上海奇获投资管理有限公司董事、投资总监、优秀交易导师、奇获投资创始人。有着丰富的交易经验，擅长日内和程序化交易，开发过多种交易策略，常年保持低回撤的可观收益。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法，其所教授的徒弟在高频方面创造了年化上百倍的神奇纪录，致力于孵化国内一流的炒单盘手团队，目前已经培养出大量顶尖盘手。 孟德稳高频团队实盘账户曲线图 他的投资之路走得稳稳当当，顺风顺水 有的人，天生就不甘平庸，就是要闯出自己的一片天地，例如孟德稳。孟德稳是一个有闯劲和冲劲的人，他曾经是上海交大的研究生，但是只上了一个学期之后，他觉得没有多大的意义，就从学校出来，去了一家外企上班。起初当实习生时，工资已经有六七千，做了半年就不做了，开始做证券，一个月只有几百块钱，身边人都反对，只有他父亲赞同他，从此他就开始了投资生涯。 在金融圈，除了努力，你不得不承认，天赋也很重要，有的人天生就适合交易。孟德稳在不少人眼中，就是一名适合交易的人。孟德稳最初接触股票，是在2003年，投身于股市3年后，2006年，开始与期货结缘，但当时他还是以做股票交易为主，期货交易只是小范围地参与，并没有专门研究。直到2007年年底，孟德稳明显地感觉到股市的投资机会已经不多，于是果断地将股票全部清仓，休息半年之后，他决定转战期货市场。 孟德稳是幸运的，他的投资之路走得稳稳当当，顺风顺水。做股票时赶上了2006年到2007年的大牛市，转战期货后又遇到2008年的大熊市和2009年的大牛市。 交易微课堂-入场点 在期货市场里，不少人都受过“重伤”，孟德稳也曾出现过短时间的大亏。让孟德稳记忆最深的一次大亏是在市场有系统性风险的时候，当时他以为多品种的过夜持仓结构风险相对较小，但第二天所有持仓品种都反向高开很多，而且部分品种很快冲向涨停，一个上午亏损就接近10%，他认为这对于搞程序化交易绝对是巨亏，之后他也想了很多对策来解决这样的风险，但是效果都不好，最后还是用了最原始的办法：放掉部分利润，降低过夜持仓或者对冲部分仓位。 虽然曾出现过短时间的大亏，但孟德稳并没有栽过特别大的跟头。他觉得这跟自己天生对风险极度厌恶有关。孟德稳是个非常稳的人，人如其名，他的性格决定了他与暴利无缘，他曾说：“追求暴利，业绩，就很难稳定，如果你对风险的最大承受力是一杯水，但你却追求一桶水的利润，对不起，你总是要死在黎明前的。” 交易微课堂-止损 2008年，孟德稳与当时一起做股票的伙伴连永峰创办了奇获投资，公司刚成立的时候，就只有他和连永峰两个人，他主攻交易，连永峰负责公司的正常经营。刚开始，孟德稳比较擅长做日内的波段交易，一次偶然的机会下，他接触到了一个做高频交易的团队，于是对高频交易产生了浓厚的兴趣，开始学习摸索高频交易的技巧，天赋加上努力，孟德稳很快找到了窍门。孟德稳对交易有很多想法，通过不断地学习和努力，他将这些想法一一实现，当然，这也要得益于他那强大的学习能力。2010年，孟德稳开始慢慢地引入程序化交易，2012年他又逐步引入了套利交易。孟德稳对未来发展有着自己的规划，在当时的他看来，若以后要做资管产品，必然是多种交易方式并行，不仅要有单边的人工趋势交易，同时还要有套利交易（跨期、跨市、跨品种），还必须要有程序化交易、日内超短线交易以及人工高频交易。只有多种交易方式并行，资管产品的资金容量才能扩大上去。同时，只有多种交易方式搭配起来操作，资管产品才能更容易形成稳定的资金曲线。 除了交易，孟德稳很注重对高频交易员的培训。他说，培训高频交易员最关键在于对人性的磨练与强化。高频交易员在不同的成长阶段有不同的需求，纪律、习惯、技巧、信心、情绪管理等，且每个人的天赋和秉性各不相同，甚至同一个人在不同的成长阶段也有所差异。因此，高频交易员培训的每个阶段，其重点都不一样：对于初级交易员，重要的是在养成良好的交易习惯和纪律性的基础上，不断完善其交易技巧；中级交易员经过了市场洗礼，重要的是真正树立交易的信心；高级交易员只需要做好情绪管理即可。而所有的目标则是为了形成稳定的盈利能力。 在孟德稳看来，交易员要想做好交易，还需要一些好的性格来配合，比如果敢、专注、执著、忍耐、开放等，拥有这些素质的人成功的概率会比较高。他坦言自己喜欢纪律性强、生活习惯好，而且勤奋的交易员。在不少人眼中眼中，孟德稳就拥有着这些品质，他的搭档连永峰曾这样评价过他，“孟德稳是个标准的好男人，不喝酒、不抽烟、生活很规律、每天往家里打两到三通电话、如果没有培训平均每两个月回老家一次，每个周末都要运动，他的梦想是以后成立一个中国篮球队”。 经过多年的努力，奇获投资从最初的两个人一步步壮大，成就今天的成绩。在孟德稳看来，面对市场的时候团队的力量总是大于个人，每个人的精力都有限，每个人的知识结构也不同，每个人看事物的角度也不同，所以团队会让交易体系更完善，而且碰撞出的创造力更强，团队交易更容易形成持续稳定的业绩。对于奇获投资，孟德稳怀有浓厚的感情，更寄托了高远的梦想。他希望将来投资者一听到“奇获”这两个字，就立马知道这是一个盈利稳定，且让人放心的财富管理品牌。 目前，在七禾网排行榜上，奇获投资共有10个账户在展示，且每个账户都是盈利的。盈利最多的账户“奇获投资锐意型”交易903天，累积盈利近千万，累积净值最高时曾达214.88，现为177.78。 能获得这样的成绩，可见孟德稳对风险的把控有多严格。孟德稳认为风险控制是盈利稳定的基石，他们做风险控制的时候，每一笔交易都有明确的止损，这个止损是多重的，有对应的，一个交易为什么开仓，为什么止损？开仓的条件发生了变化，什么时候止损？这是第一层止损。第二层止损是强制止损，如果条件没发生变化，但是还是亏损了不少，他们就要止损掉，有明确的单日和单周最大的回撤幅度。程序化的自动执行止损，另外设立独立的风控，仓位上面也要做安全链资金，初期的资金他用得很少，盈利后才会把仓位加上去，这样风险就比较可控。同时多策略，多周期、多市场的组合来抵御风险，只有风险控制住了，才能谈盈利。 奇获投资理念 奇获投资的理念就是稳健。不求暴利但求稳定，输赢的关键在于处理错误的态度，多策略、多品种、多周期、多市场组合，利润可叠加，风险可对冲，团队协作好过单打独斗。投资策略有以下五点： 1、坚持一致性交易原则，以数量模型为基础，采用系统的交易方法； 2、日内短线高频交易，低仓位以控制风险，以可靠的成功率为基础； 3、结合经典的波段机会，加仓以抓取高额的波段回报； 4、跨期套利跨市套利，风险可控，低回撤，稳健收益； 5、多品种多周期多交易方式的组合，在总体风险极低的前提下实现较高的收益。 孟德稳精彩观点 我特别推崇的四个字“闻，悟，行，终”。 你想要变得更大更好，势必要转型，转型的一个最关键因素是你基础的扎实。 拿到自己的利润最关键的因素是：执行力，反映速度，专注力，对盘口的熟悉度。 交易当中，方向不重要，切入点也不是很重要，真正重要的是资金管理，只有做好资金管理，才能在对的时候赚足，错的时候收住，尽可能地放大盈亏比。 难的不是你判断的方向，或者说难的不是你止损，难的是你止损之后敢反手。 我们没有追随多，也没有追随空，我们在追溯波动的节奏变化。 你放不掉让你赚大钱的方法，你就避不掉让你亏大钱的结果。 期货确实是在赌博，但是你要想成为赢家，你就不能有赌客的思维，得有赌场的思维。 耐得住寂寞才赢得了繁华，你连亏点钱都不能忍受凭什么赚钱？ 不仅要有单边的人工趋势交易，同时还要有套利交易（跨期、跨市、跨品种），还必须要有程序化交易、日内超短线交易以及人工高频交易。 我的性格决定了我与暴利无缘。 某种意义上讲，生活和交易差别不大。 交易本质上是盈亏比和正确率之间的游戏。 没有错误就没有正确，但不要大错；没有亏损就没有利润，但不要大亏。 历史会重复是因为逐利的天性造成群体的心理变化有规律可循，但历史又不会简单的重复。 狼越来越多，狼之间的竞争就不可避免，暴利的时代会逐渐远去。 无论个人还是团队成员，身心状况和生活习惯其实对交易影响很大，健康是第一要务，天才要是长寿就成伟人了。 情深深雾蒙蒙：我们对交易市场情深深，但是我们坐下来之后依然对交易还是一头雾水。 إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
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