“这种表达是存在问题的，会给大家造成很大的误导，其实这就是现在我们和客户常常聊到的，靠技术能不能赚钱。”
“这样说，靠技术还能赚钱吗？”
“我的看法是，靠技术很难赚到钱。技术，无非就是一个模式，或者一套策略，但它并不适用于所有行情当中，因为行情是人和资金推动出来的，你看到K线只是表象，如果你不知道背后资金来源和推动力，依靠纯K线没有用。”
认清本质
对于庄家思维的认知和把控，是『Leon』自认的一个优势。
不管是做股票、机构、还是国际产品，『Leon』都应用到庄家思维，而黄金原油这些都必定有庄家参与其中。在每段大行情来临的时候，像高盛、德银、花旗这些机构已经做了相当长时间的市场布局。
简单来说，在黄金市场做多做空，其中又以STP交易模式居多，而这种模式本质上是国际银行，或者LP在接受投资者的单子，实际上交易者是在和国际银行对赌。
『Leon』近期持仓一览
『Leon』用多空比投资情绪做例子。
假设很多用户把订单交到一家国际银行，现在正有90%的人做多，10%的人做空。这家国际银行要对付90%的盈利，对于自身非常不利。想要始终让自己处于一个安全位置的话，它会让行情反着走，这也是多空比数据应用的一个意义。
“交易者都知道二八定律，那为什么只有少数人在挣钱？真理掌握在少数人手里，就是因为庄家的存在。”
就着这个话题追问『Leon』，作为个人交易者应该如何培养庄家思维。
“这个很简单，就是不要相信你所看到的，多听别人的声音。”
『Leon』回想起今年7月份左右，关于黄金的一段行情，正是佐证自己观点的好例子。黄金在1200多，将要突破1300的时候，当时有近100点的涨幅。上涨到1294附近的时候，『Leon』身边所认识的交易员，几乎所有人都在1294挂空单。他们的依据是黄金6年来都没有突破过这个位置，接下来面临的就是回调。
相比较之下，『Leon』却注意到当时的多空比是90:10，果断跟着10%的人去做单。
“这有点类似反向操作？”
“我接触到炒股的人比较多，他们一般会说，庄家在诱多或者诱空，其实外汇市场也是一样的，只是你如何把它们分辨出来。”
培养庄家思维，『Leon』花了10年时间，转折点发生在第7年。
赤手空拳自我探索
图片来源：pixabay
在自我摸索的7年里，『Leon』最不缺少难熬的时光。他选择进入市场做交易，包含大二自主退学的代价。当父亲知道这个消息的时候，他已经在社会工作了两年。
“我爸差点没把我打死，但是没办法了嘛。那时候对专业越来越没有兴趣，另一方面觉得金融业这么赚钱，与其这样子读下去浪费几年时间，不如先进入这个行业熟悉一下。”
『Leon』笃定金融行业最赚钱，源自于大学兼职时期勤工俭学时统计出来的结果。
那时候他在一家公司负责市场调研，每天接触各行各业的人群，问卷里留下了填写人群的具体信息，而『Leon』在做甄别的时候，发现金融行业收入最高。
大学留白的两年，『Leon』干过保险，做过电话销售，却也在那两年打好了基本功，正准备在市场好好施展一番，不料碰上至今难忘的亏损。
2010年11月份，美联储主席伯南克宣布QE扭转操作，行情波动非常大，当天晚上『Leon』负责盯盘操作。『Leon』在黄金价位处于1350和1355之间，找到机会进场。
“因为QE黄金一般上涨，当时整个大趋势都看涨，但没想到夜里，它从1356瞬间跌到1320，我不明白行情为什么跌得那么厉害。”
<< 滑动查看下一张图片 >>
慌了手脚的『Leon』和公司同事讨论得出政策可能会转向，鉴于账户已经亏损严重，于是决定把做多黄金的单子全部砍掉。万万没想到在半夜2点钟，伯南克宣布QE扭转操作后，黄金从1320暴涨到1400，这个过程只用了两分钟，根本没时间平仓。
心理素质不够成熟的『Leon』，面对损失的100万美金，一个懵字足以概括他的反应。
“那晚几个小时的时间，起伏比较大，甚至市场上大部分人都没有意识到这个事情。多年以后终于明白，其实就是庄家在搞鬼。庄家是不愿意看到的90%做多的交易者如愿，所以在QE宣布之前，那么多人布局进去之前，它一定是会收割一部分人。”
认识到这个事情不容易。
大部分交易者都沉浸在研究技术里面不能自拔，『Leon』曾经也一样。MACD、布林带自然包括在内，但随着自己研究得越深入，会看越来越多指标，导致花了过多心思在指标和技术参数上。多，反而乱，他甚至发现不同指标给出的结果自相矛盾。
“当你有一天跳出来之后，你看任何一个指标，都没有太大的作用，它仅仅是一个辅助。”
力求站在市场前沿
庄家虽大，我犹可学。
在市场较持久的交易者，不只是在技术上有认知的变化，普遍来说也伴随着心态的改变，『Leon』也不例外。用日子累加去凸显优势，归结到最后，剩下的两点是经验丰富一点，经历比别人多一点。心态上更冷静，除去交易，还有以前跑业务的训练。
2008年到2009年，『Leon』从事电销。每天需要打500个电话，8点半到公司，等待着他的只有一张电话名单。一个一个挨着打，不管打到多晚，必须要打完。全国各地的人，不同的回应，嬉笑怒骂皆有之，他那颗强大的心脏就这样被锻炼出来了。
“我不一定在其它方面比别人优秀，但心里素质还是比较抗击打的，哪怕你让我现在做交易，账户面临着爆仓，我心理也不会有很多起伏。”
好心态，在交易中的好处显而易见。
2014年持有黄金长线，在跌破1550的时候，『Leon』拿着这张单子快两个月。中途行情起起伏伏，波动不算大，他在犹豫那次行情是否符合自己的判断，好在他坚持到了黄金暴跌200多点的时候。持单两个多月，暴跌只用了两天，某种程度意味着『Leon』对自己的挑战成功了。
“那时候也是一种尝试，不断摸索一种办法，想跳脱打短线的怪圈，拿长线单子。我觉得大家的问题都一样，不是有江恩21法则嘛，我就是逼着自己去执行，但现实中没几个能严格按照这个去操作。”
『Leon』认同一个资深前辈向他提及交易员级别之分的说法。
交易员级别
第一种交易员，会因为每天行情涨跌影响自身情绪，所有情绪都投入到每个波动点上；
第二种交易员，拥有固定策略，行情只要在策略内波动，绝不会过多干预；
第三种交易员，不但策略成形，还能保持长时间不看盘；
第四种交易员，完全可以不去看行情波动，只通过大的经济政策来完成对行情的布局。
目前，他将自己归为第三类，希望有一天可达到最高层次，因为他见识过这类交易员的本色。
『Leon』认识一位行业内的老师，主要研究经济，对于消息面的解读特别准确。他最常读的是各国经济数据，政策和货币政策，因为在这位老师眼里，一个国家的经济政策和货币政策，才会真正影响行情变化。
大量阅读相关数据报表，再找出该国在经济和货币政策上正在面临何种问题，主动换位思考，自己会采取什么政策去应变。
“他是站在市场的前沿，主动通过大数据去发现问题，基本上预测八九不离十。他才不会和你讨论今天行情会到一个什么阻力位，压力位，支撑位，指标啊，他所看的都是经济层面。”
进击中的庄家
图片来源：pixabay
十年一梦，『Leon』见证了国内市场变化的风风雨雨，从刚开始的农产品，到港盘，再到国内现货，外盘等等，是市场里的人不停来来去去，造成了这些变化。所以，他看到存活下来的人，经过不同市场洗礼之后，素质整体要比以前更高一些。
无法回避的，当然还有背后主导力量的变化，直白的说法就是各个市场庄家做单方式也在不断升级。
“至少在欧美方面，是以打压黄金白银为主的。在2013、2014年的时候，他们坐庄的手法还是设置固定预警线。比方说当白银涨到22美元，会触发他们的做空机制去打压；当涨到24美元，又会触发到另外一套做空机制去打压。概括来讲，当它涨到不同的目标线的时候，他们采取不同等级的做空机制去打压，去狙击。”
然而，其实早在2011年黄金白银暴涨那次之后，庄家们就发现这种机制存在漏洞。当年黄金白银冲上最高点的时候，很多依赖这种做空机制的大机构，损失都很惨重，后来不得不退出庄家列队。
失灵的主因出在庄家们发现自己还是拗不过市场。
在一定范围内，他们可以做到利用市场资金或者大众舆论去控制价格波动，但超出了这个范围，再用这种方法就显得力不从心。
相比以前利用堵的方式，现在庄家们采取更灵活方式——疏通。
放弃了以往的刻意打压，他们现在用一种更为柔软的方式，在盯着所有交易者的库存单。以前那个拥有警戒线的蓄水池，一旦承受不住便会垮掉的悲剧，如今很难再出现。庄家们每次面对市场的体量，因为疏导的方式，而显得比较小，这也让市场上的投资者更难把握。
“盯着库存单，当比例悬殊的时候，我选择吃掉其中一方，就算你把价格推到极高也没关系，我可以从另一个地方找到打压你的方式，不管你做多做空，都可以收割你这波人。”
这恰好能解答很多交易者的一个直观感受，为什么以前非农数据波动很大，现在没有什么波动；为什么以前的数据，方向会跟着走，而现在都是背离。
小结
个人交易者与庄家的较量，力量悬殊，但不意味着手足无措。
这一点很有意思，像是人类存活在社会体系里面，始终拗不过时代的裹挟。
《庄子·盗跖》中说：“顺我者昌，逆我者亡”，这句话统治意味过强了点，但不妨学学庄家升级的思维，柔和一点去看到市场。多番交战，只要能找到对的方法，路子艰难了些，也能有办法跟市场好好相处，然后再赚取自己那杯羹。
“认清一些本质，你就不迷茫了。”
『Leon』用7年走出迷茫，你呢？
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن